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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-3.84万 | 85.63%-9.1万 | 38.11%-18.56万 | 34.32%-149.96万 | 46.79%-24.04万 | 35.23%-32.62万 | 0.40%-63.31万 | 56.66%-29.99万 | -84.13%-228.3万 | 30.95%-45.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.60%-14.92万 | 52.08%-43.7万 | 34.10%-42.69万 | 42.50%-272.31万 | 77.12%-71.68万 | -5.79%-44.65万 | -49.42%-91.19万 | -13.43%-64.79万 | -319.19%-473.61万 | -413.86%-313.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53.09%38 | -100.81%-1 | 289.36%183 | -100.01%-198 | -100.02%-450 | -97.48%81 | -36.08%124 | -98.36%47 | 3,700.56%277.84万 | 114,829.02%277.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.90%4.22万 | -34.53%4.39万 | -34.88%4.37万 | 17.61%23万 | -33.48%4.38万 | -7.46%5.21万 | 85.79%6.7万 | 79.38%6.72万 | 7.04%19.55万 | 61.84%6.58万 |
| 株式ベースの報酬 | -92.74%4,097 | -90.48%5,407 | 24.18%7.36万 | 47.51%26.5万 | -48.50%9.25万 | --5.64万 | --5.68万 | --5.92万 | -33.11%17.97万 | --17.97万 |
| その他の非現金項目 | 611.04%6,378 | -46.53%262 | -46.67%649 | -66.57%3,636 | -46.61%1,032 | -65.63%897 | -83.70%490 | -63.44%1,217 | 62.99%1.09万 | -46.98%1,933 |
| 運転資金の増減額 | 432.80%5.8万 | 92.02%29.64万 | -44.08%12.32万 | 201.93%72.51万 | 200.26%33.96万 | 107.59%1.09万 | 338.82%15.44万 | 233.94%22.03万 | -44.92%-71.14万 | -270.82%-33.87万 |
| -売掛金増減額 | 94.09%2.32万 | 110.98%2,609 | -112.44%-3,171 | 86.57%-3,598 | -6.63%-1.73万 | 213.45%1.19万 | -194.31%-2.38万 | 200.79%2.55万 | -64.61%-2.68万 | -399.15%-1.62万 |
| -在庫増減額 | -65.76%2.09万 | 253.31%11.86万 | -83.77%4.29万 | 167.85%39.57万 | 136.83%14.78万 | 121.57%6.09万 | -126.63%-7.74万 | 239.15%26.43万 | -159.47%-58.31万 | -465.86%-40.12万 |
| -前払費用増減額 | 231.36%2.93万 | -94.20%1.35万 | 108.81%9,357 | 193.71%7.25万 | -113.61%-3.11万 | -238.45%-2.23万 | 189.56%23.22万 | -68.66%-10.62万 | 13.82%-7.74万 | 371.40%22.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.62%-1.52万 | 593.72%16.17万 | 101.95%7.41万 | 1,182.53%26.05万 | 260.10%24.02万 | -129.76%-3.97万 | 119.23%2.33万 | -67.75%3.67万 | 84.96%-2.41万 | -22.86%-15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-3.84万 | 85.63%-9.1万 | 38.11%-18.56万 | 34.32%-149.96万 | 46.79%-24.04万 | 35.23%-32.62万 | 0.40%-63.31万 | 56.66%-29.99万 | -84.13%-228.3万 | 30.95%-45.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -4,345 | 0 | 0 | 2.8万 | 0 | 0 | -93.77%-2.8万 | -1,028.16%-10.61万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---4 | ---4,345 | --0 | --0 | --2.8万 | --0 | --0 | -93.77%-2.8万 | -1,028.16%-10.61万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4 | ---4,345 | --0 | --0 | --2.8万 | --0 | --0 | -93.77%-2.8万 | -1,028.16%-10.61万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.41%9,677 | 46.63%-2.64万 | 46.62%-2.64万 | 4.22%-15.93万 | 46.62%-2.64万 | 16.39%-3.41万 | 3.90%-4.94万 | -99.90%-4.94万 | -103.09%-16.63万 | -101.02%-4.94万 |
| 借入金純額 | 128.41%9,677 | 46.63%-2.64万 | 46.62%-2.64万 | -13.73%-15.93万 | 46.62%-2.64万 | 17.20%-3.41万 | -99.47%-4.94万 | -99.90%-4.94万 | -44.07%-14万 | 82.01%-4.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.63%-2.62万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.41%9,677 | 46.63%-2.64万 | 46.62%-2.64万 | 4.22%-15.93万 | 46.62%-2.64万 | 17.31%-3.41万 | 3.04%-4.94万 | -99.90%-4.94万 | -103.09%-16.63万 | -101.02%-4.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.10%4.88万 | -89.94%17.13万 | -81.58%39.04万 | -56.56%211.94万 | -75.78%63.48万 | -69.29%99.56万 | -57.09%170.3万 | -56.56%211.94万 | 768.58%487.89万 | 402.56%262.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.03%-2.87万 | 82.17%-12.17万 | 43.82%-21.2万 | 35.09%-165.88万 | 52.36%-23.88万 | 43.40%-36.02万 | 0.60%-68.25万 | 48.39%-37.73万 | -161.84%-255.54万 | -111.99%-50.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.09%-263 | 96.99%-747 | 81.71%-7,161 | 65.62%-7.01万 | -3,545.06%-5,581 | -104.06%-599 | 38.31%-2.48万 | 78.10%-3.91万 | -210.24%-20.4万 | -99.91%162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.87%1.99万 | -95.10%4.88万 | -89.94%17.13万 | -81.58%39.04万 | -81.58%39.04万 | -75.78%63.48万 | -69.29%99.56万 | -57.09%170.3万 | -56.56%211.94万 | -56.56%211.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.23%-3.84万 | 84.94%-9.53万 | 43.40%-18.56万 | 37.23%-149.96万 | 52.98%-21.24万 | 45.21%-32.62万 | 0.40%-63.31万 | 53.58%-32.79万 | -91.24%-238.92万 | 31.93%-45.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
