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| (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.76%364万 | -20.02%1,909.1万 | -21.04%1,073.2万 | 47.01%7,657.4万 | -2.71%2,345.4万 | 81.94%1,566万 | 55.09%2,386.9万 | 241.23%1,359.1万 | -11.38%5,208.7万 | -6.99%2,410.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 229.70%1,118.7万 | -11.35%925.6万 | -31.39%408.3万 | 206.54%795.4万 | -96.43%18.7万 | -2,497.89%-862.5万 | 348.24%1,044.1万 | 172.89%595.1万 | 18.02%-746.6万 | 149.05%523.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -173.63%-850.6万 | 16.17%-576.6万 | 23.00%-225.3万 | -136.52%-480.5万 | -249.12%-655.3万 | 258.03%1,155.2万 | -178.46%-687.8万 | -121.55%-292.6万 | 23.16%1,315.6万 | -116.23%-187.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.91%940.1万 | 9.06%949.5万 | -3.65%916.5万 | -15.57%3,555万 | -12.51%862万 | -20.79%871.2万 | -21.95%870.6万 | -5.85%951.2万 | 4.40%4,210.8万 | -3.53%985.2万 |
| 繰延税金 | -22.50%230.1万 | -47.07%202.5万 | -42.37%81.6万 | 13.01%450.8万 | -1,417.62%-370.3万 | 202.34%296.9万 | 130.76%382.6万 | -11.11%141.6万 | 233.81%398.9万 | 84.70%-24.4万 |
| その他の非現金項目 | -50.33%22.9万 | 66.52%77.1万 | 2.80%47.7万 | -65.81%185.2万 | -1.07%46.4万 | -82.66%46.1万 | -79.14%46.3万 | 572.46%46.4万 | -15.19%541.7万 | -88.18%46.9万 |
| 運転資金の増減額 | -2,021.47%-1,020.3万 | -73.72%158.7万 | -53.90%-181.3万 | 288.52%1,469.9万 | -6.81%930.7万 | -44.40%53.1万 | 224.11%603.9万 | 91.51%-117.8万 | -179.55%-779.7万 | -15.13%998.7万 |
| -売掛金増減額 | -0.25%238.7万 | -87.70%35.9万 | 28.61%251.3万 | 285.65%1,182.2万 | 401.79%455.7万 | 39,983.33%239.3万 | 1,188.81%291.8万 | 142.63%195.4万 | 1.21%-636.8万 | -156.28%-151万 |
| -在庫増減額 | -428.87%-1,371.4万 | -58.21%92.6万 | 125.02%113.4万 | 298.97%791.9万 | -28.45%606.5万 | 766.94%417万 | 58.51%221.6万 | 68.39%-453.2万 | -156.69%-398万 | 37.37%847.6万 |
| -前払費用増減額 | 25.18%-52万 | 34.04%271.7万 | -92.93%-504.5万 | 251.76%280.3万 | 162.43%408.6万 | 24.13%-69.5万 | 336.85%202.7万 | 11.42%-261.5万 | -257.86%-184.7万 | -34.16%155.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.66%73.1万 | -117.90%-234.9万 | -114.49%-60.4万 | -278.38%-784.5万 | -452.66%-516.3万 | -513.54%-577.3万 | 83.31%-107.8万 | -47.87%416.9万 | -45.41%439.8万 | 166.67%146.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.40%91.3万 | -50.00%-6.6万 | 222.73%18.9万 | ---- | ---- | --43.6万 | ---4.4万 | ---15.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.76%364万 | -20.02%1,909.1万 | -21.04%1,073.2万 | 47.01%7,657.4万 | -2.71%2,345.4万 | 81.94%1,566万 | 55.09%2,386.9万 | 241.23%1,359.1万 | -11.38%5,208.7万 | -6.99%2,410.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.21%-27.4万 | 12.51%-1,078.4万 | 90.27%-102.3万 | 52.26%-3,055.2万 | 94.17%-47.6万 | 50.47%-723.3万 | 47.44%-1,232.6万 | 40.86%-1,051.7万 | 44.10%-6,400万 | -55.27%-816.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.51%-27.3万 | 27.63%-890.1万 | 90.36%-100.6万 | 37.80%-2,813.1万 | 93.64%-41.8万 | 63.21%-497.4万 | 33.54%-1,230万 | -57.40%-1,043.9万 | -76.76%-4,523万 | -59.62%-657.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.00%-1,000 | -11.54%-2.9万 | 78.21%-1.7万 | -5.81%-18.2万 | 13.43%-5.8万 | 70.15%-2万 | -23.81%-2.6万 | -358.82%-7.8万 | 70.19%-17.2万 | 85.14%-6.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 87.96%-223.9万 | --0 | -120.16%-223.9万 | ---- | ---- | 78.95%-1,859.8万 | -121.40%-152.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.21%-27.4万 | 12.51%-1,078.4万 | 90.27%-102.3万 | 52.26%-3,055.2万 | 94.17%-47.6万 | 50.47%-723.3万 | 47.44%-1,232.6万 | 40.86%-1,051.7万 | 44.10%-6,400万 | -55.27%-816.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%-396万 | -4.77%-1,515.9万 | -2,214.54%-1,050.8万 | -2,550.28%-3,873.9万 | -46.81%-1,815.9万 | -172.77%-565.7万 | -487.29%-1,446.9万 | -118.61%-45.4万 | -97.76%158.1万 | -18.24%-1,236.9万 |
| 借入金純額 | 34.66%-304.3万 | 23.55%-1,036.6万 | -2,640.21%-972.9万 | -708.90%-2,927.6万 | 0.30%-1,144.2万 | -153.57%-465.7万 | -379.76%-1,356万 | -86.04%38.3万 | -93.86%480.8万 | -10.21%-1,147.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%4,000 | 253.85%4.6万 | 68.24%14.3万 | -766.08%-571.5万 | ---581.5万 | 0.00%2,000 | -94.14%1.3万 | -86.59%8.5万 | -25.39%85.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-92.2万 | 0.00%-92.2万 | 0.00%-92.2万 | -0.27%-366.8万 | -1.12%-90.2万 | 0.00%-92.2万 | 0.00%-92.2万 | 0.00%-92.2万 | 22.10%-365.8万 | 0.00%-89.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | 81.26%-8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 89.27%-42.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%-396万 | -4.77%-1,515.9万 | -2,214.54%-1,050.8万 | -2,550.28%-3,873.9万 | -46.81%-1,815.9万 | -172.77%-565.7万 | -487.29%-1,446.9万 | -118.61%-45.4万 | -97.76%158.1万 | -18.24%-1,236.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.14%1,179.2万 | 42.57%1,729.7万 | 68.72%1,747.8万 | -52.08%1,035.9万 | 72.34%1,174.3万 | 72.14%1,006.7万 | 27.14%1,213.2万 | -52.08%1,035.9万 | 177.43%2,161.7万 | -37.06%681.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.44%-59.4万 | -134.18%-685.2万 | -130.50%-79.9万 | 170.49%728.3万 | 34.72%481.9万 | 55.79%277万 | 32.38%-292.6万 | 123.06%262万 | -168.90%-1,033.2万 | -64.94%357.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.66%-49.6万 | 56.45%134.7万 | 172.96%61.8万 | 82.29%-16.4万 | 2,962.50%91.6万 | -34.73%-109.4万 | 36.02%86.1万 | -18.46%-84.7万 | 20.92%-92.6万 | -105.44%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.86%1,070.2万 | 17.14%1,179.2万 | 42.57%1,729.7万 | 68.72%1,747.8万 | 68.72%1,747.8万 | 72.34%1,174.3万 | 72.14%1,006.7万 | 27.14%1,213.2万 | -52.08%1,035.9万 | -52.08%1,035.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -342.45%-736.8万 | -89.71%43.7万 | 87.33%-63万 | 153.34%1,396.9万 | 113.05%1,165.8万 | 125.68%303.9万 | 142.72%424.5万 | 49.72%-497.3万 | -640.20%-2,618.9万 | -58.44%547.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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