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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.53%58.28億 | -39.83%19.36億 | -57.67%8.31億 | -0.10%111.39億 | 109.55%36.13億 | -27.81%23.45億 | -16.61%32.17億 | -15.37%19.64億 | -10.92%111.5億 | -77.95%17.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.81%13.56億 | -59.54%8.67億 | -36.15%20.53億 | -34.34%75.37億 | -51.84%5.87億 | -47.32%15.92億 | -50.15%21.43億 | 9.35%32.15億 | -26.22%114.8億 | -65.77%12.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.96%5,641.1万 | 118.20%4.26億 | -949.87%-4.74億 | 317.88%4.59億 | -89.43%2,780.7万 | 148.61%2.81億 | 171.68%1.95億 | -858.27%-4,517.8万 | 147.91%1.1億 | 126.74%2.63億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.90%7.96億 | 2.51%7.71億 | 1.54%7.26億 | 6.30%30.47億 | 2.82%7.91億 | 7.00%7.89億 | 7.31%7.52億 | 8.49%7.15億 | 7.83%28.67億 | 8.86%7.69億 |
| 繰延税金 | 36.24%4.71億 | -71.61%1.09億 | 1,107.13%2.62億 | -81.35%8.72億 | -82.03%1.69億 | -63.86%3.46億 | -68.10%3.83億 | -101.65%-2,603.3万 | 27.82%46.74億 | -46.76%9.38億 |
| その他の非現金項目 | 189.46%12.29億 | -61.71%6.71億 | 288.38%3.53億 | 98.67%11.72億 | 338.80%9.81億 | -691.27%-13.73億 | 72.28%17.52億 | -219.43%-1.88億 | -65.31%5.9億 | -117.03%-4.11億 |
| 運転資金の増減額 | 107.20%20.43億 | 95.66%-2,755.9万 | 4.67%-14.04億 | 102.47%1.14億 | 377.40%12.35億 | 438.83%9.86億 | 51.15%-6.34億 | 43.18%-14.73億 | 32.75%-46.27億 | -138.13%-4.45億 |
| -売上債権増減額 | 6,583.22%18.48億 | -108.46%-1,038.9万 | 56.10%-5.52億 | -7,082.10%-4.02億 | -52.39%7.05億 | -95.85%2,765.6万 | 159.91%1.23億 | 35.05%-12.57億 | 100.43%575.3万 | 19.29%14.81億 |
| -棚卸資産増減額 | -58.14%4.85億 | 209.36%3.42億 | -298.15%-6.19億 | 164.02%13.05億 | -76.11%1.47億 | 417.05%11.59億 | 78.84%-3.13億 | 138.55%3.12億 | 73.53%-20.39億 | 147.78%6.15億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.94%-2.91億 | 19.18%-3.59億 | 55.92%-2.33億 | 69.55%-7.9億 | 115.09%3.83億 | 66.06%-2.01億 | -215.59%-4.45億 | -441.88%-5.28億 | -220.73%-25.93億 | -309.28%-25.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.53%58.28億 | -39.83%19.36億 | -57.67%8.31億 | -0.10%111.39億 | 109.55%36.13億 | -27.81%23.45億 | -16.61%32.17億 | -15.37%19.64億 | -10.92%111.5億 | -77.95%17.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%-17.15億 | -3.73%-12.58億 | 133.79%3.63億 | -29.45%-57.73億 | -13.86%-19.74億 | -33.33%-15.14億 | -24.32%-12.12億 | -74.27%-10.73億 | -48.85%-44.6億 | -57.66%-17.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -10.46%-16.37億 | 4.74%-11.69億 | 144.36%4.21億 | -21.80%-51.68億 | 9.71%-15.1億 | -40.54%-14.82億 | -31.01%-12.28億 | -63.71%-9.49億 | -44.17%-42.44億 | -44.83%-16.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.86%-4,220.7万 | -72.85%-5,499.5万 | 4.44%-2,643.2万 | 32.84%-1.27億 | 40.72%-3,618.7万 | 41.50%-3,153.1万 | 16.76%-3,181.6万 | 23.62%-2,766.1万 | -13.87%-1.89億 | -4.73%-6,104.5万 |
| 事業取引の純額 | ---3,602.6万 | -170.65%-3,321.1万 | 67.07%-3,183.2万 | -1,683.78%-4.77億 | ---4.28億 | --0 | --4,700.6万 | ---9,665.3万 | -123.55%-2,675.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%-17.15億 | -3.73%-12.58億 | 133.79%3.63億 | -29.45%-57.73億 | -13.86%-19.74億 | -33.33%-15.14億 | -24.32%-12.12億 | -74.27%-10.73億 | -48.85%-44.6億 | -57.66%-17.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.60%-8.38億 | 104.37%8,505万 | 28.26%-5.16億 | 50.03%-41.25億 | 72.89%-9.28億 | 72.43%-5.32億 | 24.83%-19.46億 | -128.73%-7.19億 | 17.29%-82.56億 | 47.64%-34.24億 |
| 借入金純額 | -208.17%-2.37億 | 157.22%6.72億 | 11.81%-3.41億 | -15.80%-14.42億 | -146.04%-9,983.8万 | 271.23%2.19億 | 13.71%-11.74億 | -1,585.31%-3.87億 | 73.18%-12.45億 | 106.65%2.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10.73億 | ---1.57億 |
| 配当金支払総額 | 66.48%-2.52億 | 24.01%-5.87億 | 47.43%-1.75億 | 54.46%-26.83億 | 76.22%-8.28億 | 37.30%-7.51億 | 11.29%-7.72億 | 2.45%-3.32億 | -10.34%-58.92億 | -6.22%-34.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,615.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.60%-8.38億 | 104.37%8,505万 | 28.26%-5.16億 | 50.03%-41.25億 | 72.89%-9.28億 | 72.43%-5.32億 | 24.83%-19.46億 | -128.73%-7.19億 | 17.29%-82.56億 | 47.64%-34.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.29%48.89億 | 44.98%37.43億 | 21.40%30.06億 | -40.49%24.76億 | -52.88%29.15億 | -55.75%25.56億 | -47.26%25.82億 | -40.49%24.76億 | -9.89%41.61億 | 55.57%61.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 993.43%32.74億 | 1,206.20%7.63億 | 296.14%6.78億 | 179.23%12.4億 | 120.73%7.11億 | 62.70%2.99億 | -80.07%5,842万 | -87.69%1.71億 | -239.02%-15.66億 | -1,963.60%-34.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.73%-8,958.7万 | 554.86%3.83億 | 191.59%5,962.2万 | -496.40%-7.11億 | -123.95%-6.2億 | -73.74%5,904.2万 | -114.32%-8,426万 | 90.07%-6,509.6万 | -2,364.50%-1.19億 | -73,968.00%-2.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.03%80.74億 | 91.29%48.89億 | 44.98%37.43億 | 21.40%30.06億 | 21.40%30.06億 | -52.88%29.15億 | -55.75%25.56億 | -47.26%25.82億 | -40.49%24.76億 | -40.49%24.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 398.76%41.28億 | -63.71%7.1億 | -128.34%-2.78億 | -13.00%58.02億 | 9,880.84%20.37億 | -61.30%8.28億 | -31.60%19.56億 | -41.95%9.82億 | -28.48%66.69億 | -100.32%-2,082.4万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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