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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.85%3.65億 | 36.73%2.63億 | 0.55%9.8億 | -2.05%4.01億 | -56.03%1.26億 | 22.45%2.61億 | 190.79%1.93億 | 8.59%9.75億 | 44.40%4.1億 | 27.78%2.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -260.76%-4.72億 | 18.96%-1.77億 | 110.35%3,220万 | 71.66%-6,210万 | 109.96%1,830万 | 356.92%2.94億 | -894.89%-2.18億 | 48.73%-3.11億 | -183.07%-2.19億 | 40.72%-1.84億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 183.95%4.84億 | -18.02%1.03億 | -605.93%-5億 | -155.62%-5,590万 | -96.24%650万 | -464.54%-5.76億 | 152.09%1.26億 | -133.24%-7,080万 | 231.72%1.01億 | -40.51%1.73億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.02%3.98億 | -3.94%3.64億 | -2.35%14.9億 | -3.77%3.9億 | -10.05%3.49億 | -0.72%3.72億 | 5.93%3.79億 | 9.51%15.26億 | -0.05%4.05億 | 13.91%3.88億 |
| 株式ベースの報酬 | 2.63%1,560万 | 280.00%5,700万 | 126.50%1.25億 | 350.99%6,810万 | 97.76%2,650万 | 16.03%1,520万 | 11.11%1,500万 | 20.57%5,510万 | 4.14%1,510万 | 22.94%1,340万 |
| 繰延税金 | -123.98%-5,730万 | -27.32%-5,360万 | 193.45%1.6億 | 20.59%-1,890万 | 76.25%-1,800万 | 598.75%2.39億 | -78.39%-4,210万 | -61.42%-1.71億 | -76.30%-2,380万 | -104.31%-7,580万 |
| その他の非現金項目 | 16.64%1.85億 | -9.58%1.46億 | 20.95%5.72億 | 0.00%1.35億 | -9.51%1.16億 | 45.60%1.59億 | 61.32%1.62億 | 19.02%4.73億 | 44.12%1.35億 | 56.08%1.28億 |
| 運転資金の増減額 | 34.28%-7,670万 | 19.15%-5,320万 | 136.26%3,100万 | 73.38%2.01億 | 131.62%1,290万 | -28.52%-1.17億 | 5.46%-6,580万 | 1.84%-8,550万 | 274.43%1.16億 | 44.86%-4,080万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 126.11%5,770万 | -0.83%1.08億 | 66.91%-3,690万 | ---- | ---- | -60.14%-2.21億 | 2,278.00%1.09億 | 19.78%-1.12億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 6.43%-2,330万 | 382.61%5,550万 | -28.30%380万 | ---- | ---- | -11.16%-2,490万 | 301.75%1,150万 | 20.45%530万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -102.12%-340万 | 889.36%3,710万 | -29.66%4,600万 | ---- | ---- | 118.83%1.6億 | -111.30%-470万 | 7.92%6,540万 |
| 利息の支払額 | 7.52%-1.07億 | 24.38%-1.22億 | -24.59%-5.17億 | 9.43%-1.06億 | -18.66%-1.35億 | -31.33%-1.16億 | -66.36%-1.61億 | -22.15%-4.15億 | -30.72%-1.17億 | -54.14%-1.14億 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.31%-460万 | 5.00%-190万 | -1,586.89%-4.12億 | -6,413.04%-1.5億 | -9,550.00%-2.51億 | 53.40%-890万 | -400.00%-200万 | -121.82%-2,440万 | 47.73%-230万 | 53.57%-260万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1.21億 | -680万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.85%3.65億 | 36.73%2.63億 | -10.57%9.8億 | -0.40%4.01億 | -56.03%1.26億 | 12.76%2.61億 | 9.38%1.93億 | 22.10%10.96億 | 42.00%4.03億 | 27.78%2.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.55%-6.66億 | 18.23%-3.94億 | 82.10%-3.1億 | -25.90%-5.09億 | -90.62%-6.38億 | 263.85%13.18億 | -152.73%-4.82億 | 35.46%-17.34億 | 64.43%-4.04億 | 70.47%-3.35億 |
| 固定資産取引の純額 | -7.88%-2.98億 | -9.46%-2.96億 | -37.89%-10.55億 | 1.78%-2.32億 | -33.09%-2.76億 | -114.42%-2.77億 | -33.22%-2.71億 | -18.23%-7.65億 | -2.75%-2.36億 | -54.12%-2.08億 |
| 事業取引の純額 | -123.32%-3.7億 | 50.22%-1.12億 | 168.88%6.83億 | -58.32%-2.88億 | -202.70%-3.92億 | 276.43%15.88億 | -182.72%-2.24億 | 56.89%-9.91億 | 81.73%-1.82億 | 88.22%-1.3億 |
| 受領配当金 | --200万 | --630万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -95.83%30万 | -41.67%770万 | 175.89%6,180万 | -20.00%1,080万 | 1,124.00%3,060万 | -96.79%720万 | -85.64%1,320万 | -91.37%2,240万 | -84.88%1,350万 | -97.53%250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.55%-6.66億 | 18.23%-3.94億 | 82.10%-3.1億 | -25.90%-5.09億 | -90.62%-6.38億 | 263.85%13.18億 | -152.73%-4.82億 | 35.46%-17.34億 | 64.43%-4.04億 | 70.47%-3.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.59%3.72億 | -77.34%6,500万 | -205.94%-6.03億 | 153.49%8,050万 | 793.50%6.05億 | -349.13%-15.75億 | 1,363.27%2.87億 | -71.04%5.69億 | -49.45%-1.51億 | -96.10%6,770万 |
| 借入金純額 | 126.16%4.1億 | -73.55%7,500万 | -187.38%-5.34億 | 190.10%1.26億 | 712.39%6.23億 | -345.09%-15.66億 | 719.65%2.84億 | -63.29%6.11億 | 69.82%-1.39億 | -95.64%7,670万 |
| 配当金支払総額 | -9.23%-710万 | -14.29%-640万 | -20.77%-2,500万 | -16.07%-650万 | -18.52%-640万 | -30.00%-650万 | -19.15%-560万 | -15.64%-2,070万 | -16.67%-560万 | -22.73%-540万 |
| 支払利息CFF | -600.00%-630万 | 82.98%-240万 | ---- | ---- | ---- | ---90万 | ---1,410万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,546.67%-2,470万 | -105.24%-120万 | -107.55%-4,400万 | -601.82%-3,860万 | -227.78%-1,180万 | 16.67%-150万 | 322.33%2,290万 | 60.89%-2,120万 | 15.38%-550万 | 83.02%-360万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.59%3.72億 | -77.34%6,500万 | -205.94%-6.03億 | 153.49%8,050万 | 793.50%6.05億 | -349.13%-15.75億 | 1,363.27%2.87億 | -71.04%5.69億 | -49.45%-1.51億 | -96.10%6,770万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36億 | -56.88%8,210万 | -26.62%1.74億 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 | -56.88%8,210万 | 600.00%1.9億 | -79.35%2.37億 | -25.71%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,645.00%6,980万 | -2,637.50%-6,570万 | 197.53%6,720万 | 82.15%-2,710万 | 385.34%9,270万 | -93.20%400万 | -148.00%-240万 | -139.28%-6,890万 | 84.08%-1.52億 | -97.69%1,910万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.69%-560万 | --0 | 65.48%-1,360万 | -225.71%-1,140万 | 94.31%-70万 | 129.71%520万 | -9.84%-670万 | -222.95%-3,940万 | 37.50%-350万 | -187.86%-1,230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.26%1.34億 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36億 | 65.29%1.36億 | -26.62%1.74億 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 | -56.88%8,210万 | -56.88%8,210万 | -79.35%2.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 516.35%6,620万 | 57.67%-3,310万 | -122.56%-7,470万 | 1.55%1.7億 | -291.72%-1.51億 | -115.56%-1,590万 | -187.50%-7,820万 | 32.07%3.31億 | 207.54%1.67億 | -12.00%7,850万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
