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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.98%-16.04万 | 80.34%-8.61万 | 50.56%-85.16万 | 49.56%-15.02万 | 22.61%-16.59万 | 61.41%-9.78万 | 54.25%-43.77万 | 15.34%-172.24万 | -46.40%-29.78万 | 83.06%-21.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.25%-14.71万 | 70.55%-15.02万 | 40.58%-96.46万 | 40.46%-15.43万 | 39.84%-14.83万 | 33.34%-15.21万 | 42.67%-51万 | 40.27%-162.33万 | 23.45%-25.91万 | 54.94%-24.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -41.67%3.2万 | --0 | -66.66%4,566 | -0.01%1.37万 | 0.01%1.37万 | -0.00%5.48万 | -0.02%1.37万 | 0.00%1.37万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -93.84%248 | --0 | -148.57%-442 | -78.90%235 | -65.27%455 | 101.85%4,023 | -55.61%689 | 100.41%910 |
| 運転資金の増減額 | -133.03%-1.33万 | 10.20%6.41万 | 151.19%8.08万 | 107.62%4,047 | -223.67%-2.17万 | 200.28%4.03万 | 170.82%5.82万 | -59.28%-15.79万 | -144.31%-5.31万 | 103.44%1.75万 |
| -売掛金増減額 | -69.38%1.27万 | -40.49%3.2万 | 17.00%7.3万 | 116.37%1,775 | 23.56%-2.4万 | -76.01%4.14万 | 179.08%5.38万 | 213.44%6.24万 | -117.19%-1.08万 | 69.08%-3.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,247.88%-2.6万 | 632.53%3.21万 | 103.55%7,814 | 105.38%2,272 | -95.36%2,268 | 99.48%-1,107 | 131.02%4,381 | -399.32%-22.02万 | -174.45%-4.22万 | 111.98%4.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.98%-16.04万 | 80.34%-8.61万 | 50.56%-85.16万 | 49.56%-15.02万 | 22.61%-16.59万 | 61.41%-9.78万 | 54.25%-43.77万 | 15.34%-172.24万 | -46.40%-29.78万 | 83.06%-21.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 41.67%-3.5万 | 0 | 66.67%-5,000 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -123.49%-6万 | -150.00%-1.5万 | -50.62%-1.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 41.67%-3.5万 | --0 | 66.67%-5,000 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-6万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 41.67%-3.5万 | --0 | 66.67%-5,000 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -123.49%-6万 | -150.00%-1.5万 | -50.62%-1.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.72%82.3万 | -49.38%90.9万 | -49.81%179.56万 | -49.76%105.92万 | -47.38%123.01万 | -48.47%134.3万 | -49.81%179.56万 | -33.21%357.8万 | -43.80%210.84万 | -53.50%233.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.18%-16.04万 | 80.99%-8.61万 | 50.26%-88.66万 | 51.98%-15.02万 | 25.49%-17.09万 | 57.98%-11.28万 | 53.42%-45.27万 | -0.20%-178.24万 | -80.37%-31.28万 | 82.02%-22.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.14%66.25万 | -38.72%82.3万 | -49.38%90.9万 | -49.38%90.9万 | -49.76%105.92万 | -47.38%123.01万 | -48.47%134.3万 | -49.81%179.56万 | -49.81%179.56万 | -43.80%210.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.98%-16.04万 | 80.34%-8.61万 | 50.56%-85.16万 | 49.56%-15.02万 | 22.61%-16.59万 | 61.41%-9.78万 | 54.25%-43.77万 | 15.34%-172.24万 | -46.40%-29.78万 | 83.06%-21.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
