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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.71%-192.8万 | 97.89%-20.3万 | -114.12%-19.5万 | 74.73%81.6万 | -297.47%-234.6万 | -393.97%-658.2万 | -837.20%-962.5万 | 886.43%138.1万 | -69.20%46.7万 | -26.21%118.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.96%-674.6万 | 126.98%24.9万 | -211.05%-107万 | -473.06%-508.3万 | 6.34%-84.2万 | -194.12%-305.3万 | 36.74%-92.3万 | 75.07%-34.4万 | -140.05%-88.7万 | -117.15%-89.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.71%-14.6万 | 8.00%-6.9万 | ---- | -492.86%-5.5万 | 77.55%-2.2万 | 8.99%-51.6万 | -367.86%-7.5万 | -187.22%-34.8万 | 101.53%1.4万 | -326.09%-9.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 409.24%60.6万 | 950.00%23.1万 | 2,860.00%29.6万 | 258.82%6.1万 | -74.29%1.8万 | -92.87%11.9万 | 4.76%2.2万 | -98.09%1万 | -96.80%1.7万 | -88.20%7万 |
| 資産減損費用 | --520.8万 | --25.3万 | --0 | --495.5万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.49%-2,000 |
| 株式ベースの報酬 | -56.65%7.5万 | 180.77%7.3万 | --0 | -96.55%2,000 | --0 | 32.06%17.3万 | -67.09%2.6万 | 145.45%2.7万 | 222.22%5.8万 | 169.57%6.2万 |
| その他の非現金項目 | -140.00%-10.2万 | -390.00%-34.8万 | 4.17%2.5万 | 92.98%11万 | 105.56%11.1万 | 20.85%25.5万 | 130.77%12万 | -58.62%2.4万 | 16.33%5.7万 | 3.85%5.4万 |
| 運転資金の増減額 | 76.88%-82.3万 | 93.27%-59.2万 | -72.47%55.4万 | -31.62%82.6万 | -180.51%-161.1万 | -294.11%-356万 | -1,181.80%-879.5万 | 6,387.50%201.2万 | 415.40%120.8万 | 39.35%200.1万 |
| -売掛金増減額 | -224.88%-25.1万 | -445.45%-19万 | 320.36%86.6万 | -186.52%-36.6万 | -352.70%-56.1万 | 128.55%20.1万 | 104.41%5.5万 | -178.13%-39.3万 | 195.49%42.3万 | -54.04%22.2万 |
| -在庫増減額 | -78,033.33%-234.4万 | -1,929.49%-158.3万 | -4,014.29%-27.4万 | -7,177.78%-65.5万 | 118.18%16.8万 | -100.12%-3,000 | -105.37%-7.8万 | -98.57%7,000 | 95.05%-9,000 | -88.23%7.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.15%177.2万 | 113.46%118.1万 | -101.58%-3.8万 | 132.62%184.7万 | -171.56%-121.8万 | -3,130.65%-375.8万 | -1,545.14%-877.2万 | 334.18%239.8万 | 228.10%79.4万 | 469.23%170.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.71%-192.8万 | 97.89%-20.3万 | -114.12%-19.5万 | 74.73%81.6万 | -297.47%-234.6万 | -393.97%-658.2万 | -837.20%-962.5万 | 886.43%138.1万 | -69.20%46.7万 | -26.21%118.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.90%177.9万 | -97.60%21.1万 | 95.05%-16.3万 | 36.93%-94.8万 | 429.12%267.9万 | 293.94%317.1万 | 687.69%878.6万 | -329.2万 | -586.41%-150.3万 | -81.29%-81.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.18%177.9万 | -97.60%21.1万 | 95.05%-16.3万 | 36.93%-94.8万 | 277.65%267.9万 | 209.84%247.7万 | 598.92%878.6万 | ---329.2万 | -3,240.00%-150.3万 | -235.86%-150.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.94%69.4万 | --0 | --0 | --0 | --69.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.90%177.9万 | -97.60%21.1万 | 95.05%-16.3万 | 36.93%-94.8万 | 429.12%267.9万 | 293.94%317.1万 | 687.69%878.6万 | ---329.2万 | -586.41%-150.3万 | -81.29%-81.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.62%-1.8万 | -89.55%6.7万 | -101.52%-2.8万 | -105.69%-2.6万 | -47.62%-3.1万 | 1,327.73%292.2万 | 7,222.22%64.1万 | 2,528.95%184.6万 | 701.32%45.7万 | 72.73%-2.1万 |
| 借入金純額 | -99.57%9,000 | -72.53%7.5万 | -100.92%-1.7万 | -23.81%-2.6万 | -9.52%-2.3万 | 2,136.27%207.7万 | 2,830.00%27.3万 | 6,253.33%184.6万 | 32.26%-2.1万 | 32.26%-2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --46.8万 | ---9,000 | --0 | --47.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.16%-2.7万 | ---8,000 | ---1.1万 | ---- | ---8,000 | --37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.62%-1.8万 | -89.55%6.7万 | -101.52%-2.8万 | -105.69%-2.6万 | -47.62%-3.1万 | 1,327.73%292.2万 | 7,222.22%64.1万 | 2,528.95%184.6万 | 701.32%45.7万 | 72.73%-2.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.58%45.9万 | -66.97%21.7万 | -16.48%60.3万 | -41.51%76.1万 | -51.58%45.9万 | 62.89%94.8万 | -81.12%65.7万 | -78.86%72.2万 | -21.91%130.1万 | 62.89%94.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.85%-16.7万 | 137.88%7.5万 | -493.85%-38.6万 | 72.71%-15.8万 | -14.45%30.2万 | -233.61%-48.9万 | 92.18%-19.8万 | -201.56%-6.5万 | -133.10%-57.9万 | -67.44%35.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.38%29.2万 | -36.38%29.2万 | -66.97%21.7万 | -16.48%60.3万 | -41.51%76.1万 | -51.58%45.9万 | -51.58%45.9万 | -81.12%65.7万 | -78.86%72.2万 | -21.91%130.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.07%-1,568万 | 95.27%-29.5万 | 58.14%-257.8万 | 32.78%-500.6万 | -53.56%-780.1万 | -334.09%-2,491.7万 | 26.77%-623.3万 | -4,498.57%-615.8万 | -606.25%-744.7万 | -537.55%-508万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
