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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,384.64%-60.82万 | 92.09%-2.58万 | -43.86%1.58万 | -152.29%-8.27万 | -1,515.49%-6,214 | 114.73%4.73万 | 59.34%-32.56万 | 108.28%2.81万 | 69.92%-3.28万 | 100.14%439 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,690.69%19.1万 | 188.53%61.06万 | 547.95%72.35万 | 39.60%-12.47万 | 104.47%7,784 | 102.71%3,987 | 52.17%-68.97万 | -84.01%-16.15万 | -0.27%-20.65万 | 11.57%-17.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---16.98万 | -847.83%-3,270 | --8.42万 | --0 | ---- | ---- | -100.07%-345 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -87.61%151 | -67.48%1,803 | -85.90%195 | -86.01%194 | -85.94%195 | -12.11%1,219 | -0.07%5,544 | -0.29%1,383 | 0.00%1,387 | 0.00%1,387 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1,350 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -1,594.16%-12.93万 | -6,402.19%-3.56万 | -257.50%-3.56万 | -1,112.47%-1.29万 | 188.08%2.05万 | -853.60%-7,634 | -100.90%-548 | -2,564.97%-9,967 | -94.48%1,275 | 70.93%7,131 |
| その他の非現金項目 | ---- | -1,863.91%-81.01万 | -2,417.44%-82.7万 | ---- | ---- | ---- | 56.14%-4.13万 | ---3.29万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,105.05%-50.02万 | -47.39%21.08万 | -68.34%7.32万 | -78.65%3.65万 | -70.57%5.14万 | 128.28%4.98万 | 234.12%40.07万 | 240.12%23.11万 | 254.53%17.11万 | 240.22%17.46万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -96.10%172 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,406 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,072.68%-50.15万 | -46.84%21.07万 | -66.59%7.67万 | -78.08%3.78万 | -74.81%4.46万 | 128.20%5.16万 | 256.51%39.63万 | 240.13%22.95万 | 278.17%17.25万 | 217.80%17.72万 |
| -その他運転資金の変動 | 174.53%1,337 | ---- | ---- | 9.78%-1,301 | 363.46%6,771 | -126.30%-1,794 | ---- | ---- | -154.72%-1,442 | -109.93%-2,570 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,384.64%-60.82万 | 92.09%-2.58万 | -43.86%1.58万 | -152.29%-8.27万 | -1,515.49%-6,214 | 114.73%4.73万 | 59.34%-32.56万 | 108.28%2.81万 | 69.92%-3.28万 | 100.14%439 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.86万 | 731.77%2.49万 | -2.01万 | 0 | 4.5万 | 0 | -90.49%2,990 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --62.86万 | 731.77%2.49万 | ---2.01万 | --0 | --4.5万 | --0 | -90.49%2,990 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --62.86万 | 731.77%2.49万 | ---2.01万 | --0 | --4.5万 | --0 | -90.49%2,990 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.83%4.02万 | -99.65%1,132 | 115.45%4,440 | 7.93%3.6万 | 1,180.00%8,100 | -115.00%-4.74万 | -58.18%31.95万 | -108.44%-2.87万 | -68.84%3.33万 | -100.24%-750 |
| 借入金純額 | 184.83%4.02万 | -96.67%1,132 | 116.09%4,440 | 6.18%3.6万 | --8,100 | -270.97%-4.74万 | -93.07%3.4万 | -116.62%-2.76万 | 390.72%3.39万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.56%11万 | -99.57%1,300 | ---550 | ---17.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 734.43%17.56万 | 98.10%-2,428 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.83%4.02万 | -99.65%1,132 | 115.45%4,440 | 7.93%3.6万 | 1,180.00%8,100 | -115.00%-4.74万 | -58.18%31.95万 | -108.44%-2.87万 | -68.84%3.33万 | -100.24%-750 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552.27%287 | -98.57%44 | -70.33%197 | 38,993.33%4.69万 | -93.97%26 | -98.57%44 | -63.41%3,083 | -73.26%664 | -97.34%120 | -88.73%431 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 336,855.56%6.06万 | 108.00%243 | 114.52%90 | -8,687.32%-4.67万 | 15,175.88%4.69万 | 99.32%-18 | 43.12%-3,039 | -203.33%-620 | 126.75%544 | -144.81%-311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,142.31%6.09万 | 552.27%287 | 552.27%287 | -70.33%197 | 38,993.33%4.69万 | -93.97%26 | -98.57%44 | -98.57%44 | -73.26%664 | -97.34%120 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,384.64%-60.82万 | 92.09%-2.58万 | -43.86%1.58万 | -152.29%-8.27万 | -1,515.49%-6,214 | 114.73%4.73万 | 59.34%-32.56万 | 108.28%2.81万 | 69.92%-3.28万 | 100.14%439 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
