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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.16%1.22億 | -53.80%3,980.2万 | 93.51%1.46億 | 628.84%4.32億 | -1.19%1.23億 | 35.98%1.47億 | 197.50%8,615.6万 | 188.79%7,548万 | -15.14%5,924万 | 119.92%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.50%4,108.6万 | 203.03%6,414.3万 | -13.40%4,217.7万 | 126.98%7,761.7万 | 110.10%4,196.5万 | -6.78%4,920.5万 | -207.04%-6,225.5万 | 191.56%4,870.2万 | -509.26%-2.88億 | -3,390.25%-4.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --132.7万 | -839.44%-52.5万 | 94.96%-55万 | -408.45%-1,252.3万 | -80.84%-167.1万 | --0 | 97.22%7.1万 | -6,992.86%-1,092.3万 | 1,657.58%406万 | -1,315.79%-92.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.69%1,524.7万 | -12.60%1,508万 | -13.38%1,482.3万 | 1.22%6,544.5万 | -12.63%1,540.9万 | -11.41%1,566.9万 | 6.17%1,725.4万 | 30.82%1,711.3万 | 23.62%6,465.8万 | 33.78%1,763.7万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | 33.35%-3,779.5万 | 79.28%-1,205.1万 | --0 | ---- | ---- | -512.02%-5,670.6万 | -990.69%-5,817.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.23%105.6万 | 3.42%105.7万 | 3.23%105.6万 | -53.85%423.5万 | 14.19%116.7万 | -73.68%102.3万 | -71.71%102.2万 | 56.42%102.3万 | 247.58%917.6万 | 55.79%102.2万 |
| 運転資金の増減額 | -36.48%4,184.3万 | -376.77%-4,655.2万 | 492.26%7,309.1万 | 153.87%1.24億 | 29.43%5,579.6万 | 196.80%6,587.2万 | 94.33%-976.4万 | 109.98%1,234.1万 | -138.58%-2.31億 | 181.30%4,310.9万 |
| -売上債権増減額 | 6.95%2,745.2万 | -44.91%-4,799.4万 | 5.86%1,449.1万 | 345.83%5,079.3万 | -27.15%4,455.7万 | -73.13%2,566.7万 | 73.36%-3,312万 | 125.81%1,368.9万 | -195.09%-2,066.2万 | 119.13%6,116.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.59%-31.1万 | -24.07%3,162.7万 | 7.38%2,462.3万 | 221.04%1.29億 | 56.75%4,501.9万 | 167.76%1,960.8万 | 188.51%4,165.1万 | 138.55%2,293.1万 | 30.91%-1.07億 | 154.23%2,872万 |
| -前払費用増減額 | 254.41%241.5万 | -163.71%-213.5万 | -3,731.00%-363.1万 | 103.10%62.1万 | 80.87%-126.6万 | 91.96%-156.4万 | -41.56%335.1万 | -69.60%10万 | -108.43%-2,000.5万 | -26.30%-661.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.67%1,147.5万 | -13.70%-2,851.2万 | 238.58%3,649.1万 | 29.60%-6,784.3万 | 40.01%-3,089.8万 | 155.18%1,446.4万 | -286.50%-2,507.6万 | -116.48%-2,633.3万 | -232.43%-9,637.2万 | -212.97%-5,150.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -89.45%81.2万 | -86.53%46.2万 | -42.84%111.7万 | -12.81%1,146.5万 | -114.24%-161.6万 | 504.16%769.7万 | 2,603.65%343万 | 195.17%195.4万 | 688.37%1,315万 | 53,952.38%1,135.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.92%-43.4万 | 46.20%-34.7万 | -49.82%-292.6万 | -129.36%-299.4万 | 98.83%-19.5万 | -101.23%-20.1万 | -124.16%-64.5万 | -124.67%-195.3万 | -75.70%1,019.8万 | -211.83%-1,669.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.34%1.22億 | -53.86%3,945.5万 | 94.67%1.43億 | 517.49%4.29億 | 13.96%1.23億 | 18.04%1.47億 | 199.78%8,551.1万 | 195.38%7,352.7万 | -37.87%6,943.8万 | 50.59%1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.90%-226万 | -160.49%-1,847.4万 | -399.56%-1,354.3万 | 92.25%-4,521.1万 | -282.34%-3,430万 | -102.93%-834万 | 99.16%-709.2万 | 145.35%452.1万 | -938.38%-5.83億 | 63.33%-897.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.90%-226万 | -160.49%-1,847.4万 | -291.04%-1,354.3万 | -0.58%-4,264.3万 | -282.34%-3,430万 | 27.03%-834万 | 38.08%-709.2万 | 167.23%708.9万 | -15.48%-4,239.8万 | 24.49%-897.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 99.54%-256.8万 | --0 | --0 | --0 | ---256.8万 | -24,688.22%-5.56億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.71%1,492.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.90%-226万 | -160.49%-1,847.4万 | -399.56%-1,354.3万 | 92.28%-4,521.1万 | -282.34%-3,430万 | -102.95%-834万 | 99.16%-709.2万 | 141.78%452.1万 | -1,085.56%-5.86億 | 65.32%-897.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.53%-1.07億 | 61.93%-809.6万 | -58.17%-1.24億 | -201.73%-4億 | -14.27%-1.38億 | 57.81%-1.63億 | -102.34%-2,126.8万 | -809.93%-7,836.3万 | 1,492.62%3.93億 | -765.19%-1.2億 |
| 借入金純額 | -314.95%-7,954.3万 | 1,005.64%1.45億 | 43.93%-3,236万 | -118.12%-9,922.3万 | -617.50%-6,253.7万 | 109.71%3,700.5万 | -101.72%-1,597.5万 | -794.12%-5,771.6万 | 8,013.81%5.48億 | 5.80%-871.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.65%-1,908万 | -55,400.79%-1.41億 | -539.57%-8,144.9万 | -1,406.25%-1.64億 | ---6,562万 | ---8,536.1万 | ---25.4万 | -16.99%-1,273.5万 | -224.28%-1,088.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 93.81%-709.4万 | -105.53%-1,171.1万 | -39.84%-996.5万 | -5.63%-1.34億 | 94.24%-644.2万 | -2,278.98%-1.15億 | -17.95%-569.8万 | -35.48%-712.6万 | -639.12%-1.27億 | -2,541.09%-1.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,708.00%-95.2万 | -113.51%-8.9万 | 77.99%-17.3万 | 81.23%-315.5万 | -4,390.00%-300.3万 | 93.64%-2.5万 | 104.20%65.9万 | -0.64%-78.6万 | -1,929.83%-1,680.7万 | 366.67%7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.53%-1.07億 | 61.93%-809.6万 | -58.17%-1.24億 | -201.73%-4億 | -14.27%-1.38億 | 57.81%-1.63億 | -102.34%-2,126.8万 | -809.93%-7,836.3万 | 1,492.62%3.93億 | -765.19%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.93%1.23億 | -8.30%1.11億 | -14.39%1.03億 | -51.67%1.2億 | 4.91%1.52億 | 43.58%1.76億 | -20.28%1.21億 | -51.67%1.2億 | 14.01%2.49億 | -34.44%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.75%1,271.5万 | -77.45%1,288.5万 | 1,891.11%564.2万 | 86.51%-1,660.2万 | -125.91%-4,933.5万 | -211.52%-2,410.3万 | 317.11%5,715.1万 | 99.67%-31.5万 | -460.83%-1.23億 | -169.03%-2,183.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -861.79%-229.3万 | 81.06%-40.1万 | 192.45%201.5万 | 87.16%-69.3万 | 116.29%43.4万 | -61.41%30.1万 | 18.67%-211.7万 | 175.71%68.9万 | -52.31%-539.8万 | 27.58%-266.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.08%1.33億 | -29.93%1.23億 | -8.30%1.11億 | -14.39%1.03億 | -14.39%1.03億 | 4.91%1.52億 | 43.58%1.76億 | -20.28%1.21億 | -51.67%1.2億 | -51.67%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.86%1.07億 | -73.86%2,049.6万 | 87.21%1.29億 | 1,254.98%3.65億 | -19.71%7,914.6万 | 22.64%1.39億 | 180.70%7,840万 | 178.48%6,880.1万 | -63.98%2,695万 | 65.91%9,857.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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