ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 479.62%1,706.4万 | -47.46%8,654.8万 | 47.19%2,553.1万 | -14.82%4,187.3万 | -449.5万 | 415.01%1.65億 | 1,734.6万 | 4,916.1万 | 3,198.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -181.30%-4,691.5万 | -203.02%-1.36億 | -106.75%-465.7万 | -224.28%-1.39億 | ---1,667.8万 | -80.09%1.32億 | --6,899万 | --1.12億 | --6.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,102.46%5,339.1万 | -504.72%-7,052.7万 | -335.78%-2,880.5万 | 80.47%-1,903.3万 | ---532.6万 | -53.14%1,742.6万 | ---661万 | ---9,745.1万 | --3,718.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.76%1,779.9万 | 0.04%6,789.3万 | -11.06%1,583.5万 | -2.44%1,440.1万 | --2,040.3万 | 142.42%6,786.8万 | --1,780.5万 | --1,476.1万 | --2,799.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 162.15%85.2万 | 729.08%980.8万 | --0 | --915.7万 | --32.5万 | --118.3万 | --118.3万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | 122.11%1,938.6万 | 129.52%2,588万 | ---597.6万 | ---361.3万 | ---8,768.1万 | ---8,768.1万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -56.18%246.2万 | 454.89%1.7億 | -107.90%-158.2万 | 11,552.91%1.72億 | --561.9万 | 104.46%3,066.3万 | --2,003.1万 | --147.8万 | ---6.88億 |
| 運転資金の増減額 | -101.44%-1,052.5万 | 614.65%2,551.3万 | 419.85%1,886万 | -47.90%978.3万 | ---522.5万 | 151.66%357万 | --362.8万 | --1,877.9万 | ---691万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479.62%1,706.4万 | -47.46%8,654.8万 | 47.19%2,553.1万 | -14.82%4,187.3万 | ---449.5万 | 415.01%1.65億 | --1,734.6万 | --4,916.1万 | --3,198.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -342.21%-3,768.1万 | 81.01%-1,210.3万 | 208.45%1,878.2万 | 43.05%-1,329.9万 | -852.1万 | 81.06%-6,374.6万 | -1,731.8万 | -2,335.1万 | -3.37億 |
| 資本支出 | -1,167.67%-3,192万 | 15.57%-3,342.8万 | -57.02%-1,941.3万 | 33.08%-958.7万 | ---251.8万 | -761.82%-3,959.2万 | ---1,236.3万 | ---1,432.5万 | ---459.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.49%-323.2万 | ---- | ---- | ---- | ---195.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---252.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.6億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 188.29%2,132.5万 | 870.84%3,819.5万 | 58.87%-371.2万 | ---405万 | -187.51%-2,415.4万 | ---495.5万 | ---902.6万 | --2,760.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342.21%-3,768.1万 | 81.01%-1,210.3万 | 208.45%1,878.2万 | 43.05%-1,329.9万 | ---852.1万 | 81.06%-6,374.6万 | ---1,731.8万 | ---2,335.1万 | ---3.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -750.00%-5.1万 | 100.00%2,000 | 99.92%-5.1万 | 6.5万 | -6,000 | -133.82%-1.24億 | -6,294.7万 | 0 | 3.66億 |
| 借入金純額 | -750.00%-5.1万 | 170.94%8,770.8万 | 99.92%-5.1万 | --8,777.1万 | ---6,000 | -133.82%-1.24億 | ---6,294.7万 | --0 | --3.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,565.1万 | --0 | --2,565.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---5,938.8万 | --0 | ---5,938.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5,396.9万 | --0 | ---5,396.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750.00%-5.1万 | 100.00%2,000 | 99.92%-5.1万 | --6.5万 | ---6,000 | -133.82%-1.24億 | ---6,294.7万 | --0 | --3.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209.72%1.1億 | -41.90%3,536.3万 | -33.91%6,597.6万 | -49.73%3,688.2万 | --3,536.3万 | --6,086.9万 | --9,982.2万 | --7,337.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.72%-2,066.8万 | 428.58%7,444.7万 | 170.35%4,426.2万 | 10.96%2,863.9万 | ---1,302.2万 | -137.10%-2,265.7万 | ---6,291.9万 | --2,581万 | --6,106.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,120.97%137.7万 | 90.00%-28.5万 | 53.70%-71.3万 | -28.57%45.5万 | --6.2万 | -1,368.56%-284.9万 | ---154万 | --63.7万 | ---19.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302.78%9,023.4万 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | -33.91%6,597.6万 | --2,240.3万 | -41.90%3,536.3万 | --3,536.3万 | --9,982.2万 | --6,086.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.74%-1,808.8万 | -57.55%5,312万 | 22.78%611.8万 | -7.32%3,228.6万 | ---896.6万 | 356.85%1.25億 | --498.3万 | --3,483.6万 | --2,739.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
