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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.00%2.23億 | -29.33%2.46億 | -27.86%2.71億 | -26.25%2.98億 | -26.25%2.98億 | -23.44%3.24億 | -26.13%3.48億 | 20.85%3.75億 | 27.95%4.05億 | 27.95%4.05億 |
| -現金及び現金同等物 | -31.00%2.23億 | -29.33%2.46億 | -20.93%2.71億 | 25.82%2.98億 | 25.82%2.98億 | 61.30%3.24億 | 100.97%3.48億 | 667.00%3.42億 | 480.72%2.37億 | 480.72%2.37億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.62%3,289.7万 | -39.20%1.67億 | -39.20%1.67億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -36.83%229.8万 | 36.92%332.3万 | 77.58%368.3万 | 299.39%395.4万 | 299.39%395.4万 | 194.57%363.8万 | 50.65%242.7万 | 1,134.52%207.4万 | -60.53%99万 | -60.53%99万 |
| -売掛金 | -37.07%141.1万 | 125.72%228.2万 | 190.99%248.8万 | 451.05%262.3万 | 451.05%262.3万 | 536.93%224.2万 | 437.77%101.1万 | 408.93%85.5万 | -51.33%47.6万 | -51.33%47.6万 |
| -未収利息 | -36.46%88.7万 | -26.48%104.1万 | -1.97%119.5万 | 158.95%133.1万 | 158.95%133.1万 | 102.91%139.6万 | 38.55%141.6万 | --121.9万 | -66.41%51.4万 | -66.41%51.4万 |
| 棚卸資産 | 58.51%584.6万 | -21.47%344.5万 | -13.62%376.2万 | -39.99%380.9万 | -39.99%380.9万 | -10.81%368.8万 | 65.61%438.7万 | 59.23%435.5万 | 130.72%634.7万 | 130.72%634.7万 |
| 前払費用 | 9.51%196.9万 | 4.13%242.2万 | -22.38%292.3万 | -17.08%166.5万 | -17.08%166.5万 | -34.67%179.8万 | -39.62%232.6万 | --376.6万 | -3.32%200.8万 | -3.32%200.8万 |
| 制限付き現金 | -98.09%148.9万 | -97.91%148.9万 | --0 | 7,385.27%7,724.8万 | 7,385.27%7,724.8万 | 7,493.65%7,775.9万 | 1,108.03%7,120.1万 | -93.64%103.2万 | -95.88%103.2万 | -95.88%103.2万 |
| その他の流動資産 | 115.16%180.3万 | 151.36%175.2万 | --129万 | 165.04%135.7万 | 165.04%135.7万 | --83.8万 | --69.7万 | ---- | --51.2万 | --51.2万 |
| 流動資産合計 | -42.46%2.37億 | -39.79%2.58億 | -26.94%2.82億 | -6.99%3.86億 | -6.99%3.86億 | -4.75%4.11億 | -11.54%4.29億 | 15.20%3.86億 | 19.19%4.15億 | 19.19%4.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.89%2.23億 | 18.30%2.37億 | 23.64%2.29億 | 14.12%2.13億 | 14.12%2.13億 | 23.13%2.4億 | -2.63%2億 | -0.34%1.85億 | 33.00%1.87億 | 33.00%1.87億 |
| -有形固定資産総額 | -0.62%3.21億 | 18.35%3.31億 | 22.48%3.19億 | 15.89%2.99億 | 15.89%2.99億 | 22.86%3.23億 | 2.83%2.8億 | 3.91%2.61億 | 26.49%2.58億 | 26.49%2.58億 |
| -減価償却累計额 | -17.46%-9,765.6万 | -18.47%-9,395.4万 | -19.62%-9,026.1万 | -20.49%-8,631.5万 | -20.49%-8,631.5万 | -22.09%-8,314.2万 | -19.81%-7,930.7万 | -16.07%-7,545.4万 | -12.18%-7,163.9万 | -12.18%-7,163.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 80.31%1,229万 | -16.43%594万 | -15.78%623.2万 | -15.17%652.4万 | -15.17%652.4万 | -14.75%681.6万 | -15.02%710.8万 | -14.51%740万 | -13.95%769.1万 | -13.95%769.1万 |
| -のれん | --374.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 25.41%854.8万 | -16.43%594万 | -15.78%623.2万 | -15.17%652.4万 | -15.17%652.4万 | -14.75%681.6万 | -15.02%710.8万 | --740万 | -13.95%769.1万 | -13.95%769.1万 |
| 長期未収金 | 5,898.27%4,168.8万 | 84.47%3,794.8万 | 80.46%3,421.7万 | --3,360.2万 | --3,360.2万 | --69.5万 | --2,057.1万 | --1,896.1万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 15.09%1,033.6万 | 0.91%941.1万 | -1.58%964.9万 | -10.71%863.4万 | -10.71%863.4万 | --898.1万 | --932.6万 | --980.4万 | 17.98%967万 | 17.98%967万 |
| その他の非流動資産 | 3,724.05%7,965.5万 | 705.17%6,965.5万 | -10.85%7,199.6万 | -97.44%208.3万 | -97.44%208.3万 | -97.81%208.3万 | -88.62%865.1万 | 6.44%8,075.8万 | 8.44%8,124.1万 | 8.44%8,124.1万 |
| 非流動資産合計 | 42.15%3.67億 | 46.34%3.6億 | 16.20%3.51億 | -7.50%2.64億 | -7.50%2.64億 | -13.23%2.58億 | -15.21%2.46億 | -0.31%3.02億 | -3.88%2.85億 | -3.88%2.85億 |
| 資産合計 | -9.82%6.04億 | -8.40%6.18億 | -8.00%6.34億 | -7.20%6.5億 | -7.20%6.5億 | -8.21%6.7億 | -12.92%6.75億 | 7.83%6.89億 | 8.58%7.01億 | 8.58%7.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -83.23%161.2万 | -12.86%168.7万 | -14.95%360万 | -61.48%272万 | -61.48%272万 | 563.35%961.2万 | -42.69%193.6万 | 202.57%423.3万 | 46.19%706.1万 | 46.19%706.1万 |
| -買掛金 | -83.23%161.2万 | -12.86%168.7万 | -6.69%360万 | -45.74%271.8万 | -45.74%271.8万 | 563.22%961万 | -42.69%193.6万 | 175.77%385.8万 | 3.71%500.9万 | 3.71%500.9万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -99.90%2,000 | -99.90%2,000 | --2,000 | --0 | --37.5万 | --205.2万 | --205.2万 |
| 当期の未払費用 | 89.39%2,478.4万 | 6.42%1,672.2万 | 10.89%1,795.6万 | 13.18%2,003.2万 | 13.18%2,003.2万 | -2.83%1,308.6万 | 2.22%1,571.3万 | 85.76%1,619.3万 | -24.10%1,769.9万 | -24.10%1,769.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -96.67%227.7万 | -97.14%195万 | -19.78%50.7万 | 10,058.88%6,867.4万 | 10,058.88%6,867.4万 | 2,423.63%6,846.6万 | 892.42%6,821.9万 | -86.06%63.2万 | -28.16%67.6万 | -28.16%67.6万 |
| -短期借入金 | -99.92%5.3万 | -99.87%8.6万 | -22.37%11.8万 | 42,728.30%6,809.7万 | 42,728.30%6,809.7万 | 42,885.44%6,791.7万 | 42,772.15%6,773.8万 | 70.79%15.2万 | 0.63%15.9万 | 0.63%15.9万 |
| -資本リース債務 | 305.10%222.4万 | 287.53%186.4万 | -18.96%38.9万 | 11.61%57.7万 | 11.61%57.7万 | -78.51%54.9万 | -92.84%48.1万 | -89.20%48万 | -33.97%51.7万 | -33.97%51.7万 |
| 流動負債合計 | -70.24%2,867.3万 | -71.81%2,525.1万 | -13.69%2,206.3万 | 259.44%9,142.6万 | 259.44%9,142.6万 | 446.61%9,636.1万 | 249.61%8,958.4万 | 42.46%2,556.3万 | -12.56%2,543.6万 | -12.56%2,543.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4,109.09%6,856.6万 | 4,217.50%6,882.1万 | 0.66%6,956.3万 | -97.82%150.7万 | -97.82%150.7万 | -98.09%162.9万 | -98.13%159.4万 | -19.81%6,911万 | 0.10%6,901.5万 | 0.10%6,901.5万 |
| -長期借入金 | 123,792.59%6,690.2万 | 70,853.19%6,669.6万 | 0.92%6,815.5万 | -99.97%2.1万 | -99.97%2.1万 | -99.92%5.4万 | -99.86%9.4万 | 0.88%6,753.4万 | 0.87%6,738.2万 | 0.87%6,738.2万 |
| -リース債務 | 5.65%166.4万 | 41.67%212.5万 | -10.66%140.8万 | -9.00%148.6万 | -9.00%148.6万 | -91.29%157.5万 | -91.73%150万 | -91.81%157.6万 | -23.83%163.3万 | -23.83%163.3万 |
| その他の非流動性負債 | --183万 | 292.86%110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28万 | 489.47%56万 | 842.53%82万 | 842.53%82万 |
| 非流動負債合計 | 4,221.42%7,039.6万 | 3,631.11%6,992.1万 | -0.15%6,956.3万 | -97.84%150.7万 | -97.84%150.7万 | -98.12%162.9万 | -97.80%187.4万 | -19.25%6,967万 | 1.16%6,983.5万 | 1.16%6,983.5万 |
| 負債合計 | 1.10%9,906.9万 | 4.06%9,517.2万 | -3.79%9,162.6万 | -2.45%9,293.3万 | -2.45%9,293.3万 | -6.20%9,799万 | -17.49%9,145.8万 | -8.63%9,523.3万 | -2.91%9,527.1万 | -2.91%9,527.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.37%239.4万 | 1.22%240.6万 | 0.97%239.6万 | 1.39%240.5万 | 1.39%240.5万 | 1.31%240.3万 | 1.02%237.7万 | 17.53%237.3万 | 17.43%237.2万 | 17.43%237.2万 |
| -普通株式 | -0.37%239.4万 | 1.22%240.6万 | 0.97%239.6万 | 1.39%240.5万 | 1.39%240.5万 | 1.31%240.3万 | 1.02%237.7万 | 17.53%237.3万 | 17.43%237.2万 | 17.43%237.2万 |
| 利益剰余金 | -11.31%-7.83億 | -10.77%-7.61億 | -10.03%-7.4億 | -10.10%-7.22億 | -10.10%-7.22億 | -11.61%-7.03億 | -17.27%-6.87億 | -17.44%-6.73億 | -17.58%-6.55億 | -17.58%-6.55億 |
| 資本剰余金 | 1.00%12.85億 | 1.08%12.82億 | 1.25%12.8億 | 1.35%12.77億 | 1.35%12.77億 | 1.40%12.72億 | 1.46%12.68億 | 14.20%12.64億 | 14.17%12.6億 | 14.17%12.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 92.75%-11.5万 | -69.38%-104万 | -69.38%-104万 |
| 株主資本 | -11.69%5.05億 | -10.35%5.23億 | -8.68%5.42億 | -7.94%5.57億 | -7.94%5.57億 | -8.55%5.72億 | -12.15%5.83億 | 11.04%5.93億 | 10.64%6.05億 | 10.64%6.05億 |
| 資本合計 | -11.69%5.05億 | -10.35%5.23億 | -8.68%5.42億 | -7.94%5.57億 | -7.94%5.57億 | -8.55%5.72億 | -12.15%5.83億 | 11.04%5.93億 | 10.64%6.05億 | 10.64%6.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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