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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.89%998.1万 | -207.77%-3,454.66万 | --3,205.73万 |
| その他の非現金項目 | -163.87%-55.99万 | -2,100.30%-21.22万 | ---9,644 |
| 運転資金の増減額 | -199.44%-25.84万 | -93.61%25.98万 | --406.82万 |
| -売上債権増減額 | 234.57%40.84万 | -112.81%-30.35万 | --236.82万 |
| -前払費用増減額 | 238.52%2,057 | -135.04%-1,485 | --4,238 |
| -その他流動資産の変動 | 5.82%2.86万 | 115.33%2.7万 | ---17.62万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.02%2,563.6万 | 276.77%4,931.72万 | ---2,789.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | ---3.31万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.58%-407.9万 | -3.05%-208.55万 | ---202.38万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 57.89%-1,600万 | -195.00%-3,800万 | --4,000万 |
| 配当金支払総額 | 40.40%-552.41万 | 0.42%-926.81万 | ---930.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---3.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.06%-2,563.62万 | -272.33%-4,935.36万 | --2,863.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.18%1.27万 | 107.11%4.91万 | ---69.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.58%-153 | -104.92%-3.64万 | --74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.21%1.25万 | -74.18%1.27万 | --4.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.02%2,563.6万 | 276.77%4,931.72万 | ---2,789.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
