| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.11%-23.33万 | 66.87%-127.33万 | -62.18%-26.94万 | 86.90%-22.49万 | 63.85%-44.51万 | 54.21%-33.38万 | -22.27%-384.3万 | 71.38%-16.61万 | -23.09%-171.65万 | -10.29%-123.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.92%-42.8万 | 66.15%-207.01万 | 66.61%-42.11万 | 85.54%-35.9万 | 71.27%-48.36万 | -17.44%-80.63万 | -11.67%-611.47万 | -218.88%-126.13万 | -258.29%-248.37万 | 60.57%-168.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.79%1.28万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.60%5.48万 | -22.44%22.74万 | -39.60%4.98万 | -22.85%5.92万 | -19.21%6.1万 | -1.94%5.75万 | 71.59%29.32万 | 8.88%8.24万 | 0.66%7.67万 | 297.72%7.55万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.95%60.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -89.72%2,823 | -121.67%-6.96万 | 90.40%-1.99万 | -123.12%-9.18万 | -68.13%1.46万 | -67.93%2.75万 | -16.32%32.1万 | 74.62%-20.74万 | 1,884.65%39.69万 | -96.11%4.59万 |
| その他の非現金項目 | 194.89%1.4万 | -93.64%5.22万 | -97.80%7,680 | -94.08%2.62万 | 21.34%1.36万 | -74.02%4,740 | -66.75%82.01万 | 407.42%34.83万 | 1,827.79%44.24万 | -99.56%1.12万 |
| 運転資金の増減額 | -67.86%12.3万 | 164.84%58.68万 | -57.54%11.41万 | 194.47%14.06万 | -116.54%-5.07万 | 286.79%38.28万 | 115.91%22.16万 | 37,540.20%26.88万 | 81.87%-14.88万 | 147.95%30.65万 |
| -売上債権増減額 | -139.71%-2.05万 | -44.30%2.71万 | 120.36%6.47万 | -143.22%-8.86万 | 99.19%-611 | 146.91%5.16万 | 122.88%4.87万 | 199.86%2.94万 | 243.36%20.5万 | -94.53%-7.58万 |
| -棚卸資産増減額 | -44.88%5.25万 | 101.81%3,782 | -1,096.76%-9.17万 | 110.82%6,180 | 89.13%-5,985 | 206.60%9.53万 | -160.09%-20.92万 | 90.48%-7,660 | ---5.71万 | ---5.51万 |
| -前払費用増減額 | -88.14%954 | 96.57%1.16万 | 518.32%4.55万 | -64.05%1.04万 | -112.15%-5.23万 | 243.88%8,047 | 133.10%5,923 | 1.08%7,362 | 209.69%2.88万 | -2,390.06%-2.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.48%9.01万 | 44.67%54.42万 | -60.14%9.55万 | 165.33%21.26万 | -98.23%8,167 | --22.79万 | 136.46%37.62万 | 56.36%23.97万 | 50.03%-32.55万 | 176.81%46.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.11%-23.33万 | 66.87%-127.33万 | -62.20%-26.94万 | 86.90%-22.49万 | 63.85%-44.51万 | 54.21%-33.38万 | -22.76%-384.29万 | 70.74%-16.61万 | -23.09%-171.65万 | -10.29%-123.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 53.61%-30.68万 | 85.82%-3.07万 | -173.35%-11.64万 | 93.06%-3.67万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 61.48%-30.68万 | 89.70%-3.07万 | 60.10%-11.64万 | 82.24%-3.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 53.61%-30.68万 | 85.82%-3.07万 | -173.35%-11.64万 | 93.06%-3.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.71%25.02万 | -63.03%110.65万 | 3,568.45%30.46万 | -87.44%14.94万 | -74.04%48.86万 | 288.57%16.38万 | -34.52%299.32万 | 113.84%8,303 | 2,747.48%118.94万 | -57.94%188.25万 |
| 借入金純額 | 791.39%25.02万 | 101.12%2,465 | 460.17%15.01万 | -5.03%-5.06万 | -42.19%-6.09万 | 58.35%-3.62万 | 50.57%-21.95万 | 30.53%-4.17万 | -7.17%-4.81万 | 87.38%-4.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -81.85%34.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.61%192.53万 | ---25 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -42.76%73.7万 | 274.00%18.7万 | -87.88%15万 | --20万 | --20万 | --128.75万 | --5万 | --123.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 72,816.67%1.75万 | ---3.25万 | ---- | ---- | --24 | 100.01%24 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.68%25.02万 | -63.03%110.65万 | 3,557.87%30.46万 | -87.44%14.94万 | -74.04%48.86万 | 288.60%16.38万 | -31.67%299.33万 | 103.33%8,327 | 2,747.48%118.94万 | -57.94%188.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.71%5.29万 | -86.07%18.72万 | -91.73%3.52万 | -89.65%11.07万 | -85.23%6.72万 | -82.98%23.72万 | 78.02%134.37万 | -82.20%42.57万 | -70.78%106.93万 | -45.08%45.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.91%1.69万 | 85.58%-16.68万 | 118.65%3.52万 | 88.28%-7.54万 | -92.92%4.35万 | 81.89%-17万 | -296.39%-115.65万 | 81.78%-18.85万 | 49.75%-64.35万 | -78.29%61.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.81%6.97万 | -89.11%2.04万 | -89.11%2.04万 | -91.73%3.52万 | -89.65%11.07万 | -85.23%6.72万 | -86.07%18.72万 | -86.07%18.72万 | -82.20%42.57万 | -70.78%106.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.11%-23.33万 | 69.32%-127.33万 | -36.89%-26.94万 | 87.73%-22.49万 | 64.89%-44.51万 | 60.82%-33.38万 | -5.68%-414.97万 | 77.27%-19.68万 | -8.70%-183.29万 | 4.15%-126.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
