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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-2,018 | 80.75%-3.91万 | 58.70%-24.51万 | 69.77%-4.58万 | 10.74%-4.99万 | 151.98%5.36万 | 28.25%-20.29万 | -124.10%-59.34万 | -132.01%-15.17万 | 73.71%-5.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.79%-6.92万 | 37.17%-5.7万 | 45.65%-41.9万 | 60.60%-18.62万 | 27.66%-6.36万 | 21.95%-7.84万 | 17.46%-9.08万 | 41.18%-77.1万 | -21.09%-47.26万 | 87.94%-8.79万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -73.09%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 969.97%37.17万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -49.12%6.71万 | 116.05%1.8万 | 138.09%7.39万 | 179.52%4.04万 | -57.19%1.37万 | 5,161.95%13.2万 | 35.12%-11.21万 | -245.70%-19.41万 | -108.31%-5.07万 | 123.18%3.2万 |
| -売掛金増減額 | -71.80%2.9万 | 94.50%-2,640 | 1,213.51%4.92万 | -123.80%-2,649 | 72.43%-3,024 | 2,669.95%10.29万 | -8,201.90%-4.8万 | 94.66%-4,420 | 116.35%1.11万 | -206.77%-1.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.91万 | -357.79%-9.8万 | -143.46%-6.45万 | 96.67%-5,001 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.23%3.81万 | 508.64%2.06万 | 126.97%2.47万 | 1,536.92%4.3万 | -65.13%1.67万 | -200.08%-3万 | 97.07%-5,048 | -149.43%-9.16万 | -99.50%2,627 | 105.86%4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-2,018 | 80.75%-3.91万 | 58.70%-24.51万 | 69.77%-4.58万 | 10.74%-4.99万 | 151.98%5.36万 | 28.25%-20.29万 | -124.10%-59.34万 | -132.01%-15.17万 | 73.71%-5.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.41%-180 | 99.93%-240 | -20.91%-37.42万 | 122.37%3.44万 | 85.78%-1.02万 | 55.80%-3.07万 | -2,472.39%-36.77万 | 61.29%-30.95万 | 79.67%-15.4万 | -7.17万 |
| 資本支出 | ---- | 99.93%-240 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,472.39%-36.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -20.91%-37.42万 | 122.37%3.44万 | 85.78%-1.02万 | ---- | ---- | 61.29%-30.95万 | 79.35%-15.4万 | ---7.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.41%-180 | 99.93%-240 | -20.91%-37.42万 | 122.37%3.44万 | 85.78%-1.02万 | 55.80%-3.07万 | -2,472.39%-36.77万 | 61.29%-30.95万 | 79.67%-15.4万 | ---7.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3万 | -99.95%696 | -99.21%3,196 | 0 | -2,500 | 0 | 17.79%140.59万 | 271.76%40.67万 | 174.27%65.83万 |
| 借入金純額 | --0 | --3万 | -72.16%696 | --3,196 | --0 | ---2,500 | --0 | --2,500 | --0 | ---9.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -18.78%74.8万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.14%65.67万 | 306.67%40.67万 | -95.83%1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.15%-1,250 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3万 | -99.95%696 | -99.21%3,196 | --0 | ---2,500 | --0 | 17.79%140.59万 | 271.76%40.67万 | 174.27%65.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.57%5,269 | -97.70%1.46万 | 386.75%63.31万 | -95.72%2.28万 | 5,606.20%8.29万 | -64.08%6.25万 | 386.75%63.31万 | 15,609.06%13.01万 | -18.20%53.21万 | -99.77%1,452 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.80%-2,198 | 98.37%-9,295 | -222.96%-61.86万 | -108.13%-8,207 | -111.32%-6.01万 | 111.79%2.03万 | -1,398.69%-57.06万 | 289.23%50.3万 | 119.41%10.1万 | 1,839.46%53.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.29%3,071 | -91.57%5,269 | -97.70%1.46万 | -97.70%1.46万 | -95.72%2.28万 | 5,606.20%8.29万 | -64.08%6.25万 | 386.75%63.31万 | 386.75%63.31万 | -18.20%53.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.62%-2,198 | 93.11%-3.93万 | 31.41%-61.93万 | 96.27%-1.14万 | 52.91%-6.01万 | 113.24%2.28万 | -92.08%-57.06万 | 15.17%-90.29万 | -12.51%-30.57万 | 40.00%-12.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
