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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.61%-5,696 | 89.61%-5,696 | 90.05%-10.77万 | -256.13%-5,463 | 94.85%-4,371 | 10.83%-5.48万 | 94.13%-5.48万 | 82.08%-108.2万 | 99.78%-1,534 | 95.68%-8.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.03%-4.04万 | 12.03%-4.04万 | -100.25%-21.28万 | 3.66%-4.09万 | -125.51%-4.79万 | -100.05%-4.59万 | 94.02%-4.59万 | 898.54%8,414.5万 | -100.09%-4.25万 | 100.69%18.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -359.78%-239 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%92 | 347.98%8,506.46万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.76万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 99.98%-1.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,254.43%-8,238.08万 | -1,958.79%-8,506.54万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 491.37%3.47万 | 491.37%3.47万 | 104.59%11.84万 | -84.18%4.9万 | 115.96%4.35万 | 99.64%-8,871 | 94.65%-8,871 | -137.83%-257.87万 | 112.55%30.94万 | -106.53%-27.27万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -100.44%-2,767 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.70%63.02万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 103.82%12.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.27%-317.01万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.27%-3.88万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.61%-5,696 | 89.61%-5,696 | 90.05%-10.77万 | -256.13%-5,463 | 94.85%-4,371 | 10.83%-5.48万 | 94.13%-5.48万 | 82.08%-108.2万 | 99.78%-1,534 | 95.68%-8.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -93.02%32万 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -628.82%-22.6万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 112.82%30万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.42%24.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.02%32万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 101.74%2万 | 0 | 0 | 101.74%2万 | 2万 | -583.55%-114.94万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 101.74%2万 | --0 | --0 | -50.00%2万 | --2万 | -583.55%-114.94万 | -500.33%-118.94万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 101.74%2万 | --0 | --0 | 101.74%2万 | --2万 | -583.55%-114.94万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.49%1.14万 | -88.49%1.14万 | -95.07%9.91万 | -83.23%1.69万 | -88.55%2.12万 | -90.80%9.91万 | -95.07%9.91万 | -44.62%201.04万 | -68.98%10.06万 | -93.73%18.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.64%-5,696 | 83.64%-5,696 | 95.41%-8.77万 | -256.13%-5,463 | 94.85%-4,371 | 96.09%-3.48万 | 96.27%-3.48万 | -17.98%-191.13万 | -100.09%-1,534 | 96.77%-8.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.12%5,707 | -91.12%5,707 | -88.49%1.14万 | -88.49%1.14万 | -83.23%1.69万 | -65.37%6.42万 | -94.03%6.42万 | -95.07%9.91万 | -95.07%9.91万 | -68.98%10.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.61%-5,696 | 89.61%-5,696 | 91.77%-10.77万 | -256.13%-5,463 | 94.85%-4,371 | 80.93%-5.48万 | 94.13%-5.48万 | 78.44%-130.8万 | 99.78%-1,534 | 95.69%-8.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
