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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.84%3,770.9万 | --1.6億 | --9,023.4万 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | --6,597.6万 | -41.90%3,536.3万 | --3,536.3万 | --6,086.9万 | --0 |
| -現金及び現金同等物 | -42.84%3,770.9万 | --1.6億 | --9,023.4万 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | --6,597.6万 | -41.90%3,536.3万 | --3,536.3万 | --6,086.9万 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.56%4,866.3万 | --2,821.6万 | --5,255.7万 | 1.08%3,468万 | 1.08%3,468万 | --4,139.3万 | -21.96%3,430.8万 | --3,430.8万 | --4,396.2万 | --0 |
| -売掛金 | -8.44%3,036.7万 | --1,829.1万 | --4,150.5万 | 0.11%2,245.2万 | 0.11%2,245.2万 | --3,316.5万 | -35.96%2,242.8万 | --2,242.8万 | --3,502万 | --0 |
| -未収利息 | 122.36%1,829.6万 | --992.5万 | --1,105.2万 | 2.93%1,222.8万 | 2.93%1,222.8万 | --822.8万 | 32.86%1,188万 | --1,188万 | --894.2万 | --0 |
| 棚卸資産 | 13.01%1,612万 | --1,352万 | --1,247.2万 | -4.84%1,386.3万 | -4.84%1,386.3万 | --1,426.4万 | -8.48%1,456.8万 | --1,456.8万 | --1,591.7万 | --0 |
| 前払費用 | 313.02%621.6万 | --307.2万 | --304.1万 | 44.55%574.6万 | 44.55%574.6万 | --150.5万 | -62.19%397.5万 | --397.5万 | --1,051.2万 | --0 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --4,377.9万 | 305.90%3,531.3万 | --3,531.3万 | --870万 | --0 |
| 流動資産合計 | -29.06%1.18億 | --2.05億 | --1.58億 | 32.61%1.64億 | 32.61%1.64億 | --1.67億 | -11.74%1.24億 | --1.24億 | --1.4億 | --0 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.19%9.77億 | --9.74億 | --9.67億 | -2.25%9.41億 | -2.25%9.41億 | --9.38億 | -2.64%9.63億 | --9.63億 | --9.89億 | --0 |
| -有形固定資産総額 | 10.27%11.97億 | --11.75億 | --11.5億 | 4.36%11.05億 | 4.36%11.05億 | --10.86億 | 4.11%10.59億 | --10.59億 | --10.17億 | --0 |
| -減価償却累計额 | -48.81%-2.2億 | ---2.01億 | ---1.82億 | -70.82%-1.64億 | -70.82%-1.64億 | ---1.48億 | -242.42%-9,586.4万 | ---9,586.4万 | ---2,799.6万 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -27.48%6,829.5万 | --6,829.5万 | --6,829.5万 | -22.11%6,829.5万 | -22.11%6,829.5万 | --9,417.6万 | --8,768.1万 | --8,768.1万 | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 1.30%10.45億 | --10.42億 | --10.36億 | -3.91%10.1億 | -3.91%10.1億 | --10.32億 | 6.23%10.51億 | --10.51億 | --9.89億 | --0 |
| 資産合計 | -2.93%11.64億 | --12.47億 | --11.94億 | -0.07%11.73億 | -0.07%11.73億 | --11.99億 | 4.00%11.74億 | --11.74億 | --11.29億 | --0 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.38%5,388.8万 | --8,383.8万 | --6,165万 | 28.41%4,336万 | 28.41%4,336万 | --5,464.2万 | 4.43%3,376.8万 | --3,376.8万 | 53,795.00%3,233.7万 | --6万 |
| -買掛金 | 6.90%5,282.5万 | --8,277.5万 | --6,058.7万 | 87.20%630.3万 | 87.20%630.3万 | --4,941.6万 | -89.59%336.7万 | --336.7万 | 53,795.00%3,233.7万 | --6万 |
| -未払法人税 | -79.66%106.3万 | --106.3万 | --106.3万 | --106.3万 | --106.3万 | --522.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 18.40%3,599.4万 | 18.40%3,599.4万 | ---- | --3,040.1万 | --3,040.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 57.33%1,311.8万 | 57.33%1,311.8万 | ---- | -59.64%833.8万 | --833.8万 | --2,066万 | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 32.52%9,745.7万 | --1.29億 | --8,198.5万 | -20.56%5,032.3万 | -20.56%5,032.3万 | --7,353.9万 | -42.60%6,334.8万 | --6,334.8万 | --1.1億 | ---- |
| -短期借入金 | 29.85%9,044.3万 | --1.21億 | --7,459.3万 | -29.93%4,432.1万 | -29.93%4,432.1万 | --6,965.2万 | -42.69%6,325万 | --6,325万 | --1.1億 | ---- |
| -資本リース債務 | 80.45%701.4万 | --738.8万 | --739.2万 | 6,024.49%600.2万 | 6,024.49%600.2万 | --388.7万 | --9.8万 | --9.8万 | --0 | ---- |
| その他の流動負債 | -36.39%2,530.3万 | --5,200.7万 | --6,416.3万 | -29.47%1,904.7万 | -29.47%1,904.7万 | --3,977.8万 | -12.09%2,700.4万 | --2,700.4万 | --3,071.8万 | ---- |
| 流動負債合計 | 5.17%1.77億 | --2.64億 | --2.08億 | -4.85%1.3億 | -4.85%1.3億 | --1.68億 | -31.02%1.37億 | --1.37億 | 330,740.00%1.99億 | --6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 177.16%2,276.3万 | --2,213.2万 | --1,920.1万 | 12.01%844.9万 | 12.01%844.9万 | --821.3万 | 36.72%754.3万 | --754.3万 | --551.7万 | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -31.29%2.22億 | --2.79億 | --3.19億 | 76.93%3.4億 | 76.93%3.4億 | --3.23億 | -10.77%1.92億 | --1.92億 | --2.15億 | ---- |
| -長期借入金 | -30.36%2.18億 | --2.75億 | --3.13億 | 73.69%3.32億 | 73.69%3.32億 | --3.13億 | -11.18%1.91億 | --1.91億 | --2.15億 | ---- |
| -リース債務 | -61.03%384.6万 | --403.9万 | --542.5万 | 792.72%772.2万 | 792.72%772.2万 | --987万 | --86.5万 | --86.5万 | --0 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --495.9万 | --0 |
| 非流動負債合計 | -26.13%2.45億 | --3.02億 | --3.38億 | 74.48%3.48億 | 74.48%3.48億 | --3.31億 | -11.57%2億 | --2億 | --2.26億 | --0 |
| 負債合計 | -15.60%4.21億 | --5.66億 | --5.46億 | 42.20%4.78億 | 42.20%4.78億 | --4.99億 | -20.68%3.36億 | --3.36億 | 706,883.33%4.24億 | --6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.54%1.63億 | --1.61億 | --1.6億 | 1,056,666.67%1.59億 | 1,056,666.67%1.59億 | --1.59億 | 0.00%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --0 |
| -普通株式 | 2.54%1.63億 | --1.61億 | --1.6億 | 1,056,666.67%1.59億 | 1,056,666.67%1.59億 | --1.59億 | 0.00%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --0 |
| 利益剰余金 | 7.19%5.7億 | --5.11億 | --4.8億 | -33.59%5.27億 | -33.59%5.27億 | --5.31億 | 19.91%7.93億 | --7.93億 | 1,102,406.67%6.61億 | ---6万 |
| 資本剰余金 | 5.27%1,030.4万 | --938.7万 | --886.4万 | -78.09%978.8万 | -78.09%978.8万 | --978.8万 | 2.72%4,467.4万 | --4,467.4万 | --4,349.1万 | --0 |
| 株主資本 | 6.11%7.42億 | --6.81億 | --6.48億 | -17.04%6.95億 | -17.04%6.95億 | --7億 | 18.85%8.38億 | --8.38億 | 1,174,916.67%7.05億 | ---6万 |
| 資本合計 | 6.11%7.42億 | --6.81億 | --6.48億 | -17.04%6.95億 | -17.04%6.95億 | --7億 | 18.85%8.38億 | --8.38億 | 1,174,916.67%7.05億 | ---6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |