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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.12%563.94万 | -8.50%594.6万 | 3.16%706.15万 | 15.51%2,400.24万 | 9.27%502.62万 | 38.65%563.24万 | 29.90%649.84万 | -0.45%684.55万 | 92.40%2,077.91万 | 206.67%460万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.09%501.86万 | -10.41%478.97万 | 4.38%474.62万 | 62.39%2,105.75万 | 25.34%538.97万 | 87.34%577.43万 | 54.65%534.65万 | 111.47%454.7万 | 112.57%1,296.69万 | 126.32%430万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 168.09%3,200 | -354.17%-6,100 | -356.52%-5,900 | -100.95%-3,200 | ---- | 39.74%-4,700 | 161.54%2,400 | 355.56%2,300 | -32.46%33.77万 | -40.00%30万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.54%105.41万 | -4.13%104.56万 | -2.18%103.8万 | -9.70%427.57万 | -15.03%101.97万 | -1.21%110.42万 | -10.85%109.07万 | -9.99%106.11万 | 7.62%473.52万 | -25.00%120万 |
| 繰延税金 | -17.55%144.52万 | -0.52%147.58万 | -9.10%142.22万 | 89.29%630.37万 | 600.97%150.29万 | 42.42%175.28万 | 7.71%148.35万 | 59.74%156.45万 | 122.01%333.02万 | -160.00%-30万 |
| その他の非現金項目 | -22.14%64.87万 | -19.30%68.63万 | -13.92%72.97万 | 27.32%332.12万 | -1.26%78.99万 | 9.72%83.32万 | 43.89%85.04万 | 87.50%84.77万 | 53.45%260.86万 | 60.00%80万 |
| 運転資金の増減額 | 62.38%-47.92万 | 1,494.05%13.39万 | 190.67%144.17万 | -148.43%-166.35万 | -347.05%-89.41万 | -1,138.06%-127.37万 | 108.31%8,400 | -85.99%49.6万 | 1,617.60%343.52万 | 84.62%-20万 |
| -売上債権増減額 | 223.92%91.43万 | -1,010.86%-98.1万 | 293.11%117.58万 | -146.74%-131.62万 | -228.43%-98.53万 | -191.14%-73.78万 | 120.33%10.77万 | -89.42%29.91万 | 412.91%281.62万 | 80.00%-30万 |
| -棚卸資産増減額 | 242.86%9,000 | -69.51%-2.78万 | 510.38%4.35万 | 75.55%-3.64万 | ---3,000 | 92.67%-6,300 | 15.90%-1.64万 | 25.87%-1.06万 | -48.90%-14.89万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -448.87%-67.73万 | 199.45%21.79万 | 3,194.37%23.39万 | -3,460.00%-26.7万 | -82.90%6.84万 | 82.28%-12.34万 | -210.21%-21.91万 | -91.86%7,100 | 92.50%-7,500 | 100.00%40万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.53%-72.52万 | 579.00%92.48万 | -105.74%-1.15万 | -105.66%-4.39万 | 108.60%2.58万 | -524.90%-40.62万 | -45.39%13.62万 | -68.64%20.04万 | -40.35%77.54万 | ---30万 |
| 利息の支払額 | 21.78%-64.82万 | 20.90%-66.01万 | 12.96%-75.56万 | -34.14%-331.8万 | 1.66%-78.67万 | -14.37%-82.87万 | -57.07%-83.45万 | -90.12%-86.81万 | -37.42%-247.36万 | -60.00%-80万 |
| 法人税等の支払額 | 18.67%-140.3万 | -4.84%-151.91万 | -93.14%-155.48万 | -43.50%-597.1万 | -184.57%-199.2万 | -13.64%-172.5万 | -43.45%-144.9万 | 16.67%-80.5万 | -131.17%-416.11万 | 58.82%-70万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.12%563.94万 | -8.50%594.6万 | 3.16%706.15万 | 15.51%2,400.24万 | 9.27%502.62万 | 38.65%563.24万 | 29.90%649.84万 | -0.45%684.55万 | 92.40%2,077.91万 | 206.67%460万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.14%-21.96万 | 63.72%-14.02万 | -490.66%-10.75万 | 75.82%-61.91万 | 76.30%-7.11万 | 88.14%-14.34万 | 50.63%-38.64万 | 89.16%-1.82万 | 69.51%-256.08万 | 88.00%-30万 |
| 固定資産取引の純額 | -53.14%-21.96万 | 63.72%-14.02万 | -44.30%-10.75万 | 72.98%-67.53万 | 76.30%-7.11万 | 88.14%-14.34万 | 50.63%-38.64万 | 55.63%-7.45万 | 70.25%-249.88万 | 88.00%-30万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 190.65%5.62万 | --0 | --0 | --0 | --5.63万 | ---6.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.14%-21.96万 | 63.72%-14.02万 | -490.66%-10.75万 | 75.82%-61.91万 | 76.30%-7.11万 | 88.14%-14.34万 | 50.63%-38.64万 | 89.16%-1.82万 | 69.51%-256.08万 | 88.00%-30万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.98%-476.89万 | 25.09%-484.87万 | -26.29%-738.16万 | -37.21%-2,501.86万 | -36.78%-642.85万 | -30.23%-627.29万 | -192.87%-647.25万 | 8.62%-584.48万 | -728.74%-1,823.34万 | -23.68%-470万 |
| 借入金純額 | 63.47%-157.52万 | 65.17%-93.93万 | -480.69%-435.17万 | -2.21%-907.45万 | 30.74%-131.59万 | -93.19%-431.23万 | -424.31%-269.7万 | 86.43%-74.94万 | -221.63%-887.87万 | 5.00%-190万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9,224.29%-65.27万 | 25.30%-135.47万 | 84.98%-46.49万 | -138.97%-787.43万 | -269.81%-295.85万 | 98.76%-7,000 | -78.71%-181.34万 | -254.29%-309.54万 | 31.35%-329.51万 | 60.00%-80万 |
| 配当金支払総額 | -30.07%-254.1万 | -30.20%-255.47万 | -28.25%-256.5万 | -33.17%-806.98万 | -7.71%-215.41万 | 3.30%-195.36万 | 3.20%-196.21万 | ---200万 | ---605.96万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.98%-476.89万 | 25.09%-484.87万 | -26.29%-738.16万 | -37.21%-2,501.86万 | -36.78%-642.85万 | -30.23%-627.29万 | -192.87%-647.25万 | 8.62%-584.48万 | -728.74%-1,823.34万 | -23.68%-470万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.67%1,450.34万 | -18.38%1,354.63万 | -10.47%1,397.92万 | -0.10%1,561.45万 | -3.42%1,545.26万 | -9.56%1,623.65万 | 4.11%1,659.7万 | -0.10%1,561.45万 | 51.74%1,562.96万 | -21.57%1,600万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.03%65.09万 | 365.49%95.71万 | -143.52%-42.76万 | -10,729.80%-163.53万 | -268.35%-147.34万 | 60.08%-78.39万 | -117.94%-36.05万 | 214.30%98.25万 | -100.28%-1.51万 | 91.67%-40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.93%1,515.43万 | -10.67%1,450.34万 | -18.35%1,355.16万 | -10.47%1,397.92万 | -10.39%1,397.92万 | -3.35%1,545.26万 | -9.56%1,623.65万 | 4.11%1,659.7万 | 0.09%1,561.45万 | 0.00%1,560万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.26%541.98万 | -5.01%580.58万 | 2.70%695.4万 | 27.61%2,332.71万 | 15.23%495.51万 | 92.40%548.9万 | 44.84%611.2万 | 0.93%677.1万 | 661.68%1,828.03万 | 530.00%430万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
