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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%10.96億 | 42.00%4.03億 | 27.78%2.86億 | 30.25%2.31億 | -17.25%1.76億 | 78.79%8.98億 | 73.58%2.84億 | -12.78%2.24億 | 34.27%1.78億 | 523.71%2.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.73%-3.11億 | -183.07%-2.19億 | 40.72%-1.84億 | 2.88%6,430万 | 109.72%2,740万 | 44.96%-6.07億 | 86.97%-7,740万 | -170.18%-3.1億 | 154.11%6,250万 | -1.44%-2.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -133.24%-7,080万 | 231.72%1.01億 | -40.51%1.73億 | 46.60%-1.02億 | -227.18%-2.42億 | -49.08%2.13億 | -131.99%-7,630万 | 240.33%2.9億 | -382.01%-1.91億 | 612.36%1.9億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.51%15.26億 | -0.05%4.05億 | 13.91%3.88億 | 12.80%3.75億 | 13.60%3.57億 | 12.56%13.93億 | -25.88%4.06億 | 45.70%3.41億 | 41.46%3.32億 | 41.84%3.15億 |
| 繰延税金 | -61.42%-1.71億 | -76.30%-2,380万 | -104.31%-7,580万 | -118.72%-4,790万 | 29.55%-2,360万 | 58.17%-1.06億 | 83.64%-1,350万 | 17.37%-3,710万 | 42.82%-2,190万 | 61.80%-3,350万 |
| その他の非現金項目 | 47.76%5.87億 | 42.52%1.33億 | 51.95%1.25億 | -9.91%1.18億 | 133.44%2.1億 | -24.31%3.97億 | 21.56%9,360万 | -4.20%8,220万 | 40.32%1.31億 | -66.44%9,000万 |
| 運転資金の増減額 | 1.84%-8,550万 | 274.43%1.16億 | 44.86%-4,080万 | -817.17%-9,080万 | -104.11%-6,960万 | -512.80%-8,710万 | -57.38%3,090万 | -337.94%-7,400万 | 65.26%-990万 | 36.85%-3,410万 |
| -売掛金増減額 | -60.14%-2.21億 | 2,278.00%1.09億 | 19.78%-1.12億 | ---- | -133.17%-2,020万 | -123.30%-1.38億 | 92.48%-500万 | -1,610.87%-1.39億 | ---- | --6,090万 |
| -前払費用増減額 | -11.16%-2,490万 | 301.75%1,150万 | 20.45%530万 | ---- | -229.17%-790万 | -4,380.00%-2,240万 | -133.14%-570万 | -43.59%440万 | ---- | ---240万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.83%1.6億 | -111.30%-470万 | 7.92%6,540万 | ---- | 55.18%-4,150万 | -12.11%7,330万 | -65.85%4,160万 | 329.79%6,060万 | ---- | ---9,260万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%10.96億 | 42.00%4.03億 | 27.78%2.86億 | 30.25%2.31億 | -17.25%1.76億 | 78.79%8.98億 | 73.58%2.84億 | -12.78%2.24億 | 34.27%1.78億 | 523.71%2.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.46%-17.34億 | 64.43%-4.04億 | 70.47%-3.35億 | -263.41%-8.05億 | 2.66%-1.91億 | 38.27%-26.87億 | 60.72%-11.37億 | -971.27%-11.33億 | -72.83%-2.21億 | 84.03%-1.96億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.53%-7.8億 | -3.44%-2.37億 | -56.35%-2.11億 | 15.02%-1.29億 | -54.76%-2.03億 | -51.11%-6.47億 | -87.11%-2.29億 | -57.18%-1.35億 | -26.71%-1.52億 | -31.17%-1.31億 |
| 事業取引の純額 | 42.68%-13.18億 | 79.68%-2.03億 | 87.59%-1.37億 | -566.59%-9億 | -16.11%-7,930万 | 41.65%-23億 | 64.11%-9.97億 | -4,098.09%-11億 | -997.56%-1.35億 | 93.93%-6,830万 |
| その他の投資活動純額 | 40.20%3.64億 | -60.25%3,550万 | -87.75%1,240万 | 242.97%2.24億 | 2,318.42%9,190万 | 1,523.13%2.6億 | 1,523.64%8,930万 | 1,559.02%1.01億 | 1,535.00%6,540万 | 850.00%380万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.46%-17.34億 | 64.43%-4.04億 | 70.47%-3.35億 | -263.41%-8.05億 | 2.66%-1.91億 | 38.27%-26.87億 | 60.72%-11.37億 | -971.27%-11.33億 | -72.83%-2.21億 | 84.03%-1.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.04%5.69億 | -49.45%-1.51億 | -96.10%6,770万 | 75.86%6.32億 | 168.29%1,960万 | -41.15%19.65億 | -110.34%-1.01億 | 84.12%17.35億 | -45.73%3.6億 | -103.78%-2,870万 |
| 借入金純額 | -63.29%6.11億 | 69.82%-1.39億 | -95.64%7,670万 | 71.87%6.39億 | 696.55%3,460万 | 202.40%16.64億 | -297.06%-4.62億 | 81.20%17.6億 | -44.72%3.72億 | 99.83%-580万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.62%3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.64%-2,070万 | -16.67%-560万 | -22.73%-540万 | -11.11%-500万 | -11.90%-470万 | -36.64%-1,790万 | -9.09%-480万 | 49.43%-440万 | ---450万 | ---420万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.89%-2,120万 | 15.38%-550万 | 83.02%-360万 | 76.92%-180万 | 44.92%-1,030万 | 24.83%-5,420万 | 84.15%-650万 | -2.91%-2,120万 | 23.53%-780万 | -6,133.33%-1,870万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.04%5.69億 | -49.45%-1.51億 | -96.10%6,770万 | 75.86%6.32億 | 168.29%1,960万 | -41.15%19.65億 | -110.34%-1.01億 | 84.12%17.35億 | -45.73%3.6億 | -103.78%-2,870万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600.00%1.9億 | -79.35%2.37億 | -25.71%2.31億 | 1,605.41%1.89億 | 600.00%1.9億 | -95.27%2,720万 | -36.74%11.5億 | -57.12%3.1億 | -87.86%1,110万 | -95.27%2,720万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.28%-6,890万 | 84.08%-1.52億 | -97.69%1,910万 | -81.37%5,880万 | 142.37%500万 | 134.19%1.75億 | 45.71%-9.54億 | -24.51%8.25億 | -52.65%3.16億 | 97.71%-1,180万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -222.95%-3,940万 | 37.50%-350万 | -187.86%-1,230万 | -7.36%-1,750万 | -41.86%-610万 | 64.74%-1,220万 | 83.43%-560万 | 4,566.67%1,400万 | 52.06%-1,630万 | -113.07%-430万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.88%8,210万 | -56.88%8,210万 | -79.35%2.37億 | -25.71%2.31億 | 1,605.41%1.89億 | 600.00%1.9億 | 600.00%1.9億 | -36.74%11.5億 | -57.12%3.1億 | -87.86%1,110万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.13%3.16億 | 204.60%1.66億 | -15.36%7,550万 | 297.67%1.02億 | -133.42%-2,720万 | 239.24%2.51億 | 33.01%5,440万 | -47.84%8,920万 | 107.26%2,570万 | 154.16%8,140万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
