| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.92%-8,952万 | -42.02%988.2万 | -240.03%-5,268.5万 | 96.80%-471.6万 | -108.17%-233.7万 | 21.50%-5,704.7万 | 119.19%1,704.5万 | 360.51%3,762.3万 | -140.73%-1.47億 | 248.31%2,860.4万 |
| その他の非現金項目 | 104.28%7,704.3万 | 522.81%7,816.9万 | -37.22%5,606.4万 | -0.52%3.03億 | 502.76%1.94億 | -61.35%3,771.4万 | -133.79%-1,848.8万 | -25.44%8,930.4万 | 15.70%3.04億 | -61.81%3,221.4万 |
| 運転資金の増減額 | -227.60%-1.23億 | -91.23%706.6万 | -96.75%57.5万 | 906.94%2.48億 | -78.77%5,380.1万 | 105.09%9,634.6万 | 130.42%8,055.1万 | 126.62%1,766.9万 | 89.85%-3,077.9万 | 35.34%2.53億 |
| -売上債権増減額 | 320.50%7,135.2万 | -187.14%-1.33億 | 0.10%-1.1億 | -282.22%-2.86億 | -220.02%-2.97億 | -201.16%-3,235.9万 | 213.32%1.53億 | 49.87%-1.1億 | 60.58%-7,492.5万 | 108.29%2.47億 |
| -棚卸資産増減額 | -71.86%3,638.6万 | 58.67%2,815.4万 | -73.75%6,851.8万 | -6.74%4.76億 | -80.30%6,748.8万 | 2.47%1.29億 | 111.29%1,774.4万 | 31.56%2.61億 | 182.59%5.1億 | 218.92%3.43億 |
| -前払費用増減額 | -150.00%-1,000 | --0 | -99.92%1,000 | -35.18%71.3万 | -91.90%2.3万 | 104.17%2,000 | -165.95%-52.1万 | 1,533.78%120.9万 | 505.90%110万 | 365.57%28.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -497.51%-3,800.2万 | 560.93%2,988.2万 | 6,467.86%3,012万 | 116.08%7,594万 | 116.59%7,333.6万 | 111.67%956万 | -121.88%-648.3万 | -102.14%-47.3万 | -240.85%-4.72億 | -218.38%-4.42億 |
| -その他流動負債の変動 | -590.44%-1.07億 | 126.02%2,568.2万 | 85.98%-1,985.9万 | -263.24%-1.08億 | -5.41%1.1億 | 157.04%2,174.4万 | -946.48%-9,869.4万 | -43.47%-1.42億 | -112.03%-2,986.2万 | 139.33%1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -207.66%-1.57億 | -80.96%1,010.4万 | -97.08%331.3万 | 21.20%1.61億 | -90.01%4,502.1万 | -251.20%-5,096.6万 | 117.37%5,306.1万 | 345.17%1.14億 | 246.34%1.33億 | 50.08%4.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.09%-201.7万 | -261.13%-162.1万 | -6,681.37%-691.7万 | 19.36%-1,203.3万 | -609.93%-1,001万 | 6.07%-292.7万 | 108.89%100.6万 | 95.85%-10.2万 | 88.46%-1,492.2万 | 128.56%196.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -785.16%-1.32億 | -28.45%1.32億 | --3,074.6万 | ---- | ---- | 96.15%-1,495万 | -52.39%1.85億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 126.95%944.9万 | -18.29%-4,683.3万 | 29.62%8,603.7万 | -152.99%-1.27億 | -52.12%-1.19億 | -164.94%-3,505.9万 | -118.61%-3,959.3万 | 29.26%6,637.4万 | 71.53%2.4億 | -160.55%-7,814.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.57%743.2万 | -535.63%-4,845.4万 | 19.78%7,912万 | -148.19%-1.08億 | -69.18%-1.29億 | -174.68%-3,798.6万 | -103.78%-762.3万 | 35.10%6,605.4万 | 2,030.83%2.25億 | -162.35%-7,618.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 417.25%8,197.2万 | 147.10%3,571.1万 | 61.60%-8,543.3万 | 40.61%-2.41億 | 130.27%8,350.5万 | 71.59%-2,583.8万 | -566.49%-7,581.9万 | -307.79%-2.22億 | -699.02%-4.05億 | 33.67%-2.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.50%8,859.2万 | --0 | --0 | 43.16%1.85億 | --0 | 423,790.00%8,477.8万 | -44.00%4,763.4万 | 19.25%5,256.6万 | --1.29億 | --4.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.39%1.71億 | 225.23%3,571.1万 | 49.62%-8,543.3万 | 79.83%-5,564.2万 | 130.27%8,350.5万 | 165.77%5,894万 | -128.52%-2,851.7万 | -1,518.81%-1.7億 | -507.98%-2.76億 | 33.68%-2.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.58%331.2万 | -61.45%595.1万 | -27.36%895.1万 | -46.43%1,232.3万 | 55.26%931.1万 | 256.12%3,932.3万 | 2.31%1,543.8万 | -46.43%1,232.3万 | -35.06%2,300.5万 | -64.20%599.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.62%2,119.5万 | -115.60%-263.9万 | -129.76%-300万 | 95.15%-337.2万 | 99.32%-36万 | -494.89%-3,001.2万 | 518.01%1,692.1万 | 227.34%1,007.9万 | -460.36%-6,958.5万 | -893.73%-5,257.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---696.4万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163.20%2,450.7万 | -91.58%331.2万 | -61.45%595.1万 | -27.36%895.1万 | -27.36%895.1万 | 55.26%931.1万 | 256.12%3,932.3万 | 2.31%1,543.8万 | -46.43%1,232.3万 | -46.43%1,232.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.72%-1.59億 | -84.04%848.3万 | -103.18%-360.4万 | 26.34%1.49億 | -92.27%3,501.1万 | -273.21%-5,298.9万 | 116.78%5,316.3万 | 332.62%1.13億 | 153.50%1.18億 | 54.27%4.53億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
