| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.36%-5,105.9万 | 0.01%-9,400.2万 | 59.32%-3,028.4万 | -5.01%-3.25億 | 13.25%-7,872.8万 | 0.47%-7,779.1万 | 16.01%-9,401.5万 | -160.11%-7,444.1万 | -48.06%-3.09億 | -17.87%-9,074.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.15%-1.08億 | -41.03%-1.03億 | 13.89%-1.15億 | 26.76%-4.79億 | -33.67%-1.87億 | 46.85%-8,610.2万 | 68.28%-7,277.1万 | -8.36%-1.34億 | -70.12%-6.55億 | -93.52%-1.4億 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.98%1,059.8万 | -0.08%1,062.3万 | 3.55%1,071.2万 | 19.24%4,288.1万 | 6.87%1,086.8万 | 12.54%1,103.7万 | 21.01%1,063.1万 | 43.66%1,034.5万 | 61.47%3,596.2万 | 66.98%1,016.9万 |
| その他の非現金項目 | 17.51%976.3万 | 6.71%898.5万 | 16.05%891.6万 | -76.93%3,120.2万 | -14.49%679.1万 | 0.92%830.8万 | -92.28%842万 | -23.19%768.3万 | 356.17%1.35億 | -1.89%794.2万 |
| 運転資金の増減額 | -45.38%-1,219.9万 | -166.56%-5,369.8万 | -56.78%786.7万 | -12.55%5,384万 | 454.21%6,417.2万 | -130.96%-839.1万 | 26.13%-2,014.5万 | -63.71%1,820.4万 | 252.13%6,156.4万 | 123.62%1,157.9万 |
| -売上債権増減額 | 616.19%1,205.3万 | -864.75%-1,595.7万 | -65.83%422万 | 2,134.13%837.8万 | 100.16%1.8万 | -125.73%-233.5万 | 84.89%-165.4万 | -7.14%1,234.9万 | 100.85%37.5万 | 70.04%-1,105.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 67.80%-531.4万 | 71.59%-399.3万 | -120.33%-104.2万 | 50.54%-1,035万 | 31.76%1,508.5万 | -422.77%-1,650.4万 | 39.62%-1,405.6万 | 186.32%512.5万 | -162.99%-2,092.6万 | 292.94%1,144.9万 |
| -前払費用増減額 | 68.15%-53.1万 | -223.18%-303.4万 | -67.77%-562.7万 | -121.19%-433.2万 | 77.67%-177.4万 | -135.34%-166.7万 | 37.75%246.3万 | -115.33%-335.4万 | 157.18%2,044.4万 | 73.52%-794.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.57%-478.8万 | -1,176.35%-2,826.5万 | -4.65%1,324万 | 46.85%8,859.1万 | 355.48%6,201.4万 | -58.56%1,006.5万 | 75.89%262.6万 | -33.66%1,388.6万 | 73.38%6,032.8万 | -21.63%1,361.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -346.72%-143.1万 | -1,675.38%-115.4万 | -41.98%102.4万 | -88.90%129.8万 | -114.17%-98.2万 | 23.67%58万 | -114.29%-6.5万 | -54.11%176.5万 | 379.72%1,169.8万 | 824.69%692.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.36%-933.3万 | -17.40%-886.1万 | -19.04%-883.5万 | -55.62%-3,147.8万 | -21.00%-875.4万 | -21.19%-775.4万 | -116.34%-754.8万 | -138.96%-742.2万 | -242.40%-2,022.8万 | -151.87%-723.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -130.95%-285.5万 | 495.92%756.6万 | 217.90%488.7万 | -82.45%173.3万 | -124.65%-143.5万 | 586.24%922.4万 | -128.50%-191.1万 | -447.56%-414.5万 | 255.66%987.3万 | 188.88%582.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.36%-5,105.9万 | 0.01%-9,400.2万 | 59.32%-3,028.4万 | -5.01%-3.25億 | 13.25%-7,872.8万 | 0.47%-7,779.1万 | 16.01%-9,401.5万 | -160.11%-7,444.1万 | -48.06%-3.09億 | -17.87%-9,074.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.09%-2.95億 | 97.89%-507.7万 | -82.15%2,806.6万 | 460.85%8.4億 | 839.38%6.63億 | 531.63%2.61億 | -230.80%-2.41億 | 41.89%1.57億 | 337.22%1.5億 | 126.48%7,062.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -77.02%-419.9万 | 22.05%-507.7万 | 7.84%-693.4万 | 73.55%-2,048.6万 | 59.23%-407.7万 | 89.08%-237.2万 | 71.72%-651.3万 | 66.85%-752.4万 | -3.23%-7,746.1万 | 59.39%-1,000.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -210.48%-2.91億 | --0 | -78.76%3,500万 | 278.04%8.59億 | 726.02%6.66億 | 317.57%2.63億 | -370.55%-2.35億 | 23.40%1.65億 | 1,813.11%2.27億 | 133.31%8,062.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --153.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.09%-2.95億 | 97.89%-507.7万 | -82.15%2,806.6万 | 460.85%8.4億 | 839.38%6.63億 | 531.63%2.61億 | -230.80%-2.41億 | 41.89%1.57億 | 337.22%1.5億 | 126.48%7,062.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.78%-288.5万 | -98.46%589.8万 | -25.76%-107.4万 | 352.46%4.77億 | 3,807.16%9,056.8万 | 119.71%380.7万 | 323.06%3.84億 | -7,016.67%-85.4万 | -182.97%-1.89億 | -38.68%231.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --4.93億 | --9,061.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.43%2万 | 41.66%957.6万 | 35.67%21.3万 | -11.57%1,055.9万 | -3.30%357.2万 | -79.83%7万 | -2.55%676万 | -83.70%15.7万 | -33.16%1,194.1万 | -31.58%369.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -183.41%-308.6万 | 86.22%-349.7万 | -27.30%-128.7万 | 86.92%-2,630万 | -163.08%-362万 | 118.79%370万 | 85.83%-2,536.9万 | -5.64%-101.1万 | -137.38%-2.01億 | 21.28%-137.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.78%-288.5万 | -98.46%589.8万 | -25.76%-107.4万 | 352.46%4.77億 | 3,807.16%9,056.8万 | 119.71%380.7万 | 323.06%3.84億 | -7,016.67%-85.4万 | -182.97%-1.89億 | -38.68%231.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281.76%10.35億 | 404.78%11.29億 | 698.66%11.34億 | -71.17%1.42億 | 188.35%4.57億 | 25.93%2.71億 | -61.00%2.24億 | -71.17%1.42億 | -40.90%4.92億 | -80.95%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -286.79%-3.49億 | -291.29%-9,318.1万 | -104.02%-329.2万 | 384.64%9.93億 | 3,892.93%6.75億 | 432.24%1.87億 | 113.65%4,871.2万 | -0.30%8,192.9万 | -2.87%-3.49億 | 94.76%-1,780.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 461.22%190万 | 33.15%-83.7万 | -598.16%-113.8万 | 43.06%-91.1万 | -9.65%103万 | 0.57%-52.6万 | 11.77%-125.2万 | 79.42%-16.3万 | 5.49%-160万 | 328.00%114万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.51%6.88億 | 281.76%10.35億 | 404.78%11.29億 | 698.66%11.34億 | 698.66%11.34億 | 188.35%4.57億 | 25.93%2.71億 | -61.00%2.24億 | -71.17%1.42億 | -71.17%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.07%-5,525.8万 | 1.44%-9,907.9万 | 54.59%-3,721.8万 | 10.72%-3.45億 | 17.81%-8,280.5万 | 19.75%-8,016.3万 | 25.52%-1.01億 | -59.72%-8,196.5万 | -36.22%-3.87億 | 0.85%-1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
