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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.58%1.79億 | -27.41%1.39億 | 30.93%1.19億 | 72.50%6.51億 | 50.84%1.6億 | 53.07%2.09億 | 84.73%1.91億 | 189.96%9,082.9万 | -17.40%3.77億 | 6.20%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.21%1.22億 | -0.96%1.33億 | -5.39%1.22億 | 9.96%5.07億 | -12.87%1.1億 | 14.53%1.33億 | 14.39%1.34億 | 28.09%1.29億 | 4.72%4.61億 | 4.96%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --4,212.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 25.84%2,272.9万 | 9.26%1,980.9万 | 8.50%1,951.6万 | 12.61%7,432.1万 | 13.32%2,014.2万 | 7.70%1,806.2万 | 14.15%1,813万 | 15.52%1,798.7万 | 11.25%6,599.7万 | 22.76%1,777.4万 |
| 繰延税金 | -4.01%696.9万 | -77.95%163.6万 | 2,526.52%604.1万 | 14.95%-850.2万 | 22.11%-2,341.2万 | 36.49%726万 | 96.82%742万 | -97.90%23万 | 78.53%-999.7万 | 17.31%-3,005.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---860万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -56.13%1,946万 | -212.66%-2,498万 | 39.85%-3,938.2万 | 104.35%712.9万 | 145.64%606.1万 | 747.82%4,436.3万 | 154.52%2,217.3万 | 36.53%-6,546.8万 | -401.79%-1.64億 | 15.74%-1,328万 |
| -売上債権増減額 | -91.04%91.3万 | -239.26%-3,020.1万 | 438.40%2,882.8万 | 89.16%-324.5万 | -85.01%398.4万 | 4,004.98%1,019.2万 | 78.79%-890.2万 | 40.41%-851.9万 | -116.97%-2,994.4万 | 983.64%2,658万 |
| -棚卸資産増減額 | 4.84%2,035万 | -94.56%102.1万 | -22.59%-2,324.2万 | 144.64%4,271.6万 | 354.32%2,348.9万 | 224.62%1,941.1万 | 204.89%1,877.5万 | 64.21%-1,895.9万 | 2.14%-9,569.1万 | 54.39%-923.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.83%-652.5万 | -50.90%576.5万 | -9.36%-3,925.1万 | -7.25%-1,977.5万 | -1.04%-653.1万 | 17.98%1,090.6万 | -13.64%1,174.2万 | -3.09%-3,589.2万 | -119.86%-1,843.8万 | -122.51%-646.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.52%472.2万 | -380.47%-156.5万 | -172.50%-571.7万 | 36.76%-1,256.7万 | 38.41%-1,488.1万 | 1,611.37%385.4万 | -90.04%55.8万 | -98.11%-209.8万 | -42.78%-1,987.3万 | -13.85%-2,416万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -14.58%1.79億 | -27.41%1.39億 | 30.93%1.19億 | 72.50%6.51億 | 50.84%1.6億 | 53.07%2.09億 | 84.73%1.91億 | 189.96%9,082.9万 | -17.40%3.77億 | 6.20%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.57%-2,733.5万 | 33.50%-3,626.1万 | 18.17%-3,162万 | 18.32%-1.85億 | 27.67%-3,895.4万 | 9.01%-5,314.8万 | -28.88%-5,453万 | 46.51%-3,864.2万 | -47.96%-2.27億 | -5.22%-5,385.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.78%-1,933.9万 | 32.79%-3,625.7万 | 2.87%-3,719.2万 | 8.15%-1.85億 | 27.46%-3,914.9万 | 8.47%-5,339.4万 | -29.15%-5,394.2万 | 18.69%-3,829万 | -50.61%-2.01億 | -5.95%-5,396.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.49%-2,529.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-24.6万 | 99.32%-4,000 | 1,682.95%557.2万 | -37.85%-49.9万 | 69.57%19.5万 | 407.50%24.6万 | -123.57%-58.8万 | -162.69%-35.2万 | -4.32%-36.2万 | 146.94%11.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.57%-2,733.5万 | 33.50%-3,626.1万 | 18.17%-3,162万 | 18.32%-1.85億 | 27.67%-3,895.4万 | 9.01%-5,314.8万 | -28.88%-5,453万 | 46.51%-3,864.2万 | -47.96%-2.27億 | -5.22%-5,385.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.78%-5,448.2万 | -421.61%-5,897.8万 | -156.16%-186.4万 | 38.30%-2.68億 | 14.74%-1.1億 | -99.21%-1.5億 | 58.87%-1,130.7万 | 101.64%331.9万 | -660.22%-4.34億 | -347.34%-1.29億 |
| 借入金純額 | 98.89%-105万 | -94.19%47.9万 | -98.88%23.3万 | 30.00%-6,527.5万 | 102.68%60万 | -875.73%-9,484.1万 | -52.20%824.5万 | 126.42%2,072.1万 | -556.51%-9,325.2万 | -202.84%-2,236.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.46%-1,038.9万 | -177.65%-1,632.7万 | 95.05%4,536.8万 | 78.69%-4,216.2万 | 0.46%-7,059.7万 | 47.63%-1,585.2万 | 328.58%2,102.7万 | 126.61%2,326万 | -488.14%-1.98億 | -774.32%-7,092.5万 |
| 配当金支払総額 | -8.37%-4,304.3万 | -9.02%-4,312.9万 | -8.68%-4,285.4万 | -11.40%-1.58億 | -12.31%-3,961.3万 | -11.84%-3,971.9万 | -11.31%-3,956万 | -10.14%-3,943.1万 | -11.81%-1.42億 | -10.66%-3,527万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.90%-1,000 | -274.57%-461.1万 | -84.58%-225万 | --0 | --0 | ---101.9万 | -0.98%-123.1万 | 14.28%-121.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.78%-5,448.2万 | -421.61%-5,897.8万 | -156.16%-186.4万 | 38.30%-2.68億 | 14.74%-1.1億 | -99.21%-1.5億 | 58.87%-1,130.7万 | 101.64%331.9万 | -660.22%-4.34億 | -347.34%-1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.92%6.66億 | 57.53%6.23億 | 58.60%5.38億 | -45.67%3.39億 | 26.75%5.26億 | 25.95%5.21億 | 3.90%3.95億 | -45.67%3.39億 | 64.76%6.24億 | -31.30%4.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,663.20%9,674.7万 | -65.18%4,376万 | 53.93%8,543.9万 | 169.67%1.98億 | 114.47%1,108.3万 | 107.06%548.7万 | 271.11%1.26億 | 122.77%5,550.6万 | -215.16%-2.84億 | -487.80%-7,656.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 607.46%170万 | -43.03%-48.2万 | -208.35%-66.2万 | 179.97%102.2万 | 15.58%108.3万 | 71.66%-33.5万 | 65.89%-33.7万 | 1,457.78%61.1万 | -20.34%-127.8万 | 28.36%93.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.39%7.64億 | 27.92%6.66億 | 57.53%6.23億 | 58.60%5.38億 | 58.60%5.38億 | 26.75%5.26億 | 25.95%5.21億 | 3.90%3.95億 | -45.67%3.39億 | -45.67%3.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.29%1.59億 | -25.31%1.03億 | 55.56%8,173.1万 | 164.56%4.66億 | 132.29%1.2億 | 98.96%1.56億 | 122.25%1.38億 | 433.20%5,253.9万 | -45.49%1.76億 | 6.46%5,187.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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