(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --9,023.4万 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | --6,597.6万 | -41.90%3,536.3万 | --3,536.3万 | --6,086.9万 | --0 |
-現金及び現金同等物 | --9,023.4万 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | --6,597.6万 | -41.90%3,536.3万 | --3,536.3万 | --6,086.9万 | --0 |
-売掛金 | --4,150.5万 | 0.11%2,245.2万 | 0.11%2,245.2万 | --3,316.5万 | -35.96%2,242.8万 | --2,242.8万 | --3,502万 | --0 |
-未収利息 | --1,105.2万 | 2.93%1,222.8万 | 2.93%1,222.8万 | --822.8万 | 32.86%1,188万 | --1,188万 | --894.2万 | --0 |
-その他の売掛金 | ---- | 18.40%3,599.4万 | 18.40%3,599.4万 | ---- | --3,040.1万 | --3,040.1万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | --1.58億 | 32.61%1.64億 | 32.61%1.64億 | --1.67億 | -11.74%1.24億 | --1.24億 | --1.4億 | --0 |
非流動資産 | ||||||||
-減価償却累計额 | ---1.82億 | -70.82%-1.64億 | -70.82%-1.64億 | ---1.48億 | -242.42%-9,586.4万 | ---9,586.4万 | ---2,799.6万 | --0 |
-投資有価証券 | --3.19億 | 76.93%3.4億 | 76.93%3.4億 | --3.23億 | -10.77%1.92億 | --1.92億 | --2.15億 | ---- |
長期受取手形 | --6,829.5万 | -22.11%6,829.5万 | -22.11%6,829.5万 | --9,417.6万 | --8,768.1万 | --8,768.1万 | --0 | --0 |
規制資産 | --5,255.7万 | 1.08%3,468万 | 1.08%3,468万 | --4,139.3万 | -21.96%3,430.8万 | --3,430.8万 | --4,396.2万 | --0 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --8,198.5万 | -20.56%5,032.3万 | -20.56%5,032.3万 | --7,353.9万 | -42.60%6,334.8万 | --6,334.8万 | --1.1億 | ---- |
-短期借入金 | --7,459.3万 | -29.93%4,432.1万 | -29.93%4,432.1万 | --6,965.2万 | -42.69%6,325万 | --6,325万 | --1.1億 | ---- |
-資本リース債務 | --739.2万 | 6,024.49%600.2万 | 6,024.49%600.2万 | --388.7万 | --9.8万 | --9.8万 | --0 | ---- |
-買掛金 | --6,058.7万 | 87.20%630.3万 | 87.20%630.3万 | --4,941.6万 | -89.59%336.7万 | --336.7万 | 53,795.00%3,233.7万 | --6万 |
-未払い法人所得税 | --3.38億 | 74.48%3.48億 | 74.48%3.48億 | --3.31億 | -11.57%2億 | --2億 | --2.26億 | --0 |
当期の未払費用 | ---- | 57.33%1,311.8万 | 57.33%1,311.8万 | ---- | -59.64%833.8万 | --833.8万 | --2,066万 | --0 |
流動負債合計 | --2.08億 | -4.85%1.3億 | -4.85%1.3億 | --1.68億 | -31.02%1.37億 | --1.37億 | 330,740.00%1.99億 | --6万 |
非流動負債 | ||||||||
-長期借入金 | --542.5万 | 792.72%772.2万 | 792.72%772.2万 | --987万 | --86.5万 | --86.5万 | --0 | ---- |
長期前払費用 | --9.67億 | -2.25%9.41億 | -2.25%9.41億 | --9.38億 | -2.64%9.63億 | --9.63億 | --9.89億 | --0 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --495.9万 | --0 |
長期積立金 | --3.13億 | 73.69%3.32億 | 73.69%3.32億 | --3.13億 | -11.18%1.91億 | --1.91億 | --2.15億 | ---- |
転換可能優先株式 | ---- | -0.63%443.5万 | -0.63%443.5万 | ---- | 0.74%446.3万 | --446.3万 | --443万 | --0 |
非流動負債合計 | --5.46億 | 42.20%4.78億 | 42.20%4.78億 | --4.99億 | -20.68%3.36億 | --3.36億 | 706,883.33%4.24億 | --6万 |
資本 | ||||||||
資本金 | --1.6億 | 1,056,666.67%1.59億 | 1,056,666.67%1.59億 | --1.59億 | 0.00%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --0 |
-普通株式 | --1.6億 | 1,056,666.67%1.59億 | 1,056,666.67%1.59億 | --1.59億 | 0.00%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --0 |
資本剰余金 | --886.4万 | -78.09%978.8万 | -78.09%978.8万 | --978.8万 | 2.72%4,467.4万 | --4,467.4万 | --4,349.1万 | --0 |
利益剰余金 | ---- | --0 | --0 | --4,377.9万 | 305.90%3,531.3万 | --3,531.3万 | --870万 | --0 |
資本合計 | --11.94億 | -0.07%11.73億 | -0.07%11.73億 | --11.99億 | 4.00%11.74億 | --11.74億 | --11.29億 | --0 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。