ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.19%9,072.92万 | 54.49%4.55億 | -329.05%-1,284.39万 | 0.77%1.55億 | 1.48億 | 1.66億 | -22.34%2.95億 | -299.36万 | 31.53%1.54億 | 28.45%3.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.98%5,729.49万 | 156.43%2.61億 | -129.17%-3,419.25万 | 288.57%1.17億 | --1.23億 | --3,255.74万 | -652.45%-4.62億 | ---1,492.04万 | -288.66%-6,225.38万 | -65.85%8,357.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -54.65%321.1万 | -82.86%1,140.89万 | -62.25%491.13万 | -99.22%54.67万 | ---112.92万 | --708.01万 | 997.56%6,654.66万 | --1,300.87万 | 404.40%7,032.99万 | -115.93%-741.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.01%3,134.17万 | -6.76%1.17億 | 6.36%2,489.76万 | 13.88%2,514.7万 | --3,574.55万 | --3,133.76万 | 5.03%1.25億 | --2,340.88万 | 3.68%2,208.11万 | 81.17%1.19億 |
| その他の非現金項目 | 1.81%6,481.8万 | -14.30%2.65億 | -62.36%7,486.46万 | -17.47%5,660.19万 | --6,975.93万 | --6,366.35万 | 7,611.89%3.09億 | --1.99億 | 2,644.23%6,858.56万 | 64.32%-411.87万 |
| 運転資金の増減額 | -556.47%-7,142.56万 | 16.25%-2.94億 | 50.30%-1.39億 | -805.23%-6,324.18万 | ---8,619.9万 | --1,564.75万 | -1,346.33%-3.52億 | ---2.79億 | -115.70%-698.63万 | 135.04%2,820.57万 |
| -売掛金増減額 | 118.06%144.68万 | 104.86%301.3万 | ---- | ---- | ---- | ---801.21万 | -123.01%-6,203.67万 | ---- | ---- | -50.69%-2,781.81万 |
| -在庫増減額 | 1,143.94%1,206.18万 | -55.16%476.5万 | ---- | ---- | ---- | --96.96万 | 12.99%1,062.68万 | ---- | ---- | 834.16%940.47万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -159.77%-310.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.97%-3,061.01万 | -99.77%16.78万 | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | 28.56%7,368.74万 | ---- | ---- | 187.23%5,731.81万 |
| -その他流動資産の変動 | -194.92%-814.69万 | -141.91%-3,067.05万 | ---- | ---- | ---- | ---276.24万 | 176.94%7,317.83万 | ---- | ---- | -147.13%-9,511.38万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.33%-4,301.01万 | -6.78%-2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---6,263.44万 | -1,674.17%-2.45億 | ---- | ---- | 379.87%1,553.22万 |
| -その他運転資金の変動 | 77.46%-316.71万 | 94.76%-1,060.37万 | 211.12%1.45億 | -805.23%-6,324.18万 | ---8,619.9万 | ---1,404.91万 | -381.28%-2.02億 | ---1.3億 | -245.25%-698.63万 | 271.91%7,198.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.19%9,072.92万 | 54.49%4.55億 | -329.05%-1,284.39万 | 0.77%1.55億 | --1.48億 | --1.66億 | -22.34%2.95億 | ---299.36万 | 31.53%1.54億 | 28.45%3.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.17%2.13億 | -122.29%-9,370.84万 | -286.76%-1.27億 | -421.55%-9,512.28万 | 2,585.97万 | 1.02億 | 142.99%4.2億 | 6,791.12万 | 117.27%2,958.28万 | -776.76%-9.78億 |
| 固定資産取引の純額 | 67.50%-882.14万 | -13.80%-8,481.24万 | -81.80%-2,691.22万 | 97.24%-86.37万 | ---2,989.4万 | ---2,714.25万 | 86.60%-7,452.49万 | ---1,480.31万 | 55.82%-3,123.9万 | -397.29%-5.56億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -585.38%-74.04万 | -424.75%-57.38万 | 182.71%18.57万 | ---30.98万 | ---4.25万 | 46.45%-10.8万 | --17.67万 | -11.28%-22.45万 | 77.28%-20.17万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -52.55%3,780万 | ---- | ---- | ---- | --1,890万 | 145.99%7,966.66万 | ---- | ---- | -968.38%-1.73億 |
| 投資商品取引の純額 | 115.68%1.97億 | -131.46%-1.59億 | -1,503.99%-1.55億 | -434.61%-1.24億 | --977.28万 | --9,140.04万 | 57.34%5.05億 | --1,107.09万 | 296.24%3,695.26万 | 112.46%3.21億 |
| その他の投資活動純額 | 28.85%2,483.3万 | 225.55%1.13億 | 323.01%1,828.69万 | 21.21%2,920.42万 | --4,629.07万 | --1,927.33万 | 84.19%-9,004.69万 | ---819.99万 | 130.70%2,409.38万 | -235.14%-5.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.17%2.13億 | -122.29%-9,370.84万 | -286.76%-1.27億 | -421.55%-9,512.28万 | --2,585.97万 | --1.02億 | 142.99%4.2億 | --6,791.12万 | 117.27%2,958.28万 | -776.76%-9.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 524.49%8,320万 | 9.44%-3.04億 | 116.24%2,986.57万 | -955.45%-2.96億 | -1,780万 | -1,960万 | -239.56%-3.35億 | -1.84億 | 171.61%3,462.5万 | 108.03%2.4億 |
| 借入金純額 | 524.49%8,320万 | 5.20%-2.84億 | 126.08%4,930万 | -1,007.89%-2.96億 | ---1,780万 | ---1,960万 | -155.26%-3億 | ---1.89億 | 165.25%3,262.5万 | 503.00%5.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,970.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.20%-4,099.95万 | --0 | --0 | ---3.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -95.05%27.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.22%550.33万 | --510.33万 | 21.21%200万 | -29.96%1,788.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524.49%8,320万 | 9.44%-3.04億 | 116.24%2,986.57万 | -955.45%-2.96億 | ---1,780万 | ---1,960万 | -239.56%-3.35億 | ---1.84億 | 171.61%3,462.5万 | 108.03%2.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.76%7.92億 | 107.85%7.34億 | 1.63%9.02億 | 70.78%11.39億 | ---- | --7.35億 | -50.47%3.53億 | --8.87億 | 105.61%6.67億 | 108.38%7.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.88%3.87億 | -84.82%5,760.69万 | 7.72%-1.1億 | -208.60%-2.37億 | --1.56億 | --2.48億 | 205.89%3.8億 | ---1.19億 | 311.80%2.18億 | -219.80%-3.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,439.89%-265.02万 | -97.43%3.21万 | 103.87%8.49万 | -114.18%-39.59万 | --38.36万 | ---4.05万 | 188.37%124.81万 | ---219.39万 | 1,368.24%279.26万 | 81.57%-141.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.65%11.76億 | 7.85%7.92億 | 7.85%7.92億 | 1.63%9.02億 | --1.56億 | --9.83億 | 107.85%7.34億 | --7.34億 | 301.05%8.87億 | -44.28%3.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.97%8,017.47万 | 73.96%3.67億 | -13.54%-2,861.48万 | 26.02%1.54億 | --1.1億 | --1.31億 | 204.04%2.11億 | ---2,520.29万 | 420.53%1.22億 | -211.02%-2.03億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
