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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.88%4.88億 | -19.02%21.25億 | 39.31%6.84億 | -38.73%4.16億 | -10.34%5.46億 | -43.31%4.79億 | -7.57%26.24億 | -57.19%4.91億 | -38.77%6.79億 | 40.32%6.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.24%1.34億 | -29.60%10.18億 | -58.38%2.78億 | -25.89%2.49億 | -10.23%2.37億 | 42.70%2.54億 | 669.29%14.46億 | 1,490.48%6.68億 | 6,620.00%3.36億 | 251.72%2.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.00%-1,200万 | 102.57%1,300万 | 104.71%2,000万 | 66.67%-1,900万 | --2,000万 | -100.00%-800万 | -1,197.44%-5.06億 | -2,556.25%-4.25億 | ---5,700万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.29%3.92億 | -10.60%14.51億 | -1.71%4.02億 | -7.34%3.66億 | -17.27%3.4億 | -15.93%3.43億 | 0.31%16.23億 | -2.15%4.09億 | -4.82%3.95億 | 0.74%4.11億 |
| 繰延税金 | 4.55%2,300万 | -39.02%5,000万 | -73.33%800万 | -136.36%-400万 | 9.09%2,400万 | 15.79%2,200万 | -11.83%8,200万 | -73.68%3,000万 | -45.00%1,100万 | 83.33%2,200万 |
| その他の非現金項目 | -14.29%600万 | -38.89%-5,000万 | -66.67%-3,000万 | 150.00%100万 | -315.38%-2,800万 | 250.00%700万 | -12.50%-3,600万 | 80.00%-1,800万 | -106.90%-200万 | -89.92%1,300万 |
| 運転資金の増減額 | 44.25%-9,700万 | -205.42%-5.07億 | 88.94%-2,400万 | -489.19%-2.18億 | 9.90%-9,100万 | -192.06%-1.74億 | -113.50%-1.66億 | -134.72%-2.17億 | -105.78%-3,700万 | -271.19%-1.01億 |
| -売掛金増減額 | 444.83%1.58億 | -582.86%-1.69億 | -1,350.00%-2,900万 | -378.87%-1.98億 | --2,900万 | 81.25%2,900万 | 109.04%3,500万 | 99.25%-200万 | --7,100万 | ---- |
| -在庫増減額 | -114.29%-1.8億 | 43.30%-1.48億 | 155.00%2,200万 | 93.75%-500万 | ---8,100万 | -31.25%-8,400万 | -29.21%-2.61億 | 9.09%-4,000万 | ---8,000万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.97%-7,500万 | -416.67%-1.9億 | 90.29%-1,700万 | 46.43%-1,500万 | ---3,900万 | -150.21%-1.19億 | -96.70%6,000万 | -118.68%-1.75億 | ---2,800万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.88%4.88億 | -19.02%21.25億 | 39.31%6.84億 | -38.73%4.16億 | -10.34%5.46億 | -43.31%4.79億 | -7.57%26.24億 | -57.19%4.91億 | -38.77%6.79億 | 40.32%6.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.39%-6億 | 53.62%-18.82億 | 90.96%-9,500万 | 59.03%-3.13億 | 44.64%-8.88億 | 8.29%-5.86億 | -179.86%-40.58億 | -67.89%-10.51億 | -111.05%-7.64億 | -678.64%-16.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 75.65%-1.96億 | 41.02%-17.8億 | 71.09%-3.03億 | 49.49%-2.96億 | 53.69%-3.76億 | -33.50%-8.05億 | -109.15%-30.18億 | -49.08%-10.48億 | -49.49%-5.86億 | -91.96%-8.12億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.42%-3,100万 | ---- | ---- | -66.67%-2,000万 | ---900万 | -54.84%-4,800万 | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --2.36億 | ---200万 | --0 | --0 | --2.38億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,584.00%-3.71億 | 52.41%-4.74億 | 93.10%-400万 | 100.68%100万 | ---4.96億 | --2,500万 | ---9.96億 | ---5,800万 | ---1.48億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-200万 | 409.09%1.36億 | 3,525.00%1.37億 | 111.11%200万 | 99.12%-700万 | 180.00%400万 | -528.57%-4,400万 | 20.00%-400万 | -160.00%-1,800万 | -464.98%-7.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.39%-6億 | 53.62%-18.82億 | 90.96%-9,500万 | 59.03%-3.13億 | 44.64%-8.88億 | 8.29%-5.86億 | -179.86%-40.58億 | -67.89%-10.51億 | -111.05%-7.64億 | -678.64%-16.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.00%-2,700万 | -125.18%-2.12億 | -124.17%-8,700万 | -134.39%-5,400万 | -139.13%-8,100万 | -91.53%1,000万 | 29.54%8.42億 | -74.27%3.6億 | 129.90%1.57億 | 428.57%2.07億 |
| 借入金純額 | -66.67%-5,000万 | -144.58%-2.59億 | -134.12%-8,700万 | -157.89%-5,500万 | -170.16%-8,700万 | -128.04%-3,000万 | 163.78%5.81億 | 444.59%2.55億 | 117.96%9,500万 | 214.81%1.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.13%2,300万 | -75.00%4,200万 | -141.67%-500万 | -98.39%100万 | --1,400万 | --3,200万 | -88.37%1.68億 | -99.12%1,200万 | --6,200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -94.62%500万 | ---- | ---- | ---- | -27.27%800万 | -20.51%9,300万 | ---- | ---- | 84.44%8,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.00%-2,700万 | -125.18%-2.12億 | -124.17%-8,700万 | -134.39%-5,400万 | -139.13%-8,100万 | -91.53%1,000万 | 29.54%8.42億 | -74.27%3.6億 | 129.90%1.57億 | 428.57%2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.49%23.87億 | -19.97%23.52億 | -26.01%18.8億 | -25.95%18.32億 | -30.88%22.56億 | -19.97%23.52億 | 223.68%29.39億 | 149.36%25.41億 | 207.33%24.74億 | 414.02%32.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.30%-1.39億 | 105.24%3,100万 | 351.00%5.02億 | -31.94%4,900万 | 46.32%-4.23億 | -129.94%-9,700万 | -129.03%-5.92億 | -110.42%-2億 | -67.57%7,200万 | -577.58%-7.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-100万 | -20.00%400万 | -54.55%500万 | 80.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%100万 | 162.50%500万 | --1,100万 | 37.50%-500万 | -140.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.40%22.47億 | 1.49%23.87億 | 1.49%23.87億 | -26.01%18.8億 | -25.95%18.32億 | -30.88%22.56億 | -19.97%23.52億 | -19.97%23.52億 | 149.36%25.41億 | 207.33%24.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.79%2.61億 | 173.79%3.21億 | 191.20%4.56億 | 39.39%9,200万 | 172.41%1.47億 | -285.15%-3.74億 | -140.58%-4.35億 | -200.40%-5億 | -90.79%6,600万 | -1,945.45%-2.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
