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GEV GEベルノバ

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終値 11/22 16:00 ET
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市場後 20:01 ET
962.47億時価総額76.07直近PER

GEベルノバの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
384.05%11.23億
440.97%9.82億
35.65%-4.44億
1,140.35%11.86億
19.32億
2.32億
-2.88億
-6.9億
93.13%-1.14億
-16.6億
持続的な事業活動による当期純利益
46.49%-9,900万
959.06%12.8億
69.36%-1.06億
82.59%-4.74億
--2.06億
---1.85億
---1.49億
---3.46億
-275.97%-27.22億
---7.24億
持続的な事業活動による当期損益
41.18%-1.7億
-265.47%-10.16億
21.98%-1.42億
-248.54%-7.18億
--3,100万
---2.89億
---2.78億
---1.82億
58.80%-2.06億
---5億
減価償却費及び償却費
64.46%3.98億
6.28%2.54億
8.66%2.51億
-46.36%9.64億
--2.52億
--2.42億
--2.39億
--2.31億
52.81%17.97億
--11.76億
繰延税金
-171.29%-1.49億
34.19%2.08億
57.89%-4,800万
117.83%3.42億
--9,200万
--2.09億
--1.55億
---1.14億
144.99%1.57億
---3.49億
その他の非現金項目
228.40%5.32億
-69.70%-5.04億
168.27%7,100万
-120.64%-5,800万
--1.81億
--1.62億
---2.97億
---1.04億
3,022.22%2.81億
--900万
運転資金の増減額
554.26%6.15億
1,702.38%7.57億
-168.57%-4.7億
95.16%11.3億
--11.69億
--9,400万
--4,200万
---1.75億
145.52%5.79億
---12.72億
-売上債権増減額
-179.07%-4.8億
188.39%2.36億
-93.92%3,300万
-39.35%-7.26億
---8.3億
---1.72億
---2.67億
--5.43億
63.84%-5.21億
---14.41億
-棚卸資産増減額
20.18%1.37億
-34.04%-5.71億
2.98%-7.17億
74.71%-2.4億
--8.11億
--1.14億
---4.26億
---7.39億
-337.25%-9.49億
--4億
-買掛金及び未払費用の増減額
1,414.71%8.94億
44.32%3.81億
-126.69%-6.71億
-193.35%-7.16億
---6.16億
---6,800万
--2.64億
---2.96億
190.53%7.67億
--2.64億
-その他運転資金の変動
-70.91%6,400万
50.96%7.11億
179.18%8.85億
119.34%28.12億
--18.04億
--2.2億
--4.71億
--3.17億
358.99%12.82億
---4.95億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
383.69%11.27億
439.93%9.79億
35.65%-4.44億
1,140.35%11.86億
--19.31億
--2.33億
---2.88億
---6.9億
93.13%-1.14億
---16.6億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-235.29%-1.14億
233.67%5.36億
-592.68%-2.84億
-127.95%-7.34億
-2.58億
-3,400万
-4.01億
-4,100万
71.78%-3.22億
-11.41億
固定資産取引の純額
8.77%-1.56億
-26.50%-1.48億
-74.59%-2.13億
-48.70%-6.84億
---2.74億
---1.71億
---1.17億
---1.22億
9.45%-4.6億
---5.08億
事業取引の純額
-100.67%-100万
31,300.00%6.24億
-1,140.00%-6,200万
381.13%1.49億
--600万
--1.5億
---200万
---500万
85.64%-5,300万
---3.69億
その他の投資活動純額
386.67%4,300万
121.71%6,100万
-111.63%-1,000万
-204.19%-1.99億
--1,100万
---1,500万
---2.81億
--8,600万
172.35%1.91億
---2.64億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-216.67%-1.14億
234.25%5.37億
-595.12%-2.85億
-127.95%-7.34億
---2.57億
---3,600万
---4億
---4,100万
71.78%-3.22億
---11.41億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
304.91%5.84億
307.98%9.71億
174.72%19.34億
-150.31%-4.08億
-10.65億
-2.85億
2.38億
7.04億
-59.37%8.11億
19.96億
借入金純額
--0
--0
-227.78%-2,300万
6.67%1,600万
---1,400万
--100万
--1,100万
--1,800万
114.42%1,500万
---1.04億
資金管理によるキャッシュ・フロー
303.83%5.85億
327.31%9.7億
185.28%19.57億
-153.27%-4.24億
---10.5億
---2.87億
--2.27億
--6.86億
-62.10%7.96億
--21億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
304.55%5.85億
307.56%9.7億
174.72%19.34億
-150.31%-4.08億
---10.64億
---2.86億
--2.38億
--7.04億
-59.37%8.11億
--19.96億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
256.73%57.79億
57.02%32.55億
-24.96%15.51億
14.83%20.67億
--14.86億
--16.2億
--20.73億
--20.67億
-32.61%18億
--26.71億
現金及び現金同等物の純増減額
1,895.51%15.98億
653.67%24.86億
4,403.57%12.05億
-88.27%4,400万
--6.1億
---8,900万
---4.49億
---2,800万
146.58%3.75億
---8.05億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
158.06%1,800万
-750.00%-3,400万
-346.15%-3,200万
125.29%2,200万
--4,400万
---3,100万
---400万
--1,300万
-31.82%-8,700万
---6,600万
現金及び現金同等物の期末残高
397.64%73.95億
256.73%57.79億
57.02%32.55億
-24.96%15.51億
--15.51億
--14.86億
--16.2億
--20.73億
14.83%20.67億
--18億
フリーキャッシュ・フロー
1,761.54%9.68億
283.89%8.22億
18.80%-6.61億
170.49%4.42億
--16.51億
--5,200万
---4.47億
---8.14億
71.97%-6.27億
---22.37億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 384.05%11.23億440.97%9.82億35.65%-4.44億1,140.35%11.86億19.32億2.32億-2.88億-6.9億93.13%-1.14億-16.6億
持続的な事業活動による当期純利益 46.49%-9,900万959.06%12.8億69.36%-1.06億82.59%-4.74億--2.06億---1.85億---1.49億---3.46億-275.97%-27.22億---7.24億
持続的な事業活動による当期損益 41.18%-1.7億-265.47%-10.16億21.98%-1.42億-248.54%-7.18億--3,100万---2.89億---2.78億---1.82億58.80%-2.06億---5億
減価償却費及び償却費 64.46%3.98億6.28%2.54億8.66%2.51億-46.36%9.64億--2.52億--2.42億--2.39億--2.31億52.81%17.97億--11.76億
繰延税金 -171.29%-1.49億34.19%2.08億57.89%-4,800万117.83%3.42億--9,200万--2.09億--1.55億---1.14億144.99%1.57億---3.49億
その他の非現金項目 228.40%5.32億-69.70%-5.04億168.27%7,100万-120.64%-5,800万--1.81億--1.62億---2.97億---1.04億3,022.22%2.81億--900万
運転資金の増減額 554.26%6.15億1,702.38%7.57億-168.57%-4.7億95.16%11.3億--11.69億--9,400万--4,200万---1.75億145.52%5.79億---12.72億
-売上債権増減額 -179.07%-4.8億188.39%2.36億-93.92%3,300万-39.35%-7.26億---8.3億---1.72億---2.67億--5.43億63.84%-5.21億---14.41億
-棚卸資産増減額 20.18%1.37億-34.04%-5.71億2.98%-7.17億74.71%-2.4億--8.11億--1.14億---4.26億---7.39億-337.25%-9.49億--4億
-買掛金及び未払費用の増減額 1,414.71%8.94億44.32%3.81億-126.69%-6.71億-193.35%-7.16億---6.16億---6,800万--2.64億---2.96億190.53%7.67億--2.64億
-その他運転資金の変動 -70.91%6,400万50.96%7.11億179.18%8.85億119.34%28.12億--18.04億--2.2億--4.71億--3.17億358.99%12.82億---4.95億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 383.69%11.27億439.93%9.79億35.65%-4.44億1,140.35%11.86億--19.31億--2.33億---2.88億---6.9億93.13%-1.14億---16.6億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -235.29%-1.14億233.67%5.36億-592.68%-2.84億-127.95%-7.34億-2.58億-3,400万-4.01億-4,100万71.78%-3.22億-11.41億
固定資産取引の純額 8.77%-1.56億-26.50%-1.48億-74.59%-2.13億-48.70%-6.84億---2.74億---1.71億---1.17億---1.22億9.45%-4.6億---5.08億
事業取引の純額 -100.67%-100万31,300.00%6.24億-1,140.00%-6,200万381.13%1.49億--600万--1.5億---200万---500万85.64%-5,300万---3.69億
その他の投資活動純額 386.67%4,300万121.71%6,100万-111.63%-1,000万-204.19%-1.99億--1,100万---1,500万---2.81億--8,600万172.35%1.91億---2.64億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -216.67%-1.14億234.25%5.37億-595.12%-2.85億-127.95%-7.34億---2.57億---3,600万---4億---4,100万71.78%-3.22億---11.41億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 304.91%5.84億307.98%9.71億174.72%19.34億-150.31%-4.08億-10.65億-2.85億2.38億7.04億-59.37%8.11億19.96億
借入金純額 --0--0-227.78%-2,300万6.67%1,600万---1,400万--100万--1,100万--1,800万114.42%1,500万---1.04億
資金管理によるキャッシュ・フロー 303.83%5.85億327.31%9.7億185.28%19.57億-153.27%-4.24億---10.5億---2.87億--2.27億--6.86億-62.10%7.96億--21億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 304.55%5.85億307.56%9.7億174.72%19.34億-150.31%-4.08億---10.64億---2.86億--2.38億--7.04億-59.37%8.11億--19.96億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 256.73%57.79億57.02%32.55億-24.96%15.51億14.83%20.67億--14.86億--16.2億--20.73億--20.67億-32.61%18億--26.71億
現金及び現金同等物の純増減額 1,895.51%15.98億653.67%24.86億4,403.57%12.05億-88.27%4,400万--6.1億---8,900万---4.49億---2,800万146.58%3.75億---8.05億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 158.06%1,800万-750.00%-3,400万-346.15%-3,200万125.29%2,200万--4,400万---3,100万---400万--1,300万-31.82%-8,700万---6,600万
現金及び現金同等物の期末残高 397.64%73.95億256.73%57.79億57.02%32.55億-24.96%15.51億--15.51億--14.86億--16.2億--20.73億14.83%20.67億--18億
フリーキャッシュ・フロー 1,761.54%9.68億283.89%8.22億18.80%-6.61億170.49%4.42億--16.51億--5,200万---4.47億---8.14億71.97%-6.27億---22.37億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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