(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 43.39%22.87万 | -69.28%15.95万 | -61.30%51.92万 | -21.26%134.15万 | 170.38万 |
お客様からの領収書 | -38.14%71.31万 | -8.67%115.27万 | -47.99%126.22万 | -17.28%242.68万 | --293.38万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 51.23%-48.44万 | -33.68%-99.32万 | 31.54%-74.3万 | 11.76%-108.53万 | ---123万 |
現金支払カテゴリ | -30.31%-104.16万 | -96.13%-79.93万 | 3.25%-40.76万 | 70.90%-42.13万 | -144.75万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -30.31%-104.16万 | -102.21%-79.93万 | -6.95%-39.53万 | 26.81%-36.96万 | ---50.5万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | 76.27%-1.23万 | 94.52%-5.17万 | ---94.26万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -89.68%39 | --378 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | -219.29%-4,253 | 96.89%-1,332 | ---4.28万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.21%-81.29万 | -684.01%-64.41万 | -87.43%11.03万 | 241.89%87.75万 | --25.67万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.77%-710.86万 | -566,263.81%-754.4万 | -1,332 | -182.68万 | |
資本支出 | ---824.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---136.43万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---195万 |
その他の投資活動純額 | 118.41%113.74万 | -463,841.59%-617.97万 | ---1,332 | ---- | --12.32万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.77%-710.86万 | -566,263.81%-754.4万 | ---1,332 | ---- | ---182.68万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.19%234.01万 | 1,392.22万 | |||
株式発行/消却(ネット) | -83.19%234.01万 | --1,392.22万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.19%234.01万 | --1,392.22万 | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 541.85%679.33万 | 2.22%105.84万 | 537.60%103.54万 | -90.37%16.24万 | --168.67万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -197.34%-558.14万 | 5,162.77%573.42万 | -87.58%10.9万 | 155.89%87.75万 | ---157.01万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,417.80%1.16万 | 100.89%764 | -1,824.85%-8.6万 | -109.74%-4,466 | --4.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.99%122.36万 | 541.85%679.33万 | 2.22%105.84万 | 537.60%103.54万 | --16.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,306.45%-905.89万 | -684.01%-64.41万 | -87.43%11.03万 | 241.89%87.75万 | --25.67万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし