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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 27.85%11.98億 | -0.32%11.52億 | -0.32%11.52億 | 15.12%9.5億 | 50.44%12.93億 | 6.71%9.37億 | 28.05%11.56億 | 28.05%11.56億 | -8.71%8.25億 | -4.24%8.59億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.96%5,625.53万 | -25.92%3,791.82万 | -25.92%3,791.82万 | -42.91%5,891.78万 | -43.34%5,924.62万 | -55.97%5,210.52万 | -25.04%5,118.84万 | -25.04%5,118.84万 | 12.74%1.03億 | 100.84%1.05億 |
| -制限現金と投資 | 29.02%11.42億 | 0.87%11.14億 | 0.87%11.14億 | 23.41%8.91億 | 63.43%12.34億 | 16.47%8.85億 | 32.39%11.05億 | 32.39%11.05億 | -11.12%7.22億 | -10.71%7.55億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -66.45%5,952.53万 | -31.04%1.29億 | -31.04%1.29億 | -6.85%1.24億 | 12.64%1.53億 | 59.31%1.77億 | 141.46%1.87億 | 141.46%1.87億 | 221.93%1.33億 | 399.65%1.36億 |
| -売却可能金融資産 | -72.88%295.9万 | 68.70%1,349.6万 | 68.70%1,349.6万 | 239.33%1,357.3万 | --1,347.8万 | --1,091.1万 | 700.00%800万 | 700.00%800万 | --400万 | ---- |
| 投資有価証券 | 30.59%1.45億 | 18.02%1.37億 | 18.02%1.37億 | 14.96%1.19億 | -1.51%1.06億 | 3.21%1.11億 | 7.42%1.16億 | 7.42%1.16億 | 15.01%1.03億 | 17.57%1.08億 |
| 派生資産 | 75.30%926.36万 | -30.22%525.47万 | -30.22%525.47万 | 109.31%1,434.86万 | 153.51%1,009.93万 | 92.97%528.43万 | 2,092.79%753.04万 | 2,092.79%753.04万 | 2,098.59%685.52万 | 1,139.60%398.37万 |
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | -105.38%-8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.78%159.8万 | -1.77%160.53万 |
| 繰延費用 | -0.83%79.91万 | -11.77%85.07万 | -11.77%85.07万 | -17.15%89.9万 | -35.52%70.5万 | -38.27%80.58万 | -28.53%96.43万 | -28.53%96.43万 | -23.57%108.51万 | -15.31%109.34万 |
| その他の資産 | -1.69%184.56万 | -26.96%193.5万 | -26.96%193.5万 | -32.30%179.41万 | -4.74%174.03万 | -21.06%187.72万 | 22.77%264.91万 | 22.77%264.91万 | 64.76%265.02万 | 43.30%182.69万 |
| 資産合計 | -10.98%14.53億 | -3.43%15.13億 | -3.43%15.13億 | 6.64%15.46億 | 14.90%16.57億 | 16.96%16.33億 | 13.08%15.67億 | 13.08%15.67億 | 12.89%14.5億 | 16.84%14.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.23%1,744.18万 | -6.69%1,803.79万 | -6.69%1,803.79万 | 11.19%1,786.17万 | -1.81%1,870.66万 | 28.83%1,987.16万 | 6.09%1,933.06万 | 6.09%1,933.06万 | 33.79%1,606.46万 | 55.99%1,905.1万 |
| -買掛金 | -12.23%1,744.18万 | -6.69%1,803.79万 | -6.69%1,803.79万 | 11.19%1,786.17万 | -1.81%1,870.66万 | 28.83%1,987.16万 | 6.09%1,933.06万 | 6.09%1,933.06万 | 33.79%1,606.46万 | 55.99%1,905.1万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -13.48%9.97億 | -5.91%10.5億 | -5.91%10.5億 | 10.03%11.24億 | 16.90%11.68億 | 22.35%11.52億 | 24.74%11.16億 | 24.74%11.16億 | 28.59%10.22億 | 28.59%9.99億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -81.72%22.48万 | --70.57万 | --70.57万 | --1.29万 | ---- | --123万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | -14.68%8,738.95万 | -12.72%8,243.15万 | -12.72%8,243.15万 | -2.14%9,242.77万 | 19.03%1.12億 | 8.43%1.02億 | -0.01%9,444.69万 | -0.01%9,444.69万 | 0.00%9,445.27万 | 0.00%9,444.49万 |
| その他の負債 | -6.36%794.07万 | -4.73%801.59万 | -4.73%801.59万 | 348.93%897.28万 | 360.19%830.67万 | 304.21%847.99万 | 332.25%841.41万 | 332.25%841.41万 | 15.06%199.87万 | 7.20%180.51万 |
| 負債合計 | -13.58%11.14億 | -6.36%11.64億 | -6.36%11.64億 | 9.66%12.49億 | 17.39%13.12億 | 22.02%12.89億 | 22.66%12.43億 | 22.66%12.43億 | 25.57%11.39億 | 25.87%11.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -9.88%43.87万 | 90.49%54.4万 | 90.49%54.4万 | -70.31%1.98万 | 125.56%48.86万 | -17.25%48.68万 | -62.70%28.56万 | -62.70%28.56万 | -91.79%6.68万 | -73.22%21.66万 |
| -普通株式 | -9.88%43.87万 | 90.49%54.4万 | 90.49%54.4万 | -70.31%1.98万 | 125.56%48.86万 | -17.25%48.68万 | -62.70%28.56万 | -62.70%28.56万 | -91.79%6.68万 | -73.22%21.66万 |
| その他の資本の構成要素 | -1.22%3.39億 | 7.75%3.49億 | 7.75%3.49億 | -4.42%2.97億 | 6.21%3.44億 | 1.28%3.44億 | -12.91%3.24億 | -12.91%3.24億 | -17.41%3.11億 | -6.18%3.24億 |
| 株主資本 | -1.23%3.4億 | 7.83%3.49億 | 7.83%3.49億 | -4.43%2.97億 | 6.29%3.44億 | 1.25%3.44億 | -13.01%3.24億 | -13.01%3.24億 | -17.57%3.11億 | -6.34%3.24億 |
| 資本合計 | -1.23%3.4億 | 7.83%3.49億 | 7.83%3.49億 | -4.43%2.97億 | 6.29%3.44億 | 1.25%3.44億 | -13.01%3.24億 | -13.01%3.24億 | -17.57%3.11億 | -6.34%3.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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