(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 595.32%359.02万 | -82.28%11.32万 | -82.28%11.32万 | -58.20%14.37万 | -35.48%26.72万 | -1.32%51.63万 | -28.16%63.9万 | -28.16%63.9万 | -87.36%34.39万 | -85.06%41.41万 |
-現金及び現金同等物 | 595.32%359.02万 | -82.28%11.32万 | -82.28%11.32万 | -58.20%14.37万 | -35.48%26.72万 | -1.32%51.63万 | -28.16%63.9万 | -28.16%63.9万 | -87.36%34.39万 | -85.06%41.41万 |
-売掛金 | -76.20%13.46万 | -88.68%8.64万 | -88.68%8.64万 | -82.24%9.94万 | -53.09%47.88万 | 85.00%56.53万 | 313.45%76.27万 | 313.45%76.27万 | -57.86%55.99万 | 57.52%102.06万 |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
流動資産合計 | 254.22%577.93万 | -40.83%121.05万 | -40.83%121.05万 | -12.27%145.02万 | -10.40%189.24万 | -91.49%163.16万 | -89.84%204.58万 | -89.84%204.58万 | -83.47%165.3万 | -78.95%211.21万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -24.41%-393.13万 | -26.62%-376.17万 | -26.62%-376.17万 | -32.90%-351.51万 | -37.65%-334.21万 | 95.84%-315.99万 | ---297.08万 | ---297.08万 | 96.42%-264.5万 | 96.69%-242.79万 |
-その他の無形資産 | --288.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
規制資産 | 17.89%86.35万 | -20.23%73.68万 | -20.23%73.68万 | 37.66%98.44万 | -3.40%122.24万 | 23.09%73.24万 | 105.21%92.36万 | 105.21%92.36万 | -73.80%71.51万 | -41.92%126.55万 |
資産合計 | 1,210.48%64.8万 | 1,133.03%50.73万 | 1,133.03%50.73万 | 1,856.48%75.18万 | 1,624.91%62.21万 | -36.09%4.94万 | -27.76%4.11万 | -27.76%4.11万 | -96.56%3.84万 | -97.11%3.61万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 37.43%485.35万 | 50.30%454.68万 | 50.30%454.68万 | 130.40%432.83万 | 263.34%413.78万 | 169.76%353.17万 | 30.53%302.51万 | 30.53%302.51万 | -82.63%187.86万 | -89.97%113.88万 |
-短期借入金 | 37.43%485.35万 | 50.30%454.68万 | 50.30%454.68万 | 130.40%432.83万 | 263.34%413.78万 | 169.76%353.17万 | 30.53%302.51万 | 30.53%302.51万 | -81.75%187.86万 | -89.46%113.88万 |
-買掛金 | 9.01%365.47万 | 4.47%352.69万 | 4.47%352.69万 | -8.09%290.29万 | 34.00%357.84万 | 39.75%335.27万 | 46.57%337.59万 | 46.57%337.59万 | -69.88%315.85万 | -73.57%267.05万 |
-未払い法人所得税 | 194.92%676.04万 | -10.28%213.22万 | -10.28%213.22万 | -27.67%207.72万 | -38.65%205.21万 | -50.70%229.23万 | -48.45%237.66万 | -48.45%237.66万 | -58.85%287.18万 | -68.84%334.51万 |
当期の未払費用 | 42.38%80.9万 | 83.39%90.63万 | 83.39%90.63万 | 242.86%86.95万 | 72.64%67.58万 | 173.00%56.82万 | 115.74%49.42万 | 115.74%49.42万 | -85.38%25.36万 | -76.63%39.15万 |
流動性繰延負債 | --39.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 30.37%971.63万 | 30.24%898.01万 | 30.24%898.01万 | 53.11%810.07万 | 99.77%839.21万 | -64.83%745.26万 | -70.18%689.52万 | -70.18%689.52万 | -77.03%529.07万 | -81.84%420.08万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期前払費用 | 1.38%4,112.07万 | 1.44%4,115.74万 | 1.44%4,115.74万 | -1.43%4,076.62万 | -1.39%4,060.24万 | -1.23%4,056.27万 | -3.02%4,057.35万 | -3.02%4,057.35万 | -25.01%4,135.94万 | -25.20%4,117.5万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.36%20.21万 | -77.74%25.36万 | -77.74%25.36万 | -79.61%20.33万 | -90.27%43.35万 |
非流動負債合計 | 69.08%1,647.68万 | 19.85%1,111.23万 | 19.85%1,111.23万 | 24.69%1,017.79万 | 38.41%1,044.41万 | -62.28%974.49万 | -66.56%927.18万 | -66.56%927.18万 | -72.81%816.25万 | -77.72%754.58万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 4.77%5,814.92万 | 5.99%5,814.92万 |
-普通株式 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 0.00%5,814.92万 | 4.77%5,814.92万 | 5.99%5,814.92万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 2.04%288.78万 | 2.04%288.78万 | 3.96%288.74万 | 4.20%288.54万 | 4.54%288.2万 | 3.12%282.99万 | 3.12%282.99万 | 1.42%277.73万 | -3.63%276.91万 |
資本合計 | 11.15%4,690万 | -0.59%4,236.79万 | -0.59%4,236.79万 | -1.85%4,221.64万 | -1.83%4,249.48万 | -29.95%4,219.43万 | -31.22%4,261.94万 | -31.22%4,261.94万 | -35.14%4,301.24万 | -34.72%4,328.71万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。