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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.34%2.38億 | 31.99%5,204.1万 | -95.32%106.7万 | 10.30%2.6億 | 79.56%5,734.9万 | 34.56%1.4億 | -27.68%3,942.8万 | -49.19%2,281.1万 | 16.39%2.36億 | 519.57%3,193.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 452.54%7,450.6万 | -115.16%-1,882.7万 | 136.59%1.25億 | 200.57%2.12億 | 738.33%5,569万 | -162.45%-2,113.4万 | 286.40%1.24億 | -45.14%5,297.7万 | -80.07%7,043.4万 | -92.19%664.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.93%-3,683.4万 | 70.46%-3,015.9万 | -183.86%-1.34億 | -461.80%-2.32億 | 47.04%-4,351.4万 | -428.58%-3,915.7万 | -185.67%-1.02億 | 47.66%-4,721.9万 | 88.21%-4,129.4万 | -9.01%-8,216.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.57%7,113.6万 | -4.83%4,797.9万 | -2.07%5,014.4万 | -7.85%3.03億 | -70.57%5,131.4万 | 187.50%1.5億 | 0.42%5,041.5万 | -1.44%5,120.6万 | 39.30%3.29億 | 226.13%1.74億 |
| 繰延税金 | 1,421.59%697.8万 | -113.32%-372.9万 | 788.10%1,225.5万 | 1,238.53%4,376.5万 | 238.64%1,806.9万 | -115.56%-52.8万 | 369.62%2,800.5万 | -111.01%-178.1万 | -105.91%-384.4万 | -160.71%-1,303.3万 |
| その他の非現金項目 | 55.73%-104.2万 | 113.80%51.6万 | 175.30%57万 | -3,108.39%-1,033.1万 | -216.94%-348万 | -297.48%-235.4万 | -89.46%-374万 | -148.59%-75.7万 | 89.15%-32.2万 | -183.72%-109.8万 |
| 運転資金の増減額 | 192.06%1.46億 | 146.17%2,839万 | -68.53%-5,634.4万 | 45.79%-6,893.5万 | 55.68%-2,414.9万 | 16,171.15%5,014.2万 | -61.72%-6,149.6万 | 2.62%-3,343.2万 | -14.31%-1.27億 | 34.14%-5,448.6万 |
| -売上債権増減額 | 30.29%-4,938.6万 | 8.90%3,918.5万 | -54.44%2,152.3万 | -81.92%823.1万 | 69.08%-415万 | -5.63%-7,084.5万 | -2.16%3,598.2万 | -47.05%4,724.4万 | 176.77%4,551.8万 | 57.98%-1,342.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 216.03%1,727.5万 | 126.04%337.4万 | -48.85%-2,875.4万 | 2.26%-6,287.3万 | 6.71%-1,570.9万 | -33.81%-1,488.8万 | 38.48%-1,295.8万 | -26.28%-1,931.8万 | -1,513.40%-6,432.4万 | -1.64%-1,683.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.89%6,212.9万 | 735.50%1,525.2万 | 9.33%-4,376.2万 | 173.52%2,469.5万 | 7,676.60%3,157.3万 | 1,165.13%4,378.6万 | -105.80%-240万 | 38.77%-4,826.4万 | -203.68%-3,358.8万 | -98.99%40.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.64%-1,530.6万 | 17.49%-1,542.6万 | -1.50%-1,642.4万 | 8.92%-7,147.1万 | 6.96%-1,754.7万 | -1.63%-1,904.6万 | 9.35%-1,869.6万 | 20.08%-1,618.2万 | 7.84%-7,847.1万 | 19.31%-1,885.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 18.53%1.32億 | 77.93%-1,399.5万 | 258.58%1,107.3万 | 775.55%3,248.3万 | -217.27%-1,831.6万 | 19.30%1.11億 | 14.85%-6,342.4万 | 133.59%308.8万 | 199.01%371万 | 88.73%-577.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.34%2.38億 | 31.99%5,204.1万 | -95.32%106.7万 | 10.30%2.6億 | 79.56%5,734.9万 | 34.56%1.4億 | -27.68%3,942.8万 | -49.19%2,281.1万 | 16.39%2.36億 | 519.57%3,193.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.33%610.4万 | 0.93%-2,082.2万 | -972.77%-2,096.2万 | 16.89%-1.53億 | -170.06%-3,354.4万 | 37.25%-9,645.9万 | 43.86%-2,101.8万 | -110.01%-195.4万 | 62.79%-1.84億 | 83.26%-1,242.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.86%-977.8万 | 10.75%-1,879.7万 | -4.61%-2,076.3万 | -13.02%-9,344.7万 | -15.52%-3,600.3万 | 23.76%-1,653.5万 | -24.20%-2,106.1万 | -54.18%-1,984.8万 | 49.13%-8,268.4万 | -44.28%-3,116.7万 |
| 事業取引の純額 | 94.65%-432.3万 | 67.98%-136.1万 | 88.89%-52.6万 | 46.38%-8,790.5万 | 152.51%193.8万 | 38.88%-8,085.8万 | 0.05%-425万 | 80.02%-473.5万 | 53.17%-1.64億 | 95.38%-369.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,852.4万 | --0 | --0 | -9.27%5,581.7万 | --0 | --0 | 354.13%3,295.1万 | -58.97%2,286.6万 | 252.30%6,152.2万 | -17.77%2,235.9万 |
| その他の投資活動純額 | 79.98%168.1万 | 97.68%-66.4万 | 237.97%32.7万 | -2,741.00%-2,744万 | 567.95%52.1万 | -75.82%93.4万 | -778.00%-2,865.8万 | -165.29%-23.7万 | 86.54%103.9万 | -6.02%7.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.33%610.4万 | 0.93%-2,082.2万 | -972.77%-2,096.2万 | 16.89%-1.53億 | -170.06%-3,354.4万 | 37.25%-9,645.9万 | 43.86%-2,101.8万 | -110.01%-195.4万 | 62.79%-1.84億 | 83.26%-1,242.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996.69%-1.55億 | -13.49%-2,278.7万 | 102.64%152.6万 | -451.36%-9,983.5万 | -203.64%-3,013万 | -89.96%817.5万 | 20.35%-2,007.8万 | 10.19%-5,780.2万 | -158.36%-1,810.7万 | -112.55%-992.3万 |
| 借入金純額 | -156.58%-6,301.4万 | 27.19%1,846.6万 | 115.07%510万 | 53.33%1.41億 | 142.64%4,908.9万 | -7.44%1.11億 | 289.49%1,451.9万 | 17.14%-3,384.6万 | -36.38%9,204.5万 | -82.42%2,023.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.97%-4,865.6万 | 35.40%-2,948.6万 | 14.55%-2,002.8万 | -170.59%-1.93億 | -262.46%-6,091.2万 | -211.50%-6,316.6万 | -84.22%-4,564.3万 | -146.03%-2,343.9万 | -28.20%-7,138.6万 | 50.34%-1,680.5万 |
| 配当金支払総額 | 2.75%-757.4万 | 2.07%-767.4万 | 2.93%-767.8万 | -0.78%-3,095.3万 | 2.25%-741.9万 | -1.71%-778.8万 | -1.56%-783.6万 | -2.08%-791万 | -1.91%-3,071.2万 | -1.51%-759万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.07%-3,581万 | -121.68%-409.3万 | 226.42%2,413.2万 | -109.25%-1,685.3万 | -157.52%-1,088.8万 | -157.30%-3,224万 | 26.34%1,888.2万 | 218.46%739.3万 | 71.06%-805.4万 | -179.71%-422.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996.69%-1.55億 | -13.49%-2,278.7万 | 102.64%152.6万 | -451.36%-9,983.5万 | -203.64%-3,013万 | -89.96%817.5万 | 20.35%-2,007.8万 | 10.19%-5,780.2万 | -158.36%-1,810.7万 | -112.55%-992.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.12%1.88億 | 15.68%1.79億 | 6.02%2.02億 | 19.89%1.9億 | 17.43%2.01億 | 4.47%1.52億 | -2.50%1.55億 | 19.89%1.9億 | -62.45%1.59億 | 14.72%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.41%8,861.8万 | 605.52%843.2万 | 50.28%-1,836.9万 | -78.87%706.5万 | -165.92%-632.5万 | 62.94%5,200.3万 | 79.49%-166.8万 | -69,807.55%-3,694.5万 | 112.80%3,343.1万 | -4.32%959.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.97%599.1万 | 129.67%20万 | -467.53%-453.9万 | 338.55%439.4万 | -24.08%757.8万 | 45.90%-374.5万 | 85.64%-67.4万 | 693.75%123.5万 | 39.19%-184.2万 | 8,349.59%998.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.66%2.82億 | 23.12%1.88億 | 15.68%1.79億 | 6.02%2.02億 | 6.02%2.02億 | 17.43%2.01億 | 4.47%1.52億 | -2.50%1.55億 | 19.89%1.9億 | 19.89%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.81%2.19億 | 60.11%3,373.9万 | -7,956.42%-2,019.1万 | 8.83%1.66億 | 294.49%2,505.8万 | 51.35%1.2億 | -42.37%2,107.3万 | -99.16%25.7万 | 283.36%1.53億 | 138.62%635.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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