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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.33%-4.18万 | -82.38%-10.37万 | -50.83%-25.41万 | -208.55%-8.38万 | -30.78%-6.04万 | 4.29%-5.31万 | -43.29%-5.69万 | -0.79%-16.85万 | -1.93%-2.72万 | 5.91%-4.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -192.44%-21.26万 | -65.08%-10.59万 | -9.80%-33.51万 | -2.56%-6.22万 | -21.96%-13.61万 | 21.74%-7.27万 | -59.98%-6.41万 | -55.05%-30.52万 | -35.31%-6.07万 | -83.01%-11.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 369.71%8.48万 | 251.20%1.39万 | -279.74%-9.67万 | -407.93%-8.33万 | -51.40%2.73万 | -214.73%-3.15万 | 31.32%-9,201 | 1,942.92%5.38万 | -577.01%-1.64万 | 175.89%5.62万 |
| その他の非現金項目 | 9.61%3.86万 | 14.67%3.68万 | 98.36%14.79万 | 47.42%4.08万 | 92.20%3.98万 | 138.72%3.52万 | 180.94%3.21万 | 98.73%7.46万 | 172.01%2.77万 | 111.61%2.07万 |
| 運転資金の増減額 | 192.34%4.64万 | -211.27%-4.85万 | 255.66%2.98万 | -5.81%2.09万 | 174.00%8,529 | 435.13%1.59万 | -749.98%-1.56万 | 179.86%8,365 | 113.01%2.22万 | 36.95%-1.15万 |
| -売上債権増減額 | 48.15%-714 | -1,101.43%-701 | 117.48%93 | 204.44%137 | 1.69%1,263 | 1.01%-1,377 | 116.36%70 | -232.67%-532 | -92.77%45 | 172.97%1,242 |
| -前払費用増減額 | 18.35%1.07万 | -23.51%-1.07万 | 196.46%335 | 24.50%9,329 | -30.77%-9,372 | 36.29%9,043 | -26.53%-8,665 | 3,866.67%113 | -40.11%7,493 | 41.94%-7,167 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 343.85%3.64万 | -431.04%-3.71万 | 233.82%2.93万 | -21.91%1.15万 | 397.05%1.66万 | 182.17%8,199 | -172.21%-6,985 | 180.79%8,784 | 644.28%1.47万 | 12.37%-5,601 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 21.33%-4.18万 | -82.38%-10.37万 | -50.83%-25.41万 | -208.55%-8.38万 | -30.78%-6.04万 | 4.29%-5.31万 | -43.29%-5.69万 | -0.79%-16.85万 | -1.93%-2.72万 | 5.91%-4.62万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.62%2.73万 | 226.74%9.5万 | 25.63%23万 | 58.73%10.62万 | -145.36%-8,670 | 45.91%10.34万 | 10.97%2.91万 | -9.60%18.3万 | 63.88%6.69万 | -66.71%1.91万 |
| 借入金純額 | -73.62%2.73万 | 118.39%17.55万 | 57.87%34.92万 | 58.73%10.62万 | 30.50%5.93万 | 45.91%10.34万 | 111.30%8.04万 | -11.54%22.12万 | 36.54%6.69万 | -39.48%4.54万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | -56.99%-8.05万 | -212.58%-11.92万 | --0 | -158.29%-6.79万 | --0 | -333.19%-5.13万 | 19.80%-3.81万 | --0 | -49.15%-2.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.62%2.73万 | 226.74%9.5万 | 25.63%23万 | 58.73%10.62万 | -145.36%-8,670 | 45.91%10.34万 | 10.97%2.91万 | -9.60%18.3万 | 63.88%6.69万 | -66.71%1.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.09%2.21万 | -43.84%3.06万 | 37.95%5.46万 | -43.99%8,290 | 85.96%7.73万 | 3.49%2.7万 | 37.95%5.46万 | 815.44%3.95万 | -41.70%1.48万 | 144.46%4.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.82%-1.45万 | 68.59%-8,728 | -265.87%-2.42万 | -43.65%2.24万 | -155.16%-6.91万 | 226.92%5.03万 | -106.06%-2.78万 | -58.74%1.46万 | 180.33%3.97万 | -425.11%-2.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,022.73%-203 | -12.31%171 | -43.54%249 | -300.00%-40 | -76.70%72 | -81.82%22 | 2,266.67%195 | 631.33%441 | 253.85%20 | 406.56%309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.44%7,388 | -18.09%2.21万 | -43.84%3.06万 | -43.84%3.06万 | -43.99%8,290 | 85.96%7.73万 | 3.49%2.7万 | 37.95%5.46万 | 37.95%5.46万 | -41.70%1.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.33%-4.18万 | -82.38%-10.37万 | -50.83%-25.41万 | -208.55%-8.38万 | -30.78%-6.04万 | 4.29%-5.31万 | -43.29%-5.69万 | -0.79%-16.85万 | -1.93%-2.72万 | 5.91%-4.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
