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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36億 | 65.29%1.36億 | -26.62%1.74億 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 | -56.88%8,210万 | -56.88%8,210万 | -79.35%2.37億 | -25.71%2.31億 |
| -現金及び現金同等物 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36億 | 65.29%1.36億 | -26.62%1.74億 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 | -56.88%8,210万 | -56.88%8,210万 | -79.35%2.37億 | -25.71%2.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.75%10.8億 | 2.07%11.28億 | 2.07%11.28億 | -2.37%11.83億 | 1.79%11.13億 | 20.96%10.22億 | -2.64%11.05億 | -2.64%11.05億 | 11.02%12.12億 | 25.14%10.94億 |
| -売掛金 | 4.50%10.68億 | -3.35%10.19億 | -3.35%10.19億 | -2.37%11.83億 | 1.79%11.13億 | 20.96%10.22億 | 21.85%10.54億 | 21.85%10.54億 | 11.02%12.12億 | 25.14%10.94億 |
| -未収法人所得税 | --1,270万 | --4,770万 | --4,770万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 26.68%9,070万 | 26.68%9,070万 | ---- | ---- | ---- | -75.27%7,160万 | -75.27%7,160万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | -40.57%-2,980万 | -40.57%-2,980万 | ---- | ---- | ---- | -5.47%-2,120万 | -5.47%-2,120万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | 16.63%9,820万 | 16.63%9,820万 | ---- | ---- | ---- | 2.68%8,420万 | 2.68%8,420万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 25.30%2.54億 | 10.18%1.23億 | 10.18%1.23億 | 31.22%2.48億 | 28.80%2.51億 | 32.63%2.02億 | 26.41%1.12億 | 26.41%1.12億 | 14.13%1.89億 | 30.48%1.95億 |
| 流動資産合計 | -39.45%14.04億 | 7.37%14.85億 | 7.37%14.85億 | -2.01%16.05億 | -4.79%14.46億 | 31.83%23.19億 | -7.53%13.83億 | -7.53%13.83億 | -31.93%16.38億 | 13.90%15.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.11%70.48億 | 6.73%69.81億 | 6.73%69.81億 | 4.96%68.63億 | 5.86%64.02億 | 13.17%64.01億 | 8.81%65.4億 | 8.81%65.4億 | 17.35%65.39億 | 20.77%60.47億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 12.30%105.62億 | 12.30%105.62億 | 11.33%102.25億 | --94.88億 | 22.08%93.51億 | 18.79%94.05億 | 18.79%94.05億 | 25.98%91.84億 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -25.01%-35.82億 | -25.01%-35.82億 | -27.08%-33.61億 | ---30.86億 | -47.24%-29.5億 | -50.21%-28.65億 | -50.21%-28.65億 | -53.94%-26.45億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.96%110.47億 | -4.21%109.47億 | -4.21%109.47億 | -4.54%109.54億 | -7.41%103.78億 | 2.47%107.29億 | 5.51%114.27億 | 5.51%114.27億 | 13.49%114.76億 | 20.28%112.09億 |
| -のれん | 5.92%80.54億 | -3.57%78.91億 | -3.57%78.91億 | -3.50%78.98億 | -4.91%74.3億 | 4.21%76.03億 | 9.08%81.82億 | 9.08%81.82億 | 18.10%81.85億 | 21.75%78.14億 |
| -その他の無形資産 | -4.25%29.93億 | -5.82%30.56億 | -5.82%30.56億 | -7.13%30.56億 | -13.17%29.48億 | -1.53%31.26億 | -2.55%32.45億 | -2.55%32.45億 | 3.45%32.91億 | 17.03%33.95億 |
| 投資その他の資産 | -6.35%2.91億 | -2.33%3.19億 | -2.33%3.19億 | -1.68%3.16億 | -8.76%2.72億 | 1,356.34%3.1億 | --3.27億 | --3.27億 | --3.22億 | --2.98億 |
| 非流動繰延資産 | --1.34億 | --6,480万 | --6,480万 | --3,890万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 75.00%1.25億 | -8.09%8,290万 | -8.09%8,290万 | 177.34%1.13億 | 54.55%5,950万 | 98.33%7,120万 | 52.62%9,020万 | 52.62%9,020万 | 12.15%4,060万 | 9.07%3,850万 |
| 非流動資産合計 | 6.47%186.45億 | 0.05%183.94億 | 0.05%183.94億 | -0.50%182.85億 | -2.74%171.12億 | 8.21%175.12億 | 8.78%183.85億 | 8.78%183.85億 | 16.90%183.77億 | 22.50%175.93億 |
| 資産合計 | 1.10%200.48億 | 0.56%198.79億 | 0.56%198.79億 | -0.62%198.9億 | -2.90%185.58億 | 10.52%198.3億 | 7.45%197.68億 | 7.45%197.68億 | 10.42%200.14億 | 21.77%191.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.63%15.39億 | 8.27%7.11億 | 8.27%7.11億 | 10.24%16.66億 | 27.44%17.86億 | 19.63%13.91億 | 11.02%6.57億 | 11.02%6.57億 | 25.26%15.11億 | 37.08%14.01億 |
| -買掛金 | 11.07%15.33億 | 8.27%7.11億 | 8.27%7.11億 | 3.80%15.53億 | 5.14%14.42億 | 23.32%13.8億 | 16.09%6.57億 | 16.09%6.57億 | 27.06%14.96億 | 38.46%13.72億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 1,750.00%1.07億 | 1,956.71%3.37億 | -84.04%490万 | ---- | ---- | -64.20%580万 | -11.35%1,640万 |
| -関連当事者による流動負債 | 0.00%580万 | ---- | ---- | -37.63%580万 | -54.69%580万 | -54.69%580万 | ---- | ---- | -27.34%930万 | 0.00%1,280万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 16.45%7.6億 | 16.45%7.6億 | ---- | ---- | ---- | 17.58%6.53億 | 17.58%6.53億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 73.13%5,800万 | 82.47%5,620万 | 82.47%5,620万 | -7.36%3,650万 | -12.47%3,370万 | -11.14%3,350万 | -21.23%3,080万 | -21.23%3,080万 | -24.23%3,940万 | -28.84%3,850万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.39%7,320万 | -20.28%7,510万 | -20.28%7,510万 | -22.45%5,390万 | -23.35%5,120万 | 10.80%7,080万 | -31.64%9,420万 | -31.64%9,420万 | 2.36%6,950万 | -40.30%6,680万 |
| -短期借入金 | -43.10%990万 | -63.70%1,550万 | -63.70%1,550万 | ---- | ---- | 4.82%1,740万 | -50.86%4,270万 | -50.86%4,270万 | 5.20%1,820万 | -72.99%1,710万 |
| -資本リース債務 | 18.54%6,330万 | 15.73%5,960万 | 15.73%5,960万 | 5.07%5,390万 | 3.02%5,120万 | 12.90%5,340万 | 1.18%5,150万 | 1.18%5,150万 | 1.38%5,130万 | 2.26%4,970万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -16.24%2.08億 | -16.24%2.08億 | ---- | ---- | ---- | 24.86%2.48億 | 24.86%2.48億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.38%5,450万 | --10.09億 | --10.09億 | 1,534.22%9.27億 | --8.95億 |
| 流動負債合計 | 7.76%16.7億 | -32.75%18.1億 | -32.75%18.1億 | -31.03%17.56億 | -22.12%18.7億 | -36.57%15.5億 | 76.83%26.92億 | 76.83%26.92億 | 84.14%25.47億 | 102.13%24.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 5.45%9.02億 | 9.75%8.96億 | 9.75%8.96億 | 1.77%8.12億 | 6.23%8.45億 | 5.45%8.55億 | -2.98%8.16億 | -2.98%8.16億 | 9.50%7.98億 | 20.62%7.96億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -3.48%95.36億 | -3.87%92.14億 | -3.87%92.14億 | -4.94%92.17億 | -10.33%81.26億 | 19.24%98.8億 | 0.98%95.85億 | 0.98%95.85億 | 12.12%96.96億 | 13.23%90.61億 |
| -長期借入金 | -4.24%91.49億 | -4.62%88.3億 | -4.62%88.3億 | -5.45%88.49億 | -11.27%77.84億 | 19.43%95.55億 | 0.25%92.58億 | 0.25%92.58億 | 11.41%93.59億 | 12.37%87.73億 |
| -リース債務 | 18.99%3.87億 | 17.14%3.83億 | 17.14%3.83億 | 9.05%3.68億 | 18.45%3.42億 | 13.84%3.25億 | 27.16%3.27億 | 27.16%3.27億 | 36.48%3.37億 | 47.69%2.88億 |
| 繰延負債 | -4.32%5.18億 | -8.34%5.34億 | -8.34%5.34億 | -7.30%5.5億 | -32.68%4.35億 | -17.10%5.42億 | -19.52%5.83億 | -19.52%5.83億 | 54.18%5.93億 | 70.93%6.47億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --0 | ---- | ---- | -66.67%290万 | -50.00%580万 | -50.00%580万 | ---- | ---- | -51.67%870万 | -52.46%1,160万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -13.23%3,740万 | -17.68%3,910万 | -17.68%3,910万 | -21.92%3,990万 | -21.37%4,010万 | 8.29%4,310万 | 15.85%4,750万 | 15.85%4,750万 | -96.44%5,110万 | 70.00%5,100万 |
| 非流動負債合計 | -2.93%109.93億 | -3.16%106.83億 | -3.16%106.83億 | -4.71%106.21億 | -9.56%95.56億 | 15.55%113.25億 | -0.60%110.31億 | -0.60%110.31億 | -0.61%111.46億 | 16.18%105.66億 |
| 負債合計 | -1.65%126.63億 | -8.97%124.93億 | -8.97%124.93億 | -9.61%123.77億 | -11.89%114.26億 | 5.15%128.75億 | 8.74%137.24億 | 8.74%137.24億 | 8.69%136.93億 | 26.11%129.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.50%99.01億 | 13.83%98.35億 | 13.83%98.35億 | 13.28%97.86億 | 13.15%97.55億 | 15.25%97.54億 | 2.10%86.4億 | 2.10%86.4億 | 9.25%86.39億 | 11.33%86.21億 |
| -普通株式 | 1.50%99.01億 | 13.83%98.35億 | 13.83%98.35億 | 13.28%97.86億 | 13.15%97.55億 | 15.25%97.54億 | 2.10%86.4億 | 2.10%86.4億 | 9.25%86.39億 | 11.33%86.21億 |
| 利益剰余金 | 2.16%-30.02億 | 0.72%-28.23億 | 0.72%-28.23億 | -5.60%-27.64億 | -14.46%-27.8億 | -23.32%-30.68億 | -13.24%-28.43億 | -13.24%-28.43億 | -16.97%-26.17億 | -22.16%-24.29億 |
| 資本剰余金 | 16.90%1.41億 | 36.41%1.5億 | 36.41%1.5億 | 35.52%1.3億 | 35.71%1.35億 | 33.22%1.21億 | 41.60%1.1億 | 41.60%1.1億 | 35.79%9,600万 | 44.08%9,970万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.04%1.35億 | -88.41%1,510万 | -88.41%1,510万 | -31.08%1.37億 | 103.91%580万 | 136.00%1.32億 | 151.36%1.3億 | 151.36%1.3億 | 193.36%1.98億 | 64.06%-1.48億 |
| 株主資本 | 3.40%71.75億 | 18.88%71.77億 | 18.88%71.77億 | 15.42%72.89億 | 15.82%71.16億 | 21.77%69.39億 | 4.52%60.37億 | 4.52%60.37億 | 14.25%63.16億 | 13.52%61.44億 |
| 少数株主持分 | 1,178.18%2.11億 | 2,930.43%2.09億 | 2,930.43%2.09億 | 3,633.33%2.24億 | --1,520万 | --1,650万 | --690万 | --690万 | --600万 | ---- |
| 資本合計 | 6.18%73.86億 | 22.21%73.86億 | 22.21%73.86億 | 18.85%75.13億 | 16.07%71.31億 | 22.06%69.56億 | 4.64%60.44億 | 4.64%60.44億 | 14.36%63.22億 | 13.52%61.44億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
