| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.69%-1,787.5万 | 260.25%8,516.3万 | 479.62%1,706.4万 | -47.46%8,654.8万 | 47.19%2,553.1万 | -14.82%4,187.3万 | 2,364万 | -449.5万 | 415.01%1.65億 | 1,734.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.48%5,891.6万 | 26.66%3,084.8万 | -181.30%-4,691.5万 | -203.02%-1.36億 | -106.75%-465.7万 | -224.28%-1.39億 | --2,435.5万 | ---1,667.8万 | -80.09%1.32億 | --6,899万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.80%-4,069.2万 | 50.21%-864.4万 | 1,102.46%5,339.1万 | -504.72%-7,052.7万 | -335.78%-2,880.5万 | 80.47%-1,903.3万 | ---1,736.2万 | ---532.6万 | -53.14%1,742.6万 | ---661万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.44%1,763.2万 | 0.19%1,728.7万 | -12.76%1,779.9万 | 0.04%6,789.3万 | -11.06%1,583.5万 | -2.44%1,440.1万 | --1,725.5万 | --2,040.3万 | 142.42%6,786.8万 | --1,780.5万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 122.11%1,938.6万 | 129.52%2,588万 | ---597.6万 | --309.5万 | ---361.3万 | ---8,768.1万 | ---8,768.1万 |
| その他の非現金項目 | -97.16%488.3万 | 184.08%514.8万 | -56.18%246.2万 | 454.89%1.7億 | -107.90%-158.2万 | 11,552.91%1.72億 | ---612.3万 | --561.9万 | 104.46%3,066.3万 | --2,003.1万 |
| 運転資金の増減額 | -723.32%-6,097.9万 | 1,711.74%3,795.6万 | -101.44%-1,052.5万 | 614.65%2,551.3万 | 419.85%1,886万 | -47.90%978.3万 | --209.5万 | ---522.5万 | 151.66%357万 | --362.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -142.69%-1,787.5万 | 260.25%8,516.3万 | 479.62%1,706.4万 | -47.46%8,654.8万 | 47.19%2,553.1万 | -14.82%4,187.3万 | --2,364万 | ---449.5万 | 415.01%1.65億 | --1,734.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.88%-1,674.1万 | -75.29%-1,589.2万 | -342.21%-3,768.1万 | 81.01%-1,210.3万 | 208.45%1,878.2万 | 43.05%-1,329.9万 | -906.6万 | -852.1万 | 81.06%-6,374.6万 | -1,731.8万 |
| 資本支出 | -120.87%-2,117.5万 | -1,042.02%-2,182.4万 | -1,167.67%-3,192万 | 15.57%-3,342.8万 | -57.02%-1,941.3万 | 33.08%-958.7万 | ---191.1万 | ---251.8万 | -761.82%-3,959.2万 | ---1,236.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -65.49%-323.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---195.3万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---118.5万 | ---252.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 219.45%443.4万 | 199.47%711.7万 | ---- | 188.29%2,132.5万 | 870.84%3,819.5万 | 58.87%-371.2万 | ---715.5万 | ---405万 | -187.51%-2,415.4万 | ---495.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.88%-1,674.1万 | -75.29%-1,589.2万 | -342.21%-3,768.1万 | 81.01%-1,210.3万 | 208.45%1,878.2万 | 43.05%-1,329.9万 | ---906.6万 | ---852.1万 | 81.06%-6,374.6万 | ---1,731.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,383.08%-8,858.4万 | -716.67%-4.9万 | -750.00%-5.1万 | 100.00%2,000 | 99.92%-5.1万 | 6.5万 | -6,000 | -6,000 | -133.82%-1.24億 | -6,294.7万 |
| 借入金純額 | -196.13%-8,437万 | -716.67%-4.9万 | -750.00%-5.1万 | 170.94%8,770.8万 | 99.92%-5.1万 | --8,777.1万 | ---6,000 | ---6,000 | -133.82%-1.24億 | ---6,294.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --2,565.1万 | --0 | --2,565.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---5,938.8万 | --0 | ---5,938.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.19%-421.4万 | ---- | ---- | ---5,396.9万 | --0 | ---5,396.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,383.08%-8,858.4万 | -716.67%-4.9万 | -750.00%-5.1万 | 100.00%2,000 | 99.92%-5.1万 | --6.5万 | ---6,000 | ---6,000 | -133.82%-1.24億 | ---6,294.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333.75%1.6億 | 302.78%9,023.4万 | 209.72%1.1億 | -41.90%3,536.3万 | -33.91%6,597.6万 | -49.73%3,688.2万 | --2,240.3万 | --3,536.3万 | --6,086.9万 | --9,982.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -530.18%-1.23億 | 375.16%6,922.2万 | -58.72%-2,066.8万 | 428.58%7,444.7万 | 170.35%4,426.2万 | 10.96%2,863.9万 | --1,456.8万 | ---1,302.2万 | -137.10%-2,265.7万 | ---6,291.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.84%93.2万 | 685.39%52.1万 | 2,120.97%137.7万 | 90.00%-28.5万 | 53.70%-71.3万 | -28.57%45.5万 | ---8.9万 | --6.2万 | -1,368.56%-284.9万 | ---154万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.84%3,770.9万 | 333.75%1.6億 | 302.78%9,023.4万 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | -33.91%6,597.6万 | --3,688.2万 | --2,240.3万 | -41.90%3,536.3万 | --3,536.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.95%-3,905万 | 191.50%6,333.9万 | -101.74%-1,808.8万 | -57.55%5,312万 | 22.78%611.8万 | -7.32%3,228.6万 | --2,172.9万 | ---896.6万 | 356.85%1.25億 | --498.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
