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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.60%-8.96万 | 28.52%-26.53万 | -48.10%-5.45万 | 12.41%-2.72万 | 44.22%-11.99万 | 27.91%-6.37万 | -38.85%-37.12万 | 45.48%-3.68万 | 25.32%-3.1万 | -420.33%-21.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.98%-6.48万 | 77.62%-43.78万 | 92.19%-12.25万 | 5.29%-10.66万 | 58.06%-7.37万 | -35.33%-13.5万 | -464.65%-195.61万 | -1,752.90%-156.81万 | -74.35%-11.25万 | -84.49%-17.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -39.74%2,117 | --0 | -19.95%706 | -19.98%705 |
| 資産減損費用 | --0 | -97.55%3.61万 | -98.99%1.47万 | --2,968 | 13.83%675 | -1.19%1.77万 | 124,065.91%147.14万 | --145.28万 | --0 | --593 |
| 株式ベースの報酬 | -4.26%1.26万 | -44.05%10.72万 | -19.31%2.46万 | -16.01%4.76万 | -79.08%2.18万 | --1.32万 | 138.66%19.15万 | --3.04万 | 514.93%5.66万 | 318.84%10.45万 |
| その他の非現金項目 | -866.18%-2万 | 64.21%-1.33万 | 75.30%-8,668 | 35.04%-1,229 | ---1,329 | -1,162.20%-2,070 | -3,448.42%-3.72万 | ---3.51万 | ---1,892 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -141.11%-1.74万 | 198.91%4.24万 | -55.10%3.73万 | 15.48%3.01万 | 53.51%-6.74万 | 691.03%4.24万 | -796.84%-4.29万 | 381.36%8.31万 | 101.59%2.61万 | -637.20%-14.49万 |
| -売掛金増減額 | -87.20%5,535 | 214.75%4.77万 | -44.86%2.05万 | -156.55%-1.25万 | 96.30%-3,548 | 983.81%4.32万 | -1,207.74%-4.16万 | 231.58%3.71万 | 52.65%2.2万 | -253.91%-9.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,563.34%-2.3万 | -287.44%-5,246 | -63.35%1.68万 | 950.79%4.26万 | -29.95%-6.38万 | 62.16%-862 | 15.74%-1,354 | 1.15%4.6万 | 371.22%4,052 | -39.23%-4.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.60%-8.96万 | 28.52%-26.53万 | -48.10%-5.45万 | 12.41%-2.72万 | 44.22%-11.99万 | 27.91%-6.37万 | -38.85%-37.12万 | 45.48%-3.68万 | 25.32%-3.1万 | -420.33%-21.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.53%-23.96万 | 8.34%-127.45万 | 74.77%-18.22万 | -24.04%-45.11万 | -14.25%-6.34万 | -132.00%-57.78万 | -1.93%-139.05万 | -4,359.59%-72.23万 | 17.63%-36.37万 | 91.37%-5.55万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,406.10%-2.51万 | -9.20%-34.17万 | 88.26%-1.41万 | -512.67%-29.37万 | -196.60%-3.3万 | 99.25%-1,000 | 3.85%-31.29万 | -830.67%-12.03万 | ---4.79万 | ---1.11万 |
| その他の投資活動純額 | 62.81%-21.45万 | 13.44%-93.28万 | 72.08%-16.81万 | 50.12%-15.75万 | 31.42%-3.04万 | -399.55%-57.68万 | -3.74%-107.75万 | -18,325.16%-60.2万 | -144.79%-31.58万 | 93.74%-4.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.53%-23.96万 | 8.34%-127.45万 | 74.77%-18.22万 | -24.04%-45.11万 | -14.25%-6.34万 | -132.00%-57.78万 | -1.93%-139.05万 | -4,359.59%-72.23万 | 17.63%-36.37万 | 91.37%-5.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16万 | -58.58%89.46万 | 47.3万 | -38.77%42.16万 | 0 | 0 | 1,770.61%215.97万 | 0 | 843.76%68.85万 | |
| 借入金純額 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -58.92%90万 | --90万 | --0 | ---- | ---- | 2,195.07%219.07万 | --0 | 871.30%70.86万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --20万 | 82.73%-5,360 | ---42.7万 | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | --0 | ---2.01万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --16万 | -58.58%89.46万 | --47.3万 | -38.77%42.16万 | --0 | --0 | 1,770.61%215.97万 | --0 | 843.76%68.85万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.14%46.46万 | 55.92%110.98万 | -87.78%22.83万 | -81.90%28.5万 | 25.10%46.83万 | 55.92%110.98万 | -68.05%71.18万 | 134.93%186.89万 | 30.65%157.51万 | -79.98%37.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.63%-16.92万 | -262.10%-64.52万 | 131.13%23.63万 | -119.30%-5.67万 | -115.26%-18.33万 | -90.11%-64.15万 | 126.25%39.8万 | -806.45%-75.91万 | 171.64%29.38万 | 280.78%120.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.92%29.54万 | -58.14%46.46万 | -58.14%46.46万 | -87.78%22.83万 | -81.90%28.5万 | 25.10%46.83万 | 55.92%110.98万 | 55.92%110.98万 | 134.93%186.89万 | 30.65%157.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.14%-11.47万 | 11.27%-60.71万 | 56.30%-6.87万 | -306.41%-32.08万 | 32.38%-15.28万 | 70.84%-6.47万 | -15.41%-68.41万 | -95.28%-15.72万 | 77.71%-7.89万 | -1,017.06%-22.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
