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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -76.72%-878.3万 | -497万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -76.72%-878.3万 | ---497万 |
| 現金支払カテゴリ | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.72%-878.3万 | ---497万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.74%100.6万 | -317万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.79%-26万 | ---23.9万 |
| 事業取引の純額 | 53.13%-24.7万 | ---52.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 173.17%175.9万 | ---240.4万 |
| 受領配当金 | --3.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---28.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.74%100.6万 | ---317万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.95%35.4万 | 1,728.3万 |
| 借入金純額 | -62.77%55.1万 | --148万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,646.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.24%-19.7万 | ---66.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.95%35.4万 | --1,728.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595.15%1,061.5万 | --152.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.19%-742.3万 | --914.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -152.73%-13.9万 | ---5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.24%305.3万 | --1,061.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.60%-904.3万 | ---520.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
