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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.29%-8.27万 | -1,515.49%-6,214 | 114.73%4.73万 | 59.34%-32.56万 | 108.28%2.81万 | 69.92%-3.28万 | 100.14%439 | -791.30%-32.13万 | 39.83%-80.08万 | -122.79%-33.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.60%-12.47万 | 104.47%7,784 | 102.71%3,987 | 52.17%-68.97万 | -84.01%-16.15万 | -0.27%-20.65万 | 11.57%-17.43万 | 84.50%-14.74万 | -167.59%-144.2万 | -176.07%-8.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -100.07%-345 | --0 | --0 | --0 | -100.07%-345 | 275.60%52.48万 | 108.08%6,050 |
| 減価償却費及び償却費 | -86.01%194 | -85.94%195 | -12.11%1,219 | -0.07%5,544 | -0.29%1,383 | 0.00%1,387 | 0.00%1,387 | 0.00%1,387 | 29.02%5,548 | 12.04%1,387 |
| 資産減損費用 | --1,350 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -1,112.47%-1.29万 | 188.08%2.05万 | -853.60%-7,634 | -100.90%-548 | -2,564.97%-9,967 | -94.48%1,275 | 70.93%7,131 | -97.00%1,013 | 114.87%6.07万 | 99.91%-374 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.99%2.43万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 56.14%-4.13万 | ---3.29万 | --0 | ---- | ---- | ---9.41万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -78.65%3.65万 | -70.57%5.14万 | 128.28%4.98万 | 234.12%40.07万 | 240.12%23.11万 | 254.53%17.11万 | 240.22%17.46万 | -148.74%-17.6万 | 317.43%11.99万 | -170.84%-16.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.08%3.78万 | -74.81%4.46万 | 128.20%5.16万 | 256.51%39.63万 | 240.13%22.95万 | 278.17%17.25万 | 217.80%17.72万 | -148.15%-18.28万 | 257.65%11.12万 | -186.79%-16.38万 |
| -その他運転資金の変動 | 9.78%-1,301 | 363.46%6,771 | -126.30%-1,794 | -49.75%4,406 | 239.60%1,597 | -154.72%-1,442 | -109.93%-2,570 | 136.66%6,821 | 229.37%8,769 | -102.90%-1,144 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.29%-8.27万 | -1,515.49%-6,214 | 114.73%4.73万 | 59.34%-32.56万 | 108.28%2.81万 | 69.92%-3.28万 | 100.14%439 | -791.30%-32.13万 | 39.83%-80.08万 | -122.79%-33.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4.5万 | 0 | -90.49%2,990 | 0 | 0 | 0 | -90.49%2,990 | -92.03%3.15万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --4.5万 | --0 | -90.49%2,990 | --0 | --0 | --0 | -90.49%2,990 | -92.34%3.15万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --4.5万 | --0 | -90.49%2,990 | --0 | --0 | --0 | -90.49%2,990 | -92.03%3.15万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.93%3.6万 | 1,180.00%8,100 | -115.00%-4.74万 | -58.18%31.95万 | -108.44%-2.87万 | -68.84%3.33万 | -100.24%-750 | 31.57万 | -18.99%76.4万 | 34.03万 |
| 借入金純額 | 6.18%3.6万 | --8,100 | -270.97%-4.74万 | -93.07%3.4万 | -116.62%-2.76万 | 390.72%3.39万 | --0 | --2.77万 | --48.98万 | --16.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -63.56%11万 | -99.57%1,300 | ---550 | ---17.88万 | --28.8万 | -67.83%30.19万 | --30.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 734.43%17.56万 | 98.10%-2,428 | --0 | ---- | ---- | -17.89%-2.77万 | ---12.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.93%3.6万 | 1,180.00%8,100 | -115.00%-4.74万 | -58.18%31.95万 | -108.44%-2.87万 | -68.84%3.33万 | -100.24%-750 | --31.57万 | -18.99%76.4万 | --34.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,993.33%4.69万 | -93.97%26 | -98.57%44 | -63.41%3,083 | -73.26%664 | -97.34%120 | -88.73%431 | -63.41%3,083 | 370.20%8,426 | 228.87%2,483 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8,687.32%-4.67万 | 15,175.88%4.69万 | 99.32%-18 | 43.12%-3,039 | -203.33%-620 | 126.75%544 | -144.81%-311 | 42.39%-2,652 | -180.54%-5,343 | -92.18%600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.33%197 | 38,993.33%4.69万 | -93.97%26 | -98.57%44 | -98.57%44 | -73.26%664 | -97.34%120 | -88.73%431 | -63.41%3,083 | -63.41%3,083 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.29%-8.27万 | -1,515.49%-6,214 | 114.73%4.73万 | 59.34%-32.56万 | 108.28%2.81万 | 69.92%-3.28万 | 100.14%439 | -791.30%-32.13万 | 40.55%-80.08万 | -122.79%-33.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
