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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -249.29%-1,102万 | -24.36%-1,144.2万 | -83.29%-1,607.8万 | -21.23%-5,371.9万 | -182.54%-3,259.1万 | 79.74%-315.5万 | -95.47%-920.1万 | 29.79%-877.2万 | 8.20%-4,431.1万 | 41.08%-1,153.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.75%-2,115.6万 | -45.64%-2,100.2万 | -7.13%-1,887.5万 | 32.44%-6,621.5万 | 27.22%-1,847.7万 | 64.14%-1,570万 | -9.57%-1,442万 | -12.41%-1,761.8万 | -65.54%-9,800.7万 | -53.74%-2,538.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.90%49.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.04%349.4万 | -10.03%427.7万 | -2.71%445.1万 | 140.99%1,900.7万 | 36.36%468.4万 | 225.13%499.4万 | 222.52%475.4万 | 217.27%457.5万 | 53.80%788.7万 | 120.76%343.5万 |
| その他の非現金項目 | 87.83%57.1万 | 429.91%62万 | 180.34%65.6万 | 3.53%90.8万 | -75.44%25.3万 | 160.20%30.4万 | -45.07%11.7万 | 68.35%23.4万 | 885.39%87.7万 | 8,483.33%103万 |
| 運転資金の増減額 | -26.65%228.5万 | 105.46%19.7万 | -1,143.92%-654.3万 | -5,228.38%-2,440.4万 | -666.93%-2,338.6万 | 231.66%311.5万 | -326.43%-360.7万 | 86.19%-52.6万 | 96.65%-45.8万 | 130.08%412.5万 |
| -売上債権増減額 | 187.41%107.6万 | 294.34%20.6万 | 131.47%13.5万 | -527.69%-214.7万 | -207.26%-38.1万 | -650.61%-123.1万 | -430.00%-10.6万 | -152.96%-42.9万 | 295.33%50.2万 | 54.24%-12.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -178,600.00%-178.5万 | 157.98%29.8万 | -103.33%-5.5万 | 133.43%67万 | 71.97%-46.7万 | 100.23%1,000 | -697.67%-51.4万 | 10,212.50%165万 | -673.75%-200.4万 | -307.33%-166.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,014.26%-480.9万 | -410.69%-264.4万 | -50.34%-329.7万 | -888.81%-2,562万 | -1,097.35%-2,480.4万 | 118.00%52.6万 | 303.32%85.1万 | 7.35%-219.3万 | 79.91%-259.1万 | 129.47%248.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.32%780.3万 | 160.89%233.7万 | -845.74%-332.6万 | -25.91%269.3万 | -33.90%226.6万 | 229.22%381.9万 | -391.64%-383.8万 | 119.66%44.6万 | 1,441.33%363.5万 | 174.60%342.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -249.29%-1,102万 | -24.36%-1,144.2万 | -83.29%-1,607.8万 | -21.23%-5,371.9万 | -182.54%-3,259.1万 | 79.74%-315.5万 | -95.47%-920.1万 | 29.79%-877.2万 | 8.20%-4,431.1万 | 41.08%-1,153.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.98%-1,048.5万 | -162.95%-919.6万 | -115.43%-1,751.2万 | 34.12%1.14億 | -85.66%695.8万 | -146.67%-2,096.2万 | 190.12%1,460.9万 | 1,344.14%1.14億 | 120.69%8,509.2万 | 191.84%4,852.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.48%-975.1万 | 50.00%-919.6万 | 20.49%-1,751.2万 | 35.27%-5,442.1万 | 196.10%695.8万 | 31.66%-2,096.2万 | -23.04%-1,839.1万 | 29.44%-2,202.6万 | -48.10%-8,407.7万 | 71.95%-724万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.89%-1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -0.37%1.69億 | --0 | --0 | 2,710.76%3,300万 | 246.77%1.36億 | 148.98%1.69億 | 30.86%5,576.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.98%-1,048.5万 | -162.95%-919.6万 | -115.43%-1,751.2万 | 34.12%1.14億 | -85.66%695.8万 | -146.67%-2,096.2万 | 190.12%1,460.9万 | 1,344.14%1.14億 | 120.69%8,509.2万 | 191.84%4,852.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866.67%-94.4万 | -11,392.50%-459.7万 | -2,241.94%-145.2万 | -100.14%-18.9万 | 9.30%-3.9万 | -2.13%-4.8万 | -100.03%-4万 | 80.63%-6.2万 | -73.22%1.39億 | -101.53%-4.3万 |
| 借入金純額 | -622.92%-34.7万 | -562.50%-26.5万 | 11.29%-5.5万 | -16.67%-18.9万 | 7.14%-3.9万 | 0.00%-4.8万 | -229.03%-4万 | 39.81%-6.2万 | -100.24%-16.2万 | -101.44%-4.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---64.6万 | ---266.7万 | ---139.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.35%1.5億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.22%-28.3万 | 99.95%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.55%-1,099.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866.67%-94.4万 | -11,392.50%-459.7万 | -2,241.94%-145.2万 | -100.14%-18.9万 | 9.30%-3.9万 | -2.13%-4.8万 | -100.03%-4万 | 80.63%-6.2万 | -73.22%1.39億 | -101.53%-4.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.88%3.15億 | -18.93%3.41億 | 19.09%3.76億 | 131.84%3.15億 | 44.12%4.01億 | 70.77%4.25億 | 220.47%4.2億 | 131.84%3.15億 | 73.65%1.36億 | 104.47%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.10%-2,244.9万 | -570.10%-2,523.5万 | -133.47%-3,504.2万 | -66.42%6,022.1万 | -169.49%-2,567.2万 | -182.49%-2,416.5万 | -95.45%536.8万 | 2,213.67%1.05億 | 210.85%1.79億 | 26,490.00%3,694.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.01%2.93億 | -25.88%3.15億 | -18.93%3.41億 | 19.09%3.76億 | 19.09%3.76億 | 44.12%4.01億 | 70.77%4.25億 | 220.47%4.2億 | 131.84%3.15億 | 131.84%3.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.59%-2,077.1万 | 25.32%-2,063.8万 | -8.83%-3,359万 | 15.75%-1.08億 | -36.53%-2,563.3万 | 48.02%-2,403.9万 | -40.62%-2,763.7万 | 29.41%-3,086.5万 | -12.42%-1.28億 | 58.79%-1,877.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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