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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.52%11.93億 | 12.11%13.79億 | 10.69%12.3億 | 31.53%11.11億 | 48.58%8.45億 | -21.58%5.69億 | -19.06%7.25億 | 23.77%8.96億 | -10.46%7.24億 | -28.11%1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.15%7.45億 | -17.49%7.09億 | 15.23%8.59億 | 326.67%7.45億 | 150.67%1.75億 | -1,557.69%-3.45億 | -112.39%-2,080万 | -82.91%1.68億 | -7.42%9.83億 | 1,014.01%7.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 192.51%5,470万 | -76.03%1,870万 | 162.30%7,800万 | -228.81%-1.25億 | 18.97%9,720万 | 516.84%8,170万 | 63.84%-1,960万 | ---5,420万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.80%7.95億 | 18.38%8.44億 | 7.85%7.13億 | 8.41%6.61億 | -8.74%6.1億 | -10.65%6.68億 | 11.42%7.48億 | --6.71億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 5.20%4.65億 | 4.05%4.42億 | -1.76%4.25億 | 146.30%4.33億 | 366.46%1.76億 | -138.05%-6,590万 | -8.60%1.73億 | --1.9億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 159.20%5,210万 | -75.70%2,010万 | 536.15%8,270万 | -87.97%1,300万 | 4,604.17%1.08億 | -103.93%-240万 | -2.24%6,110万 | 183.33%6,250万 | 15.54%-7,500万 | -918.52%-6,630万 |
| 運転資金の増減額 | -48.36%-1.99億 | -50.11%-1.34億 | 47.96%-8,940万 | -598.37%-1.72億 | 22.88%-2,460万 | 64.52%-3,190万 | -3,808.70%-8,990万 | -105.31%-230万 | -48.27%4,330万 | -187.24%-3,420万 |
| -売上債権増減額 | -259.48%-6,140万 | -19.29%3,850万 | 154.20%4,770万 | -1,471.43%-8,800万 | -1,020.00%-560万 | 97.45%-50万 | -800.00%-1,960万 | -92.33%280万 | 37.22%3,650万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 21.53%-1.53億 | -47.69%-1.95億 | -46.94%-1.32億 | -59.96%-8,990万 | -7,125.00%-5,620万 | 101.45%80万 | -40.56%-5,510万 | -182.53%-3,920万 | 404.49%4,750万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.25%1,540万 | 548.00%2,240万 | -181.97%-500万 | -83.60%610万 | 215.53%3,720万 | -111.84%-3,220万 | -144.57%-1,520万 | 183.78%3,410万 | -155.98%-4,070万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.37%680万 | 7.50%2,150万 | 2,000万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.52%11.93億 | 12.11%13.79億 | 10.69%12.3億 | 31.53%11.11億 | 48.58%8.45億 | -22.31%5.69億 | -20.22%7.32億 | 23.34%9.18億 | -7.99%7.44億 | -19.23%1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.75%-13.7億 | -0.16%-10.72億 | -76.24%-10.71億 | -35.94%-6.07億 | 49.62%-4.47億 | 1.66%-8.87億 | -6.55%-9.02億 | -34.03%-8.46億 | -18.95%-6.32億 | 14.06%-1.46億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---710万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 1.37%-10.53億 | 1.71%-10.67億 | -86.26%-10.86億 | 4.24%-5.83億 | 12.44%-6.09億 | 14.20%-6.95億 | -29.42%-8.1億 | -2.49%-6.26億 | -1.16%-6.11億 | 18.21%-1.38億 |
| 事業取引の純額 | ---3.16億 | --0 | --0 | ---- | 132.12%5,300万 | -3,155.56%-1.65億 | 102.74%540万 | ---1.97億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -16.35%-3,630万 | -134.59%-3,120万 | -126.03%-1,330万 | -53.12%5,110万 | 511.32%1.09億 | 72.62%-2,650万 | -319.05%-9,680万 | -12.68%-2,310万 | -159.49%-2,050万 | -3,500.00%-720万 |
| その他の投資活動純額 | 34.98%3,550万 | -8.36%2,630万 | 141.96%2,870万 | ---6,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.75%-13.7億 | -0.16%-10.72億 | -76.24%-10.71億 | -35.94%-6.07億 | 49.62%-4.47億 | 2.40%-8.87億 | -4.69%-9.09億 | -33.22%-8.68億 | -22.72%-6.52億 | 2.24%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.82%8,240万 | 88.85%-5,690万 | -265.16%-5.11億 | -33.65%-1.4億 | -169.00%-1.05億 | 78.14%1.52億 | 130.00%8,510万 | 141.90%3,700万 | 29.86%-8,830万 | -152.50%-7,070万 |
| 借入金純額 | 244.82%8,240万 | 88.85%-5,690万 | -31.30%-5.11億 | -271.70%-3.89億 | -169.00%-1.05億 | 78.14%1.52億 | 174.32%8,510万 | -29.67%-1.15億 | 30.96%-8,830万 | -223.93%-9,070万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2.49億 | --0 | --0 | ---- | --1.52億 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.82%8,240万 | 88.85%-5,690万 | -265.16%-5.11億 | -33.65%-1.4億 | -169.00%-1.05億 | 78.14%1.52億 | 130.00%8,510万 | 141.90%3,700万 | 29.86%-8,830万 | -152.50%-7,070万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.64%7.69億 | -40.83%5.25億 | 72.19%8.87億 | 134.41%5.15億 | -44.21%2.2億 | -16.39%3.94億 | 7.05%4.71億 | -3.93%4.4億 | 40.92%4.58億 | 8.87%4.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.78%-9,450万 | 171.29%2.5億 | -196.32%-3.51億 | 24.05%3.64億 | 276.34%2.94億 | -81.97%-1.67億 | -205.66%-9,150万 | 2,012.20%8,660万 | -97.30%410万 | -294.62%-5,430万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -385.19%-2,620万 | 52.21%-540万 | -248.68%-1,130万 | 347.06%760万 | 122.37%170万 | -153.15%-760万 | 14,200.00%1,430万 | 100.45%10万 | -18.18%-2,210万 | 152.80%850万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.69%6.49億 | 46.64%7.69億 | -40.83%5.25億 | 72.19%8.87億 | 134.41%5.15億 | -44.21%2.2億 | -25.23%3.94億 | 19.70%5.27億 | -3.93%4.4億 | -3.93%4.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.44%1.38億 | 119.01%3.1億 | -72.82%1.42億 | 123.91%5.21億 | 194.70%2.33億 | -141.63%-2.46億 | -135.16%-1.02億 | 122.65%2.89億 | -34.97%1.3億 | -21.01%4,360万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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