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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.63%1.17億 | -32.63%1.17億 | -21.37%1.19億 | 36.69%1.97億 | -20.69%1.33億 | -26.35%1.74億 | -26.35%1.74億 | -39.16%1.52億 | -61.97%1.44億 | -54.26%1.67億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.63%1.17億 | -32.63%1.17億 | -21.37%1.19億 | 36.69%1.97億 | -20.69%1.33億 | -26.35%1.74億 | -26.35%1.74億 | -39.16%1.52億 | -61.97%1.44億 | -54.26%1.67億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.07%1,643.7万 | -4.07%1,643.7万 | -11.76%1,769万 | -7.52%2,054.2万 | -15.14%1,732.1万 | 6.15%1,713.5万 | 6.15%1,713.5万 | -10.55%2,004.7万 | 18.31%2,221.2万 | -4.38%2,041.1万 |
| -売掛金 | -4.07%1,643.7万 | -4.07%1,643.7万 | -11.76%1,769万 | -7.52%2,054.2万 | -15.14%1,732.1万 | 6.15%1,713.5万 | 6.15%1,713.5万 | -10.55%2,004.7万 | 18.31%2,221.2万 | -4.38%2,041.1万 |
| 棚卸資産 | -16.00%4,460.9万 | -16.00%4,460.9万 | -49.39%5,770.9万 | -58.92%5,421.3万 | -57.11%5,646.2万 | -53.70%5,310.9万 | -53.70%5,310.9万 | -1.21%1.14億 | 27.99%1.32億 | 41.73%1.32億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --5,510万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 8.39%2,385.5万 | 8.39%2,385.5万 | 21.71%2,469.3万 | -19.31%2,224.3万 | -21.79%2,336.6万 | -28.91%2,200.9万 | -28.91%2,200.9万 | 3.80%2,028.8万 | 35.83%2,756.6万 | 124.34%2,987.6万 |
| 流動資産合計 | -24.08%2.02億 | -24.08%2.02億 | -10.32%2.74億 | -9.79%2.94億 | -34.20%2.3億 | -33.12%2.66億 | -33.12%2.66億 | -27.27%3.06億 | -43.81%3.26億 | -33.60%3.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.34%4.77億 | -10.34%4.77億 | 16.44%5.2億 | 10.29%5.07億 | 12.35%5.21億 | 14.70%5.32億 | 14.70%5.32億 | 0.03%4.46億 | 0.01%4.6億 | -0.68%4.64億 |
| -有形固定資産総額 | -47.89%4.77億 | -47.89%4.77億 | 16.44%5.2億 | 10.29%5.07億 | 12.35%5.21億 | 17.88%9.16億 | 17.88%9.16億 | 0.03%4.46億 | 0.01%4.6億 | -0.68%4.64億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.59%-3.84億 | -22.59%-3.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -9.15%1,611.7万 | -9.15%1,611.7万 | -6.81%1,724.3万 | 10.09%1,780.6万 | 4.40%1,699.6万 | --1,774.1万 | --1,774.1万 | --1,850.4万 | --1,617.4万 | --1,627.9万 |
| その他の非流動資産 | -56.12%792.6万 | -56.12%792.6万 | -69.51%837.7万 | -49.96%1,210.4万 | 2.23%1,219.8万 | 57.62%1,806.3万 | 57.62%1,806.3万 | 196.23%2,747.2万 | 376.39%2,419.1万 | 109.04%1,193.2万 |
| 非流動資産合計 | -11.76%5.01億 | -11.76%5.01億 | 10.77%5.45億 | 7.37%5.37億 | 11.84%5.5億 | 19.47%5.68億 | 19.47%5.68億 | 8.09%4.92億 | 7.60%5億 | 4.09%4.92億 |
| 資産合計 | -15.69%7.03億 | -15.69%7.03億 | 2.69%8.2億 | 0.60%8.31億 | -7.27%7.8億 | -4.49%8.34億 | -4.49%8.34億 | -8.89%7.98億 | -20.93%8.26億 | -15.76%8.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.00%2,935.1万 | -23.00%2,935.1万 | -6.46%3,740.8万 | -16.25%3,581.4万 | -4.72%3,758.5万 | -1.96%3,811.7万 | -1.96%3,811.7万 | -54.29%3,999.2万 | -65.88%4,276.4万 | -89.46%3,944.8万 |
| -買掛金 | -22.63%2,935.1万 | -22.63%2,935.1万 | -6.46%3,740.8万 | -16.25%3,581.4万 | -4.72%3,758.5万 | -0.32%3,793.5万 | -0.32%3,793.5万 | -8.01%3,999.2万 | -48.08%4,276.4万 | -43.05%3,944.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.91%18.2万 | -77.91%18.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | 1.58%424万 | 1.58%424万 | 15.85%368.3万 | -25.79%283.4万 | -10.40%342.8万 | -13.26%417.4万 | -13.26%417.4万 | 10.42%317.9万 | -12.35%381.9万 | 5.17%382.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 31.68%1.14億 | 31.68%1.14億 | 11.92%8,664.1万 | -5.26%9,400.4万 | 8.09%9,428.8万 | -11.39%8,688.6万 | -11.39%8,688.6万 | -74.24%7,741万 | -74.81%9,922.8万 | -67.05%8,723.3万 |
| -短期借入金 | 36.29%1.03億 | 36.29%1.03億 | 15.29%7,667.1万 | -4.71%8,402.6万 | 8.19%8,395.7万 | -14.08%7,559万 | -14.08%7,559万 | -77.14%6,650.1万 | -76.99%8,818.2万 | -69.42%7,760.2万 |
| -資本リース債務 | 0.87%1,139.4万 | 0.87%1,139.4万 | -8.61%997万 | -9.67%997.8万 | 7.27%1,033.1万 | 12.14%1,129.6万 | 12.14%1,129.6万 | 13.27%1,090.9万 | 2.93%1,104.6万 | -12.43%963.1万 |
| 流動性繰延負債 | 2.28%1,187.1万 | 2.28%1,187.1万 | 2.25%1,720.7万 | 21.60%1,939.7万 | -12.23%1,494.3万 | -10.48%1,160.6万 | -10.48%1,160.6万 | --1,682.9万 | --1,595.1万 | --1,702.5万 |
| その他の流動負債 | -8.40%6,711.9万 | -8.40%6,711.9万 | 2.55%6,791.2万 | -42.41%4,877万 | -48.72%5,288.3万 | -21.60%7,327.1万 | -21.60%7,327.1万 | -20.65%6,622.6万 | -49.48%8,468.1万 | 454.52%1.03億 |
| 流動負債合計 | 6.04%2.27億 | 6.04%2.27億 | 4.53%2.13億 | -18.51%2.01億 | -18.97%2.03億 | -13.75%2.14億 | -13.75%2.14億 | -57.07%2.04億 | -64.35%2.46億 | -62.10%2.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -39.15%141.9万 | -39.15%141.9万 | 68.22%350.4万 | -23.86%173.9万 | -32.32%221.6万 | -27.98%233.2万 | -27.98%233.2万 | -74.63%208.3万 | -74.85%228.4万 | -77.31%327.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -20.47%2.81億 | -20.47%2.81億 | 6.13%3.35億 | 9.28%3.26億 | 8.93%3.29億 | 16.03%3.53億 | 16.03%3.53億 | 271.01%3.16億 | 222.92%2.98億 | 48.69%3.02億 |
| -長期借入金 | -24.16%2.54億 | -24.16%2.54億 | 6.17%3.16億 | 10.47%3.08億 | 7.79%3.12億 | 14.12%3.35億 | 14.12%3.35億 | 298.16%2.97億 | 249.58%2.79億 | 52.61%2.89億 |
| -リース債務 | 45.10%2,734万 | 45.10%2,734万 | 5.40%1,933.6万 | -7.91%1,790.9万 | 33.99%1,759.8万 | 65.28%1,884.2万 | 65.28%1,884.2万 | 76.22%1,834.6万 | 54.29%1,944.7万 | -5.02%1,313.4万 |
| その他の非流動性負債 | 2.47%1,612.3万 | 2.47%1,612.3万 | -9.30%1,461.4万 | 131.93%3,834万 | -18.82%1,467.9万 | -14.73%1,573.4万 | -14.73%1,573.4万 | 2.68%1,611.3万 | 3.27%1,653.1万 | -4.39%1,808.2万 |
| 非流動負債合計 | -19.61%2.99億 | -19.61%2.99億 | 5.77%3.53億 | 15.43%3.66億 | 6.96%3.46億 | 13.85%3.71億 | 13.85%3.71億 | 206.34%3.34億 | 169.95%3.17億 | 36.76%3.24億 |
| 負債合計 | -10.23%5.26億 | -10.23%5.26億 | 5.30%5.66億 | 0.59%5.67億 | -4.36%5.49億 | 1.93%5.86億 | 1.93%5.86億 | -7.85%5.38億 | -30.32%5.63億 | -36.05%5.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.83%2.9万 | 20.83%2.9万 | 20.83%2.9万 | --2.9万 | --2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | --2.4万 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 20.83%2.9万 | 20.83%2.9万 | 20.83%2.9万 | --2.9万 | --2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | --2.4万 | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -28.93%-5.49億 | -28.93%-5.49億 | -19.57%-4.77億 | ---4.59億 | ---4.39億 | -21.73%-4.26億 | -21.73%-4.26億 | ---3.99億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 9.88%7.36億 | 9.88%7.36億 | 10.12%7.33億 | --7.3億 | --6.73億 | 4.11%6.7億 | 4.11%6.7億 | --6.66億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -294.90%-921.7万 | -294.90%-921.7万 | 63.58%-213.8万 | ---629.7万 | ---359万 | -12.75%472.9万 | -12.75%472.9万 | ---587.1万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -28.54%1.78億 | -28.54%1.78億 | -2.70%2.54億 | 0.63%2.64億 | -13.53%2.31億 | -16.82%2.49億 | -16.82%2.49億 | -10.97%2.61億 | 11.23%2.63億 | 166.16%2.67億 |
| 資本合計 | -28.54%1.78億 | -28.54%1.78億 | -2.70%2.54億 | 0.63%2.64億 | -13.53%2.31億 | -16.82%2.49億 | -16.82%2.49億 | -10.97%2.61億 | 11.23%2.63億 | 166.16%2.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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