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GHC グラハム ホールディングス B

銘柄追加
  • 734.060
  • +35.830+5.13%
終値 07/11 16:00 ET
32.58億時価総額12.10直近PER

グラハム ホールディングス Bの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-95.32%106.7万
10.30%2.6億
79.56%5,734.9万
34.56%1.4億
-27.68%3,942.8万
-49.19%2,281.1万
16.39%2.36億
519.57%3,193.9万
-16.21%1.04億
11.61%5,451.6万
持続的な事業活動による当期純利益
136.59%1.25億
200.57%2.12億
738.33%5,569万
-162.45%-2,113.4万
286.40%1.24億
-45.14%5,297.7万
-80.07%7,043.4万
-92.19%664.3万
-14.72%3,384万
-157.46%-6,661.5万
持続的な事業活動による当期損益
-183.86%-1.34億
-461.80%-2.32億
47.04%-4,351.4万
-428.58%-3,915.7万
-185.67%-1.02億
47.66%-4,721.9万
88.21%-4,129.4万
-9.01%-8,216.4万
127.50%1,191.7万
204.94%1.19億
減価償却費及び償却費
-2.07%5,014.4万
-7.85%3.03億
-70.57%5,131.4万
186.07%1.49億
1.90%5,116万
-1.44%5,120.6万
39.30%3.29億
226.13%1.74億
-34.75%5,216.3万
-4.25%5,020.6万
繰延税金
788.10%1,225.5万
1,238.53%4,376.5万
238.64%1,806.9万
-115.56%-52.8万
369.62%2,800.5万
-111.01%-178.1万
-105.91%-384.4万
-160.71%-1,303.3万
136.59%339.4万
-144.12%-1,038.7万
その他の非現金項目
175.30%57万
-3,108.39%-1,033.1万
-216.94%-348万
-297.48%-235.4万
-89.46%-374万
-148.59%-75.7万
89.15%-32.2万
-183.72%-109.8万
191.90%119.2万
23.58%-197.4万
運転資金の増減額
-68.53%-5,634.4万
45.79%-6,893.5万
55.68%-2,414.9万
16,171.15%5,014.2万
-61.72%-6,149.6万
2.62%-3,343.2万
-14.31%-1.27億
34.14%-5,448.6万
-100.56%-31.2万
-27.30%-3,802.7万
-売掛金増減額
-54.44%2,152.3万
-81.92%823.1万
44.88%-739.8万
-16.11%-7,786.7万
25.76%4,625.2万
-47.05%4,724.4万
176.77%4,551.8万
57.98%-1,342.2万
-1.78%-6,706.6万
175.59%3,677.8万
-在庫増減額
-48.85%-2,875.4万
2.26%-6,287.3万
6.71%-1,570.9万
-33.81%-1,488.8万
38.48%-1,295.8万
-26.28%-1,931.8万
-1,513.40%-6,432.4万
-1.64%-1,683.8万
-142.65%-1,112.6万
-422.94%-2,106.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
9.33%-4,376.2万
173.52%2,469.5万
7,676.60%3,157.3万
1,165.13%4,378.6万
-105.80%-240万
38.77%-4,826.4万
-203.68%-3,358.8万
-98.99%40.6万
-54.54%346.1万
187.79%4,136.4万
-その他流動負債の変動
-1.50%-1,642.4万
8.92%-7,147.1万
6.96%-1,754.7万
-1.63%-1,904.6万
9.35%-1,869.6万
20.08%-1,618.2万
7.84%-7,847.1万
19.31%-1,885.9万
6.86%-1,874万
-0.43%-2,062.5万
-その他運転資金の変動
258.58%1,107.3万
775.55%3,248.3万
-161.01%-1,506.8万
26.83%1.18億
1.06%-7,369.4万
133.59%308.8万
199.01%371万
88.73%-577.3万
-13.53%9,315.9万
-70.92%-7,448.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-95.32%106.7万
10.30%2.6億
79.56%5,734.9万
34.56%1.4億
-27.68%3,942.8万
-49.19%2,281.1万
16.39%2.36億
519.57%3,193.9万
-16.21%1.04億
11.61%5,451.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-972.77%-2,096.2万
16.89%-1.53億
-170.06%-3,354.4万
37.25%-9,645.9万
43.86%-2,101.8万
-110.01%-195.4万
62.79%-1.84億
83.26%-1,242.1万
-39.82%-1.54億
84.86%-3,743.9万
固定資産取引の純額
-4.61%-2,076.3万
-13.02%-9,344.7万
-15.52%-3,600.3万
8.84%-1,976.9万
-5.13%-1,782.7万
-54.18%-1,984.8万
49.13%-8,268.4万
-44.28%-3,116.7万
80.88%-2,168.7万
-17.85%-1,695.7万
事業取引の純額
88.89%-52.6万
46.38%-8,790.5万
152.51%193.8万
41.15%-7,786.1万
-70.44%-724.7万
80.02%-473.5万
53.17%-1.64億
95.38%-369.1万
-5,773.33%-1.32億
98.43%-425.2万
投資商品取引の純額
--0
-9.27%5,581.7万
--0
--0
354.13%3,295.1万
-58.97%2,286.6万
252.30%6,152.2万
-17.77%2,235.9万
-630.49%-360.2万
-134.46%-1,296.6万
その他の投資活動純額
237.97%32.7万
-2,741.00%-2,744万
567.95%52.1万
-69.68%117.1万
-785.26%-2,889.5万
-165.29%-23.7万
86.54%103.9万
-6.02%7.8万
--386.2万
---326.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-972.77%-2,096.2万
16.89%-1.53億
-170.06%-3,354.4万
37.25%-9,645.9万
43.86%-2,101.8万
-110.01%-195.4万
62.79%-1.84億
83.26%-1,242.1万
-39.82%-1.54億
84.86%-3,743.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
102.64%152.6万
-451.36%-9,983.5万
-203.64%-3,013万
-89.96%817.5万
20.35%-2,007.8万
10.19%-5,780.2万
-158.36%-1,810.7万
-112.55%-992.3万
629.93%8,138.7万
48.60%-2,520.9万
借入金純額
115.07%510万
53.33%1.41億
142.64%4,908.9万
-7.44%1.11億
289.49%1,451.9万
17.14%-3,384.6万
-36.38%9,204.5万
-82.42%2,023.1万
308.91%1.2億
-3,520.54%-766.2万
株式発行/消却（ネット）
14.55%-2,002.8万
-170.59%-1.93億
-262.46%-6,091.2万
-211.50%-6,316.6万
-84.22%-4,564.3万
-146.03%-2,343.9万
-28.20%-7,138.6万
50.34%-1,680.5万
7.15%-2,027.8万
---2,477.6万
配当金支払総額
2.93%-767.8万
-0.78%-3,095.3万
2.25%-741.9万
-1.71%-778.8万
-1.56%-783.6万
-2.08%-791万
-1.91%-3,071.2万
-1.51%-759万
-1.38%-765.7万
-2.16%-771.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
226.42%2,413.2万
-109.25%-1,685.3万
-126.63%-958.2万
-167.73%-3,354.6万
26.34%1,888.2万
218.46%739.3万
71.06%-805.4万
-179.71%-422.8万
-212.70%-1,253万
135.82%1,494.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
102.64%152.6万
-451.36%-9,983.5万
-203.64%-3,013万
-89.96%817.5万
20.35%-2,007.8万
10.19%-5,780.2万
-158.36%-1,810.7万
-112.55%-992.3万
629.93%8,138.7万
48.60%-2,520.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
6.02%2.02億
19.89%1.9億
17.43%2.01億
4.47%1.52億
-2.50%1.55億
19.89%1.9億
-62.45%1.59億
14.72%1.71億
16.20%1.46億
-57.41%1.59億
現金及び現金同等物の純増減額
50.28%-1,836.9万
-78.87%706.5万
-165.92%-632.5万
62.94%5,200.3万
79.49%-166.8万
-69,807.55%-3,694.5万
112.80%3,343.1万
-4.32%959.5万
24.53%3,191.5万
96.71%-813.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-467.53%-453.9万
338.55%439.4万
-24.08%757.8万
45.90%-374.5万
85.64%-67.4万
693.75%123.5万
39.19%-184.2万
8,349.59%998.2万
-211.29%-692.3万
-1,517.82%-469.3万
現金及び現金同等物の期末残高
15.68%1.79億
6.02%2.02億
6.02%2.02億
17.43%2.01億
4.47%1.52億
-2.50%1.55億
19.89%1.9億
19.89%1.9億
14.72%1.71億
16.20%1.46億
フリーキャッシュ・フロー
-7,956.42%-2,019.1万
8.83%1.66億
294.49%2,505.8万
51.35%1.2億
-42.37%2,107.3万
-99.16%25.7万
283.36%1.53億
138.62%635.2万
621.50%7,931.4万
6.13%3,656.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -95.32%106.7万10.30%2.6億79.56%5,734.9万34.56%1.4億-27.68%3,942.8万-49.19%2,281.1万16.39%2.36億519.57%3,193.9万-16.21%1.04億11.61%5,451.6万
持続的な事業活動による当期純利益 136.59%1.25億200.57%2.12億738.33%5,569万-162.45%-2,113.4万286.40%1.24億-45.14%5,297.7万-80.07%7,043.4万-92.19%664.3万-14.72%3,384万-157.46%-6,661.5万
持続的な事業活動による当期損益 -183.86%-1.34億-461.80%-2.32億47.04%-4,351.4万-428.58%-3,915.7万-185.67%-1.02億47.66%-4,721.9万88.21%-4,129.4万-9.01%-8,216.4万127.50%1,191.7万204.94%1.19億
減価償却費及び償却費 -2.07%5,014.4万-7.85%3.03億-70.57%5,131.4万186.07%1.49億1.90%5,116万-1.44%5,120.6万39.30%3.29億226.13%1.74億-34.75%5,216.3万-4.25%5,020.6万
繰延税金 788.10%1,225.5万1,238.53%4,376.5万238.64%1,806.9万-115.56%-52.8万369.62%2,800.5万-111.01%-178.1万-105.91%-384.4万-160.71%-1,303.3万136.59%339.4万-144.12%-1,038.7万
その他の非現金項目 175.30%57万-3,108.39%-1,033.1万-216.94%-348万-297.48%-235.4万-89.46%-374万-148.59%-75.7万89.15%-32.2万-183.72%-109.8万191.90%119.2万23.58%-197.4万
運転資金の増減額 -68.53%-5,634.4万45.79%-6,893.5万55.68%-2,414.9万16,171.15%5,014.2万-61.72%-6,149.6万2.62%-3,343.2万-14.31%-1.27億34.14%-5,448.6万-100.56%-31.2万-27.30%-3,802.7万
-売掛金増減額 -54.44%2,152.3万-81.92%823.1万44.88%-739.8万-16.11%-7,786.7万25.76%4,625.2万-47.05%4,724.4万176.77%4,551.8万57.98%-1,342.2万-1.78%-6,706.6万175.59%3,677.8万
-在庫増減額 -48.85%-2,875.4万2.26%-6,287.3万6.71%-1,570.9万-33.81%-1,488.8万38.48%-1,295.8万-26.28%-1,931.8万-1,513.40%-6,432.4万-1.64%-1,683.8万-142.65%-1,112.6万-422.94%-2,106.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 9.33%-4,376.2万173.52%2,469.5万7,676.60%3,157.3万1,165.13%4,378.6万-105.80%-240万38.77%-4,826.4万-203.68%-3,358.8万-98.99%40.6万-54.54%346.1万187.79%4,136.4万
-その他流動負債の変動 -1.50%-1,642.4万8.92%-7,147.1万6.96%-1,754.7万-1.63%-1,904.6万9.35%-1,869.6万20.08%-1,618.2万7.84%-7,847.1万19.31%-1,885.9万6.86%-1,874万-0.43%-2,062.5万
-その他運転資金の変動 258.58%1,107.3万775.55%3,248.3万-161.01%-1,506.8万26.83%1.18億1.06%-7,369.4万133.59%308.8万199.01%371万88.73%-577.3万-13.53%9,315.9万-70.92%-7,448.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -95.32%106.7万10.30%2.6億79.56%5,734.9万34.56%1.4億-27.68%3,942.8万-49.19%2,281.1万16.39%2.36億519.57%3,193.9万-16.21%1.04億11.61%5,451.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -972.77%-2,096.2万16.89%-1.53億-170.06%-3,354.4万37.25%-9,645.9万43.86%-2,101.8万-110.01%-195.4万62.79%-1.84億83.26%-1,242.1万-39.82%-1.54億84.86%-3,743.9万
固定資産取引の純額 -4.61%-2,076.3万-13.02%-9,344.7万-15.52%-3,600.3万8.84%-1,976.9万-5.13%-1,782.7万-54.18%-1,984.8万49.13%-8,268.4万-44.28%-3,116.7万80.88%-2,168.7万-17.85%-1,695.7万
事業取引の純額 88.89%-52.6万46.38%-8,790.5万152.51%193.8万41.15%-7,786.1万-70.44%-724.7万80.02%-473.5万53.17%-1.64億95.38%-369.1万-5,773.33%-1.32億98.43%-425.2万
投資商品取引の純額 --0-9.27%5,581.7万--0--0354.13%3,295.1万-58.97%2,286.6万252.30%6,152.2万-17.77%2,235.9万-630.49%-360.2万-134.46%-1,296.6万
その他の投資活動純額 237.97%32.7万-2,741.00%-2,744万567.95%52.1万-69.68%117.1万-785.26%-2,889.5万-165.29%-23.7万86.54%103.9万-6.02%7.8万--386.2万---326.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -972.77%-2,096.2万16.89%-1.53億-170.06%-3,354.4万37.25%-9,645.9万43.86%-2,101.8万-110.01%-195.4万62.79%-1.84億83.26%-1,242.1万-39.82%-1.54億84.86%-3,743.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 102.64%152.6万-451.36%-9,983.5万-203.64%-3,013万-89.96%817.5万20.35%-2,007.8万10.19%-5,780.2万-158.36%-1,810.7万-112.55%-992.3万629.93%8,138.7万48.60%-2,520.9万
借入金純額 115.07%510万53.33%1.41億142.64%4,908.9万-7.44%1.11億289.49%1,451.9万17.14%-3,384.6万-36.38%9,204.5万-82.42%2,023.1万308.91%1.2億-3,520.54%-766.2万
株式発行/消却（ネット） 14.55%-2,002.8万-170.59%-1.93億-262.46%-6,091.2万-211.50%-6,316.6万-84.22%-4,564.3万-146.03%-2,343.9万-28.20%-7,138.6万50.34%-1,680.5万7.15%-2,027.8万---2,477.6万
配当金支払総額 2.93%-767.8万-0.78%-3,095.3万2.25%-741.9万-1.71%-778.8万-1.56%-783.6万-2.08%-791万-1.91%-3,071.2万-1.51%-759万-1.38%-765.7万-2.16%-771.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー 226.42%2,413.2万-109.25%-1,685.3万-126.63%-958.2万-167.73%-3,354.6万26.34%1,888.2万218.46%739.3万71.06%-805.4万-179.71%-422.8万-212.70%-1,253万135.82%1,494.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 102.64%152.6万-451.36%-9,983.5万-203.64%-3,013万-89.96%817.5万20.35%-2,007.8万10.19%-5,780.2万-158.36%-1,810.7万-112.55%-992.3万629.93%8,138.7万48.60%-2,520.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 6.02%2.02億19.89%1.9億17.43%2.01億4.47%1.52億-2.50%1.55億19.89%1.9億-62.45%1.59億14.72%1.71億16.20%1.46億-57.41%1.59億
現金及び現金同等物の純増減額 50.28%-1,836.9万-78.87%706.5万-165.92%-632.5万62.94%5,200.3万79.49%-166.8万-69,807.55%-3,694.5万112.80%3,343.1万-4.32%959.5万24.53%3,191.5万96.71%-813.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -467.53%-453.9万338.55%439.4万-24.08%757.8万45.90%-374.5万85.64%-67.4万693.75%123.5万39.19%-184.2万8,349.59%998.2万-211.29%-692.3万-1,517.82%-469.3万
現金及び現金同等物の期末残高 15.68%1.79億6.02%2.02億6.02%2.02億17.43%2.01億4.47%1.52億-2.50%1.55億19.89%1.9億19.89%1.9億14.72%1.71億16.20%1.46億
フリーキャッシュ・フロー -7,956.42%-2,019.1万8.83%1.66億294.49%2,505.8万51.35%1.2億-42.37%2,107.3万-99.16%25.7万283.36%1.53億138.62%635.2万621.50%7,931.4万6.13%3,656.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

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