| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.79%-119.17万 | -2,059.86%-1,919.02万 | -80.05%97.92万 | -1.70%490.75万 | 499.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.52%-2,958.94万 | -239.90%-1,866.61万 | -74.77%-549.17万 | -5,330.38%-314.23万 | --6.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 758.12%20.81万 | 446.42%2.43万 | 1,129.70%4,438 | 98.43%-431 | ---2.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.34%524.32万 | 18.85%598.14万 | -0.03%503.26万 | -4.84%503.4万 | --529万 |
| 繰延税金 | 258.44%43.43万 | 116.53%12.12万 | -2,331.95%-73.29万 | -154.25%-3.01万 | --5.55万 |
| その他の非現金項目 | -39.68%65.35万 | 19.16%108.33万 | 39.75%90.91万 | 28.27%65.05万 | --50.71万 |
| 運転資金の増減額 | 100.54%7.5万 | -1,390.72%-1,377.81万 | 85.65%106.75万 | 165.85%57.5万 | ---87.31万 |
| -売上債権増減額 | 99.47%-7.99万 | -3,731.96%-1,503.79万 | -49.25%41.4万 | 808.13%81.59万 | ---11.52万 |
| -棚卸資産増減額 | 126.34%75.75万 | -197.16%-287.64万 | -99.69%-96.8万 | ---48.47万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.98%-34.74万 | 583.94%386.62万 | -431.92%-79.89万 | 129.08%24.07万 | ---82.78万 |
| -その他流動資産の変動 | 93.62%-3.08万 | -371.85%-48.34万 | -38.00%17.78万 | 488.50%28.68万 | ---7.38万 |
| -その他流動負債の変動 | -127.35%-25.9万 | -51.30%94.7万 | 390.21%194.46万 | -276.89%-67.01万 | ---17.78万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.83%3.45万 | -165.00%-19.36万 | -22.91%29.79万 | 20.20%38.64万 | --32.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.79%-119.17万 | -2,059.86%-1,919.02万 | -80.05%97.92万 | -1.70%490.75万 | --499.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.40%-212.55万 | -80.03%-940.56万 | -264.96%-522.44万 | -217.05%-143.15万 | -45.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.08%-210.71万 | 16.01%-439.72万 | -272.58%-523.55万 | -247.52%-140.52万 | ---40.43万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.43%-1.85万 | -24,399.71%-324.25万 | 49.71%-1.32万 | 44.20%-2.63万 | ---4.72万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -7,374.40%-176.59万 | --2.43万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.40%-212.55万 | -80.03%-940.56万 | -264.96%-522.44万 | -217.05%-143.15万 | ---45.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.22%1,712.29万 | 96.54%2,093.8万 | 1,040.30%1,065.33万 | 34.47%-113.3万 | -172.9万 |
| 借入金純額 | -73.39%-420.15万 | 6.48%-242.31万 | -128.69%-259.1万 | 22.87%-113.3万 | ---146.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.56%2,086.74万 | 53.62%2,034.64万 | --1,324.43万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.19%50.67万 | --301.47万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.22%1,712.29万 | 96.54%2,093.8万 | 1,040.30%1,065.33万 | 34.47%-113.3万 | ---172.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.08%823.06万 | 56.50%1,585.38万 | 31.77%1,012.99万 | 40.76%768.77万 | --546.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.28%1,380.57万 | -219.50%-765.79万 | 173.49%640.8万 | -16.68%234.3万 | --281.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -281.28%-6.29万 | 105.07%3.47万 | -789.95%-68.41万 | 116.92%9.92万 | ---58.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166.97%2,197.34万 | -48.08%823.06万 | 56.50%1,585.38万 | 31.77%1,012.99万 | --768.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.64%-331.72万 | -528.52%-2,683.52万 | -222.83%-426.96万 | -22.96%347.6万 | --451.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
