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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.90%-22.49万 | 63.85%-44.51万 | 54.21%-33.38万 | -22.27%-384.3万 | 71.38%-16.61万 | -23.09%-171.65万 | -10.29%-123.13万 | -1,308.07%-72.91万 | -314.31万 | -58.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.54%-35.9万 | 71.27%-48.36万 | -17.44%-80.63万 | -11.67%-611.47万 | -218.88%-126.13万 | -258.29%-248.37万 | 60.57%-168.32万 | -480.23%-68.66万 | ---547.59万 | ---39.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 157.79%1.28万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.21万 | ---5.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.85%5.92万 | -19.21%6.1万 | -1.94%5.75万 | 71.59%29.32万 | 8.88%8.24万 | 0.66%7.67万 | 297.72%7.55万 | --5.86万 | --17.09万 | --7.57万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -16.95%60.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.61万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -123.12%-9.18万 | -68.13%1.46万 | -67.93%2.75万 | -16.32%32.1万 | 74.62%-20.74万 | 1,884.65%39.69万 | -96.11%4.59万 | --8.56万 | --38.37万 | ---81.73万 |
| その他の非現金項目 | -94.08%2.62万 | 21.34%1.36万 | -74.02%4,740 | -66.75%82.01万 | 407.42%34.83万 | 1,827.79%44.24万 | -99.56%1.12万 | 1,824,800.00%1.82万 | --246.68万 | ---11.33万 |
| 運転資金の増減額 | 194.47%14.06万 | -116.54%-5.07万 | 286.79%38.28万 | 115.91%22.16万 | 37,540.20%26.88万 | 81.87%-14.88万 | 147.95%30.65万 | -407.96%-20.49万 | ---139.28万 | --714 |
| -売掛金増減額 | -143.22%-8.86万 | 99.19%-611 | 146.91%5.16万 | 122.88%4.87万 | 199.86%2.94万 | 243.36%20.5万 | -94.53%-7.58万 | -8,698.96%-11万 | ---21.26万 | ---2.94万 |
| -在庫増減額 | 110.82%6,180 | 89.13%-5,985 | 206.60%9.53万 | -160.09%-20.92万 | 90.48%-7,660 | ---5.71万 | ---5.51万 | ---8.94万 | ---8.04万 | ---8.04万 |
| -前払費用増減額 | -64.05%1.04万 | -112.15%-5.23万 | 243.88%8,047 | 133.10%5,923 | 1.08%7,362 | 209.69%2.88万 | -2,390.06%-2.46万 | ---5,593 | ---1.79万 | --7,283 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.33%21.26万 | -98.23%8,167 | --22.79万 | 136.46%37.62万 | 56.36%23.97万 | 50.03%-32.55万 | 176.81%46.2万 | --0 | ---103.18万 | --15.33万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.28万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.90%-22.49万 | 63.85%-44.51万 | 54.21%-33.38万 | -22.76%-384.29万 | 70.74%-16.61万 | -23.09%-171.65万 | -10.29%-123.13万 | -1,308.05%-72.91万 | ---313.04万 | ---56.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 53.61%-30.68万 | 85.82%-3.07万 | -173.35%-11.64万 | 93.06%-3.67万 | -63.96%-12.3万 | -66.13万 | -21.65万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 61.48%-30.68万 | 89.70%-3.07万 | 60.10%-11.64万 | 82.24%-3.67万 | ---12.3万 | ---79.63万 | ---29.81万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.36万 | --13 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.15万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 53.61%-30.68万 | 85.82%-3.07万 | -173.35%-11.64万 | 93.06%-3.67万 | -63.96%-12.3万 | ---66.13万 | ---21.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.44%14.94万 | -74.04%48.86万 | 288.57%16.38万 | -34.52%299.32万 | 113.84%8,303 | 2,747.48%118.94万 | -57.94%188.25万 | -143.44%-8.69万 | 457.09万 | -6万 |
| 借入金純額 | -5.03%-5.06万 | -42.19%-6.09万 | 58.35%-3.62万 | 50.57%-21.95万 | 30.53%-4.17万 | -7.17%-4.81万 | 87.38%-4.28万 | ---8.69万 | ---44.41万 | ---6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -61.61%192.53万 | ---25 | --0 | ---- | ---- | --501.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.88%15万 | --20万 | --20万 | --128.75万 | --5万 | --123.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.01%24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.04万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.44%14.94万 | -74.04%48.86万 | 288.57%16.38万 | -31.67%299.33万 | 103.33%8,327 | 2,747.48%118.94万 | -57.94%188.25万 | -143.44%-8.69万 | --438.05万 | ---25.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.65%11.07万 | -85.23%6.72万 | -82.98%23.72万 | 78.02%134.37万 | -82.20%42.57万 | -70.78%106.93万 | -45.08%45.47万 | 84.64%139.37万 | --75.48万 | --239.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.28%-7.54万 | -92.92%4.35万 | 81.89%-17万 | -296.39%-115.65万 | 81.78%-18.85万 | 49.75%-64.35万 | -78.29%61.45万 | -1,382.34%-93.89万 | --58.89万 | ---103.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.73%3.52万 | -89.65%11.07万 | -85.23%6.72万 | -86.07%18.72万 | -86.07%18.72万 | -82.20%42.57万 | -70.78%106.93万 | -45.08%45.47万 | --134.37万 | --134.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.73%-22.49万 | 64.89%-44.51万 | 60.82%-33.38万 | -5.68%-414.97万 | 77.27%-19.68万 | -8.70%-183.29万 | 4.15%-126.8万 | -1,545.53%-85.21万 | ---392.67万 | ---86.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
