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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.50%1,573 | -30.21%-5.51万 | 112.86%389 | -35.44%-1.22万 | -49.54%-3.92万 | -0.34%-4,086 | 50.12%-4.23万 | 36.11%-3,024 | 8.62%-8,990 | 36.51%-2.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.62%-1,082 | -34.04%-5.62万 | -24.81%-1.45万 | 31.69%-8,068 | -49.50%-2.07万 | -178.44%-1.29万 | 70.99%-4.19万 | 38.94%-1.16万 | -7.98%-1.18万 | 83.00%-1.38万 |
| 運転資金の増減額 | -69.94%2,655 | 336.53%1,036 | 73.26%1.49万 | -245.62%-4,108 | -49.57%-1.86万 | 1,457.50%8,831 | -107.46%-438 | -39.88%8,594 | 156.45%2,821 | 9.34%-1.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.94%2,655 | 336.53%1,036 | 73.26%1.49万 | -245.62%-4,108 | -49.57%-1.86万 | 1,457.50%8,831 | -107.46%-438 | -39.88%8,594 | 413.44%2,821 | 48.68%-1.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 138.50%1,573 | -30.21%-5.51万 | 112.86%389 | -35.44%-1.22万 | -49.54%-3.92万 | -0.34%-4,086 | 50.12%-4.23万 | 36.11%-3,024 | 8.62%-8,990 | 36.51%-2.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.54%16.95万 | -15.86%22.46万 | -25.72%16.91万 | -23.39%18.12万 | -16.11%22.05万 | -15.86%22.46万 | 50.37%26.69万 | -16.21%22.76万 | -16.46%23.66万 | 60.72%26.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.50%1,573 | -30.21%-5.51万 | 112.86%389 | -35.44%-1.22万 | -49.54%-3.92万 | -0.34%-4,086 | -147.35%-4.23万 | 36.11%-3,024 | 22.17%-8,990 | -121.93%-2.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.43%17.1万 | -24.54%16.95万 | -24.54%16.95万 | -25.72%16.91万 | -23.39%18.12万 | -16.11%22.05万 | -15.86%22.46万 | -15.86%22.46万 | -16.21%22.76万 | -16.46%23.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.50%1,573 | -30.21%-5.51万 | 112.86%389 | -35.44%-1.22万 | -49.54%-3.92万 | -0.34%-4,086 | 50.12%-4.23万 | 36.11%-3,024 | 8.62%-8,990 | 36.51%-2.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
