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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -810.89%-71.8万 | 63.05%-2,491万 | -200.29%-5,802.8万 | 140.92%326.3万 | -10.06%602.3万 | -99.82%10.1万 | -1,858.83%-6,741.6万 | 1,370.47%5,786.3万 | -186.61%-797.5万 | 334.32%669.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.23%-1,452.9万 | 27.51%-1,335.1万 | -5,066.92%-4,701.9万 | 50.50%-2,158.8万 | 111.42%265.7万 | -131.55%-967.1万 | -152.15%-1,841.7万 | 88.85%-91万 | -582.15%-4,361.5万 | -77.25%-2,325.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -261.56%-107.6万 | -120.55%-70.9万 | -20.65%487.3万 | 125.02%184万 | -108.69%-108.3万 | -61.66%66.6万 | 589.36%345万 | 1,045.71%614.1万 | -2,311.48%-735.5万 | 1,352.68%1,246.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.99%417.5万 | -8.54%397.3万 | -14.52%1,741.4万 | -40.89%449.7万 | -7.33%413.2万 | 7.30%444.1万 | 4.27%434.4万 | 237.12%2,037.2万 | 60.47%760.8万 | 242.47%445.9万 |
| 資産減損費用 | 127.88%207.4万 | 67.22%-374.3万 | -169.55%-1,781.9万 | -90.09%253.8万 | ---149.9万 | ---743.8万 | ---1,142万 | --2,562.1万 | --2,562.1万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | 55.52%-28.6万 | --0 | --0 | --0 | ---28.6万 | ---64.3万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 305.13%31.6万 | -84.88%9.1万 | -6.73%92.8万 | -220.63%-7.6万 | 6.58%32.4万 | -75.63%7.8万 | 95.45%60.2万 | 299.60%99.5万 | -74.70%6.3万 | --30.4万 |
| 繰延税金 | -810.38%-236.7万 | 82,166.67%492.4万 | 26.42%-167.1万 | 6.43%-248.7万 | 107.25%108.2万 | -102.16%-26万 | -100.18%-6,000 | -11.82%-227.1万 | -30.87%-265.8万 | ---1,491.8万 |
| その他の非現金項目 | 130.33%110.1万 | 17.73%105.6万 | -139.26%-711.7万 | -90.61%60.9万 | -315.36%-910.1万 | -87.42%47.8万 | -75.23%89.7万 | 185.60%1,813万 | 41.70%648.3万 | 79.22%422.6万 |
| 運転資金の増減額 | -13.55%1,058.9万 | 63.29%-1,642.7万 | -981.27%-375.2万 | 21.27%1,831.5万 | -55.44%1,043.7万 | 275.39%1,224.9万 | -6.21%-4,475.3万 | -106.36%-34.7万 | 688.81%1,510.3万 | 307.61%2,342.1万 |
| -売掛金増減額 | -15.51%663万 | -97.47%-702.8万 | 420.91%1,483.9万 | -29.79%633.4万 | 362.25%421.7万 | 267.67%784.7万 | 51.62%-355.9万 | 81.26%-462.4万 | -10.75%902.1万 | 95.38%-160.8万 |
| -在庫増減額 | -43.68%1,436.4万 | 41.67%-2,169.5万 | 88.38%-320.5万 | 249.51%900.2万 | -104.22%-51.5万 | -5.84%2,550.3万 | 38.87%-3,719.5万 | -233.46%-2,757.4万 | -133.46%-602.1万 | 314.52%1,220.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.69%-1,040.5万 | 407.48%1,229.6万 | -148.31%-1,538.6万 | -75.39%297.9万 | -47.48%673.5万 | -10.23%-2,110.1万 | -115.34%-399.9万 | -17.06%3,185.1万 | 219.90%1,210.3万 | -72.25%1,282.3万 |
| 利息の支払額 | -126.47%-100.1万 | 60.35%-72.4万 | 66.99%-304.5万 | 95.83%-38.5万 | ---39.2万 | ---44.2万 | ---182.6万 | -104.91%-922.5万 | ---922.5万 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---- | ---53.4万 | --0 | ---53.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -810.89%-71.8万 | 63.05%-2,491万 | -200.29%-5,802.8万 | 140.92%326.3万 | -10.06%602.3万 | -99.82%10.1万 | -1,858.81%-6,741.5万 | 1,370.47%5,786.3万 | -186.61%-797.5万 | 334.32%669.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.30%-102万 | -101.79%-154.4万 | 28.03%-2,418.4万 | 46.35%-805.1万 | 44.57%-605.8万 | 33.10%-470万 | 13,500.31%8,616.4万 | 86.65%-3,360.3万 | -157.88%-1,500.6万 | 95.55%-1,092.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.30%-102万 | 71.27%-154.4万 | 28.03%-2,418.4万 | 46.35%-805.1万 | 44.57%-605.8万 | 33.10%-470万 | -735.93%-537.5万 | -451.59%-3,360.3万 | -182.12%-1,500.6万 | -1,712.44%-1,092.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,153.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.6万 | 88.09%9,153.9万 | 0 | 0 | 0 | 4,866.8万 | 4,866.8万 | 0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.06%-51.4万 | -101.79%-154.4万 | 347.10%6,735.5万 | -123.92%-805.1万 | 44.57%-605.8万 | 33.10%-470万 | 13,500.31%8,616.4万 | 105.99%1,506.5万 | 678.48%3,366.2万 | 95.55%-1,092.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.16%494.2万 | 232.76%2,551.7万 | 61.49%-3,225.5万 | 115.77%476.6万 | 81.73%-732.1万 | 20.26%-1,047.9万 | -6,201.97%-1,922.1万 | -130.06%-8,374.8万 | -2,941.25%-3,023万 | -114.45%-4,007.1万 |
| 借入金純額 | 147.16%494.2万 | 232.76%2,551.7万 | 60.00%-3,225.5万 | 115.60%476.6万 | 80.02%-732.1万 | 20.26%-1,047.9万 | -6,201.97%-1,922.1万 | -165.01%-8,063.5万 | -1,464.00%-3,054.5万 | -129.09%-3,664.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.78%-311.3万 | -70.06%31.5万 | 80.12%-342.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.16%494.2万 | 232.76%2,551.7万 | 61.49%-3,225.5万 | 115.77%476.6万 | 81.73%-732.1万 | 20.26%-1,047.9万 | -6,201.97%-1,922.1万 | -130.06%-8,374.8万 | -2,941.25%-3,023万 | -114.45%-4,007.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.02%148.8万 | -90.44%242.5万 | -29.91%2,535.3万 | -91.81%244.7万 | -86.79%980.3万 | -36.30%2,488.1万 | -35.09%2,535.3万 | 584.84%3,617.3万 | -11.49%2,989.6万 | 1,367.54%7,419.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.61%371万 | -98.52%-93.7万 | -111.90%-2,292.8万 | 99.52%-2.2万 | 83.40%-735.6万 | -142.91%-1,507.8万 | ---47.2万 | -135.03%-1,082万 | -289.69%-454.3万 | -254.25%-4,430.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.98%519.8万 | -94.02%148.8万 | -90.44%242.5万 | -90.44%242.5万 | -91.81%244.7万 | -86.79%980.3万 | --2,488.1万 | -29.91%2,535.3万 | -29.91%2,535.3万 | -11.49%2,989.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.21%-173.8万 | 63.66%-2,645.4万 | -438.88%-8,221.2万 | 79.17%-478.8万 | 99.17%-3.5万 | -109.53%-459.9万 | -2,381.82%-7,279万 | 1,224.71%2,426万 | -690.92%-2,298.1万 | -22.28%-423.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
