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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 360.51%3,762.3万 | -140.73%-1.47億 | 248.31%2,860.4万 | -135.40%-7,267.5万 | ---8,883.8万 | ---1,444.2万 | -134.98%-6,120.9万 | ---1,928.6万 | ---3,087.3万 | 364.99%1.75億 |
| その他の非現金項目 | -8.74%8,879.4万 | -2.70%2.56億 | -119.18%-1,617.5万 | 28.29%1.44億 | --3,064.7万 | --9,729.4万 | 189.17%2.63億 | --8,435.2万 | --1.12億 | -29,329.73%-2.95億 |
| 運転資金の増減額 | 126.62%1,766.9万 | 105.81%1,761万 | 61.19%3.02億 | 120.94%4,697.8万 | ---2.65億 | ---6,638万 | -208.77%-3.03億 | --1.87億 | ---2.24億 | 78.33%-9,817.2万 |
| -売掛金増減額 | 49.87%-1.1億 | 86.04%-2,653.6万 | 149.06%2.96億 | 126.26%3,198.9万 | ---1.35億 | ---2.19億 | -210.21%-1.9億 | --1.19億 | ---1.22億 | 183.58%1.72億 |
| -在庫増減額 | 31.56%2.61億 | 182.59%5.1億 | 218.92%3.43億 | 130.19%1.26億 | ---1.57億 | --1.98億 | -32.29%-6.17億 | --1.07億 | ---4.18億 | -9.42%-4.67億 |
| -前払費用増減額 | 1,533.78%120.9万 | 505.90%110万 | 365.57%28.4万 | -140.00%-4.8万 | --79万 | --7.4万 | 61.06%-27.1万 | --6.1万 | ---2万 | -171.75%-69.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.14%-47.3万 | -240.85%-4.72億 | -218.38%-4.42億 | -426.55%-8,192.6万 | --2,963万 | --2,206.5万 | 53.89%3.35億 | --3.73億 | --2,508.8万 | 312.55%2.18億 |
| -その他流動負債の変動 | -43.47%-1.42億 | -112.03%-2,986.2万 | 139.33%1.16億 | -114.03%-3,812.1万 | ---943.1万 | ---9,873.3万 | --2.48億 | ---2.96億 | --2.72億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345.17%1.14億 | 246.34%1.33億 | 50.08%4.51億 | 121.33%3,370.8万 | ---3.06億 | ---4,633.4万 | 67.63%-9,061.3万 | --3億 | ---1.58億 | 38.19%-2.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.85%-10.2万 | 88.46%-1,492.2万 | 128.56%196.3万 | 97.34%-311.6万 | ---1,131.4万 | ---245.5万 | -209.78%-1.29億 | ---687.3万 | ---1.17億 | -149.31%-4,174.9万 |
| 事業取引の純額 | -52.39%1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 64.83%-1.19億 | 71.53%2.4億 | -160.55%-7,814.8万 | 140.15%5,398.4万 | --6.01億 | ---3.37億 | 157.73%1.4億 | --1.29億 | ---1.34億 | -9.56%-2.42億 |
| その他の投資活動純額 | ---21.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.10%6,605.4万 | 2,030.83%2.25億 | -162.35%-7,618.5万 | 120.21%5,086.8万 | --2.01億 | --4,889.4万 | 103.72%1,056.1万 | --1.22億 | ---2.52億 | -19.40%-2.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -307.79%-2.22億 | -699.02%-4.05億 | 33.67%-2.76億 | -127.34%-9,095.8万 | --1,625.3万 | ---5,455.4万 | -89.27%6,763.4万 | ---4.16億 | --3.33億 | 173.53%6.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.25%5,256.6万 | --1.29億 | --4.9万 | --2万 | --8,506.4万 | --4,407.9万 | --0 | --0 | --0 | -99.85%72.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --33.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518.81%-1.7億 | -507.98%-2.76億 | 33.68%-2.76億 | -127.32%-8,962.1万 | --1億 | ---1,047.5万 | -88.14%6,763.4万 | ---4.16億 | --3.28億 | -17.79%5.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.43%1,232.3万 | -35.06%2,300.5万 | -64.20%599.7万 | -88.74%1,104.2万 | --1,509万 | --2,300.5万 | 21.99%3,542.3万 | --1,675.3万 | --9,804.5万 | 133.52%2,903.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 227.34%1,007.9万 | -460.36%-6,958.5万 | -893.73%-5,257.7万 | 93.82%-504.5万 | ---404.8万 | ---791.5万 | -294.46%-1,241.8万 | --662.4万 | ---8,166.3万 | -61.54%638.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---696.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.31%1,543.8万 | -46.43%1,232.3万 | -46.43%1,232.3万 | -64.20%599.7万 | --1,104.2万 | --1,509万 | -35.06%2,300.5万 | --2,300.5万 | --1,675.3万 | 21.99%3,542.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 332.62%1.13億 | 153.50%1.18億 | 54.27%4.53億 | 111.12%3,059.2万 | ---3.17億 | ---4,878.9万 | 31.62%-2.2億 | --2.93億 | ---2.75億 | 31.51%-3.22億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
