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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.50%-107.11万 | -128.45%-9.28万 | -66.74%-46.68万 | -18.36%-36.84万 | 45.87%-14.32万 | -89.63万 | -58.53%-4.06万 | -3,924.31%-27.99万 | -31.12万 | -26.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.71%42.14万 | -173.25%-45.75万 | -6,624.91%-30.93万 | -93.01%-16.44万 | 755.84%135.26万 | --33.79万 | 935.34%62.45万 | 277.70%4,741 | -166.54%-8.52万 | ---20.62万 |
| その他の非現金項目 | 54.31%-166.05万 | 99.36%-1.37万 | 98.64%-1.54万 | 95.63%-1.47万 | -9,653.25%-161.66万 | ---363.45万 | -8,254.17%-214.52万 | -302,921.33%-113.63万 | -1,425.65%-33.64万 | ---1.66万 |
| 運転資金の増減額 | -93.00%16.8万 | -74.43%37.85万 | -116.68%-14.2万 | -271.50%-18.92万 | 389.34%12.08万 | --240.03万 | 1,877.91%148万 | 21,864.84%85.17万 | 1,576.41%11.03万 | ---4.18万 |
| -前払費用増減額 | 226.81%20.87万 | 298.61%5万 | 603.01%7.63万 | 126.66%2.38万 | 266.90%5.88万 | ---16.46万 | 42.99%-2.52万 | ---1.52万 | ---8.91万 | ---3.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.59%-4.07万 | -78.12%32.94万 | -125.28%-21.91万 | -206.81%-21.3万 | 1,046.92%6.21万 | --256.49万 | 1,165.28%150.52万 | 22,252.24%86.68万 | 2,929.63%19.94万 | ---6,554 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.50%-107.11万 | -128.45%-9.28万 | -66.74%-46.68万 | -18.36%-36.84万 | 45.87%-14.32万 | ---89.63万 | -58.53%-4.06万 | -3,924.31%-27.99万 | ---31.12万 | ---26.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,937.05%2.65億 | 0 | 34.66%24.66万 | 239.76%105.74万 | 53,380.64%2.63億 | -140.56万 | -239.26万 | 18.31万 | 31.12万 | 49.26万 |
| その他の投資活動純額 | 18,937.05%2.65億 | --0 | 34.66%24.66万 | 239.76%105.74万 | 53,380.64%2.63億 | ---140.56万 | ---239.26万 | --18.31万 | --31.12万 | --49.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,937.05%2.65億 | --0 | 34.66%24.66万 | 239.76%105.74万 | 53,380.64%2.63億 | ---140.56万 | ---239.26万 | --18.31万 | --31.12万 | --49.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,555.71%-2.64億 | -96.19%9.28万 | -584.39%-46.89万 | 0 | -115,354.61%-2.63億 | 230.19万 | -99.06%243.32万 | 1,291.60%9.68万 | 0 | -22.81万 |
| 借入金純額 | -105.63%-12.95万 | -96.33%9.28万 | ---22.23万 | --0 | --0 | --230.19万 | 927.95%253万 | --0 | --0 | ---22.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.64億 | --0 | ---24.66万 | --0 | ---2.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,555.71%-2.64億 | -96.19%9.28万 | -584.39%-46.89万 | --0 | -115,354.61%-2.63億 | --230.19万 | -99.06%243.32万 | 1,291.60%9.68万 | --0 | ---22.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --68.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --68.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.50%-107.11万 | -128.45%-9.28万 | -66.74%-46.68万 | -18.36%-36.84万 | 45.87%-14.32万 | ---89.63万 | -58.53%-4.06万 | -3,924.31%-27.99万 | ---31.12万 | ---26.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
