(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.71%-116.88万 | 43.85%-141.12万 | -1,028.95%-105.14万 | 596.44%83.05万 | -101.17%-69.66万 | 74.11%-49.38万 | -1,313.35%-251.35万 | 47.55%-9.31万 | -16.73万 | -34.63万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -257.00%-524.66万 | 44.83%2,324.72万 | 5.35%798.37万 | 24.75%497.96万 | 6.73%694.23万 | 265.24%334.17万 | 262,729.84%1,605.19万 | 1,791,439.24%757.82万 | --399.17万 | --650.43万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 475.00%594.17万 | -54.18%-2,823.52万 | -20.15%-1,029.58万 | -19.93%-538万 | -98.22%-1,359.27万 | -35.39%103.33万 | ---1,831.35万 | ---856.91万 | ---448.6万 | ---685.76万 |
その他の非現金項目 | 80.16%-111.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---564.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -196.16%-74.41万 | 1,519.44%357.67万 | 40.43%126.08万 | 276.46%123.09万 | 4,378.90%31.11万 | 152.16%77.39万 | -46.73%-25.2万 | 604.39%89.78万 | --32.7万 | --6,947 |
-前払費用増減額 | -605.48%-71.11万 | 197.33%91.93万 | 6.71%27.37万 | -8.89%23.37万 | 6.77%27.12万 | 108.22%14.07万 | ---94.45万 | --25.65万 | --25.65万 | --25.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -35.18%42.7万 | 1,344.91%264.85万 | 528.94%83.09万 | 1,453.34%109.46万 | 126.01%6.43万 | 189.22%65.87万 | 206.74%18.33万 | 174.22%13.21万 | --7.05万 | ---24.7万 |
-その他運転資金の変動 | -1,700.66%-46万 | -98.24%8,951 | --15.62万 | ---9.74万 | ---2.43万 | ---2.55万 | --50.92万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -136.71%-116.88万 | 43.85%-141.12万 | -1,028.95%-105.14万 | 596.44%83.05万 | -101.17%-69.66万 | 74.11%-49.38万 | -1,313.35%-251.35万 | 47.55%-9.31万 | ---16.73万 | ---34.63万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,605.23%-4.92億 | 100.54%282.57万 | 282.57万 | -247.45%-91.94万 | 50.74万 | 100.08%41.2万 | -5.24億 | 0 | 62.35万 | 0 |
その他の投資活動純額 | -119,605.23%-4.92億 | 100.54%282.57万 | ---- | ---- | --50.74万 | 100.08%41.2万 | ---5.24億 | --0 | --62.35万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,605.23%-4.92億 | 100.54%282.57万 | --282.57万 | -247.45%-91.94万 | --50.74万 | 100.08%41.2万 | ---5.24億 | --0 | --62.35万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.92億 | -99.99%5万 | 5万 | 0 | 0 | 0 | 162,091.04%5.27億 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---- | -83.33%5万 | --5万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%30万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --4.92億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,099,900.00%5.25億 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,250万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,067.91万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.92億 | -99.99%5万 | --5万 | --0 | --0 | --0 | 162,091.04%5.27億 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 387.35%184.25万 | 156.91%37.81万 | -96.13%1.82万 | 615.20%10.71万 | -17.98%29.63万 | 156.91%37.81万 | --14.72万 | 45.10%47.12万 | --1.5万 | --36.13万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,329.69%-116.88万 | 534.20%146.45万 | 2,058.86%182.43万 | -119.48%-8.89万 | 45.36%-18.92万 | -138.18%-8.18万 | 56.91%23.09万 | 47.55%-9.31万 | --45.62万 | ---34.63万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 127.37%67.38万 | 387.35%184.25万 | 387.35%184.25万 | -96.13%1.82万 | 615.20%10.71万 | -17.98%29.63万 | 156.91%37.81万 | 156.91%37.81万 | --47.12万 | --1.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -136.71%-116.88万 | 43.85%-141.12万 | -1,028.95%-105.14万 | 596.44%83.05万 | -101.17%-69.66万 | 74.11%-49.38万 | -1,313.35%-251.35万 | 47.55%-9.31万 | ---16.73万 | ---34.63万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
データなし