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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 34.77%12.8億 | -2.97%12.54億 | 27.85%11.98億 | -0.32%11.52億 | -0.32%11.52億 | 15.12%9.5億 | 50.44%12.93億 | 6.71%9.37億 | 28.05%11.56億 | 28.05%11.56億 |
| -現金及び現金同等物 | -36.57%3,737.43万 | -42.55%3,403.64万 | 7.96%5,625.53万 | -25.92%3,791.82万 | -25.92%3,791.82万 | -42.91%5,891.78万 | -43.34%5,924.62万 | -55.97%5,210.52万 | -25.04%5,118.84万 | -25.04%5,118.84万 |
| -制限現金と投資 | 39.49%12.42億 | -1.07%12.2億 | 29.02%11.42億 | 0.87%11.14億 | 0.87%11.14億 | 23.41%8.91億 | 63.43%12.34億 | 16.47%8.85億 | 32.39%11.05億 | 32.39%11.05億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -50.91%6,093.83万 | -55.26%6,855.15万 | -66.45%5,952.53万 | -31.04%1.29億 | -31.04%1.29億 | -6.85%1.24億 | 12.64%1.53億 | 59.31%1.77億 | 141.46%1.87億 | 141.46%1.87億 |
| -売却可能金融資産 | -76.94%312.97万 | -78.01%296.4万 | -72.88%295.9万 | 68.70%1,349.6万 | 68.70%1,349.6万 | 239.33%1,357.3万 | --1,347.8万 | --1,091.1万 | 700.00%800万 | 700.00%800万 |
| 投資有価証券 | 42.37%1.69億 | 48.59%1.58億 | 30.59%1.45億 | 18.02%1.37億 | 18.02%1.37億 | 14.96%1.19億 | -1.51%1.06億 | 3.21%1.11億 | 7.42%1.16億 | 7.42%1.16億 |
| 派生資産 | -81.15%270.42万 | -4.16%967.92万 | 75.30%926.36万 | -30.22%525.47万 | -30.22%525.47万 | 109.31%1,434.86万 | 153.51%1,009.93万 | 92.97%528.43万 | 2,092.79%753.04万 | 2,092.79%753.04万 |
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.38%-8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延費用 | 52.08%136.72万 | 48.17%104.47万 | -0.83%79.91万 | -11.77%85.07万 | -11.77%85.07万 | -17.15%89.9万 | -35.52%70.5万 | -38.27%80.58万 | -28.53%96.43万 | -28.53%96.43万 |
| その他の資産 | -19.66%144.13万 | -20.85%137.75万 | -1.69%184.56万 | -26.96%193.5万 | -26.96%193.5万 | -32.30%179.41万 | -4.74%174.03万 | -21.06%187.72万 | 22.77%264.91万 | 22.77%264.91万 |
| 資産合計 | 0.19%15.49億 | -7.73%15.29億 | -10.98%14.53億 | -3.43%15.13億 | -3.43%15.13億 | 6.64%15.46億 | 14.90%16.57億 | 16.96%16.33億 | 13.08%15.67億 | 13.08%15.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.25%1,728.03万 | -6.67%1,745.9万 | -12.23%1,744.18万 | -6.69%1,803.79万 | -6.69%1,803.79万 | 11.19%1,786.17万 | -1.81%1,870.66万 | 28.83%1,987.16万 | 6.09%1,933.06万 | 6.09%1,933.06万 |
| -買掛金 | -3.25%1,728.03万 | -6.67%1,745.9万 | -12.23%1,744.18万 | -6.69%1,803.79万 | -6.69%1,803.79万 | 11.19%1,786.17万 | -1.81%1,870.66万 | 28.83%1,987.16万 | 6.09%1,933.06万 | 6.09%1,933.06万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.42%11.08億 | -6.23%10.95億 | -13.48%9.97億 | -5.91%10.5億 | -5.91%10.5億 | 10.03%11.24億 | 16.90%11.68億 | 22.35%11.52億 | 24.74%11.16億 | 24.74%11.16億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 24,396.32%316.66万 | --41.81万 | -81.72%22.48万 | --70.57万 | --70.57万 | --1.29万 | ---- | --123万 | --0 | --0 |
| その他の負債 | -11.98%789.81万 | -4.89%790.03万 | -6.36%794.07万 | -4.73%801.59万 | -4.73%801.59万 | 348.93%897.28万 | 360.19%830.67万 | 304.21%847.99万 | 332.25%841.41万 | 332.25%841.41万 |
| 負債合計 | -1.26%11.42億 | -6.22%11.25億 | -13.49%10.26億 | -5.84%10.82億 | -5.84%10.82億 | 10.73%11.57億 | 17.24%12億 | 23.35%11.86億 | 24.99%11.49億 | 24.99%11.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -15.91%7,773.58万 | -31.19%7,768.97万 | -14.66%8,782.82万 | -12.41%8,297.55万 | -12.41%8,297.55万 | -2.19%9,244.75万 | 19.28%1.13億 | 8.27%1.03億 | -0.52%9,473.25万 | -0.52%9,473.25万 |
| -普通株式 | 1,590.23%33.52万 | -39.70%29.46万 | -9.88%43.87万 | 90.49%54.4万 | 90.49%54.4万 | -70.31%1.98万 | 125.56%48.86万 | -17.25%48.68万 | -62.70%28.56万 | -62.70%28.56万 |
| -優先株 | -16.26%7,740.06万 | -31.16%7,739.51万 | -14.68%8,738.95万 | -12.72%8,243.15万 | -12.72%8,243.15万 | -2.14%9,242.77万 | 19.03%1.12億 | 8.43%1.02億 | -0.01%9,444.69万 | -0.01%9,444.69万 |
| その他の資本の構成要素 | 10.84%3.3億 | -5.29%3.26億 | -1.22%3.39億 | 7.75%3.49億 | 7.75%3.49億 | -4.42%2.97億 | 6.21%3.44億 | 1.28%3.44億 | -12.91%3.24億 | -12.91%3.24億 |
| 株主資本 | 4.49%4.07億 | -11.70%4.03億 | -4.32%4.27億 | 3.19%4.32億 | 3.19%4.32億 | -3.90%3.9億 | 9.17%4.57億 | 2.81%4.47億 | -10.38%4.18億 | -10.38%4.18億 |
| 資本合計 | 4.49%4.07億 | -11.70%4.03億 | -4.32%4.27億 | 3.19%4.32億 | 3.19%4.32億 | -3.90%3.9億 | 9.17%4.57億 | 2.81%4.47億 | -10.38%4.18億 | -10.38%4.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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