(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -36.58%1,064.84万 | -17.62%5,401.17万 | 95.41%620.39万 | -47.46%972.94万 | 20.90%2,128.72万 | -36.07%1,679.12万 | 72.08%6,556.22万 | -59.57%317.49万 | 42.56%1,851.66万 | 71.53%1,760.67万 |
その他の非現金項目 | -41.97%-170.02万 | -1,299.24%-1,498.13万 | -1,425.84%-1,174.99万 | -343.54%-409.1万 | 591.69%205.71万 | -469.25%-119.76万 | 87.03%-107.07万 | 91.45%-77.01万 | -112.82%-92.24万 | 107.69%29.74万 |
運転資金の増減額 | 73.35%-104.15万 | 351.40%411.29万 | 122.08%18.61万 | 838.09%538.78万 | 689.94%244.73万 | -549.23%-390.84万 | -34.07%91.11万 | 79.36%-84.3万 | -72.55%57.43万 | -69.55%30.98万 |
-売掛金増減額 | 114.03%41.9万 | 205.69%244.79万 | 120.02%44.57万 | 447.87%397.88万 | 185.76%101.02万 | -233.85%-298.68万 | -110.58%-231.62万 | 46.79%-222.59万 | -248.96%-114.38万 | -274.87%-117.8万 |
-その他流動資産の変動 | 135.61%8.47万 | 318.17%77.72万 | -243.56%-6.14万 | 104.26%2.99万 | 94.46%104.64万 | -1.72%-23.78万 | -1.80%-35.62万 | 108.83%4.28万 | -156.85%-70.34万 | -22.77%53.81万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591.46%337.28万 | 18.03%2,493.68万 | 237.11%474.05万 | 32.68%717.09万 | 156.04%1,282.6万 | -97.86%19.94万 | -37.75%2,112.77万 | -86.78%140.62万 | -30.13%540.48万 | -38.20%500.94万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | 93.97%-296.12万 | -37.56%-1.2億 | 75.95%-2,077.63万 | -858.59%-4,440.61万 | 45.70%-585.33万 | -1,344.04%-4,912.13万 | -341.82%-8,735.06万 | -66.32%-8,637.34万 | -81.04%585.37万 | -99.01%-1,077.95万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 55.87%-79.81万 | 84.12%-21.97万 | 41.28%-11.82万 | -81.54%-28.86万 | -166.35%-17.17万 | -1,053.58%-180.84万 | -2,648.25%-138.37万 | -108.33%-20.12万 | 93.63%-15.9万 |
事業取引の純額 | -130.11%-691.03万 | -72.83%929.51万 | -50.84%-1,610.4万 | -164.88%-1,016.14万 | 1.01%1,260.66万 | 37.07%2,295.38万 | 281.10%3,421.26万 | 32.34%-1,067.61万 | 86.71%1,566.23万 | 173.79%1,248.06万 |
その他の投資活動純額 | 1,006.05%8,663.98万 | 173.87%1.65億 | 197.38%6,797.11万 | 451.98%1.24億 | 74.10%-1,718.77万 | 81.71%-956.23万 | -26.70%-2.24億 | -26.63%-6,979.74万 | 29.54%-3,522.95万 | -134.21%-6,635.68万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 313.83%7,676.83万 | 119.23%5,356.34万 | 118.35%3,087.12万 | 598.16%6,931.67万 | 83.46%-1,072.31万 | -13.47%-3,590.14万 | -48.61%-2.79億 | -36.91%-1.68億 | -67.04%-1,391.47万 | -104.54%-6,481.47万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -249.88%-5,334.78万 | -126.47%-6,554.65万 | -161.23%-7,372.26万 | -300.39%-4,374.86万 | -71.96%1,633.01万 | -24.50%3,559.46万 | 34.70%2.48億 | 22.47%1.2億 | 23.94%2,183.18万 | 56.45%5,824.24万 |
株式発行/消却(ネット) | --108.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | -37.50%500万 | ---1,200万 | ---1,000万 | ---2,000万 | --1,000万 | --800万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 20.73%-920.48万 | 8.90%-4,247.95万 | -1.69%-917.65万 | 26.20%-1,011.6万 | -10.97%-1,157.44万 | 13.77%-1,161.25万 | -62.75%-4,662.83万 | -5.67%-902.41万 | -55.84%-1,370.78万 | -50.74%-1,043.02万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 11.63%-53.46万 | 13.62%-48.4万 | -38.32%-2.26万 | -0.29%-2.22万 | 5.94%-5,887 | -185.76%-60.5万 | -101.24%-56.03万 | -208.63%-1.64万 | -226.44%-2.21万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.46%-5,694.79万 | -162.27%-1.23億 | -185.78%-9,470.34万 | -1,039.84%-7,467.27万 | -68.94%1,458.99万 | -4.48%3,138.29万 | 8.61%1.98億 | 23.54%1.1億 | -79.90%794.52万 | 68.28%4,696.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -48.47%4,773.41万 | -39.03%9,263.73万 | -28.33%1.07億 | -29.81%1.05億 | -45.64%8,831.81万 | -39.03%9,263.73万 | 23.53%1.52億 | -14.73%1.49億 | 10.12%1.5億 | 23.50%1.62億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 636.99%2,319.32万 | 24.27%-4,490.31万 | -4.74%-5,909.17万 | 421.44%181.49万 | 230.03%1,669.28万 | -141.04%-431.91万 | -304.88%-5,929.52万 | -146.71%-5,641.64万 | -101.45%-56.46万 | -396.57%-1,283.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.69%7,092.74万 | -48.47%4,773.41万 | -48.47%4,773.41万 | -28.33%1.07億 | -29.81%1.05億 | -45.64%8,831.81万 | -39.03%9,263.73万 | -39.03%9,263.73万 | -14.73%1.49億 | 10.12%1.5億 |
フリーキャッシュ・フロー | 12,061.42%337.28万 | 24.95%2,413.86万 | 20,014.91%452.08万 | 35.54%705.27万 | 158.48%1,253.73万 | -99.70%2.77万 | -42.81%1,931.93万 | -99.79%2.25万 | -48.74%520.36万 | -13.51%485.05万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし