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| (Q3)2024/04/30 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-289 | -1,573.54%-2.87万 | 98.48%-1.01万 | 100.75%793 | 80.93%-8.49万 | 203.70%7.21万 | 104.42%1,946 | -33.29%-66.4万 | 49.16%-10.5万 | -402.30%-44.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.85%-3.52万 | 14.59%-10.04万 | 91.60%-46.55万 | 97.56%-10.76万 | 89.97%-8.98万 | -27.35%-15.06万 | 7.44%-11.76万 | -1,936.95%-554.36万 | -15,463.94%-440.32万 | -3,709.36%-89.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.64%5,476 | 72.30%1.25万 | -217.21%-1,512 | -6,582.54%-8,168 | 452.42%3,496 | -201.08%-4,114 | 480.04%7,274 | 100.73%1,290 | 100.08%126 | 88.17%-992 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --431.16万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,544.98%75.97万 | --0 | 2,297.13%75.97万 |
| 運転資金の増減額 | 2,071.91%2.94万 | -47.24%5.92万 | 336.94%45.69万 | 960.67%11.66万 | 100.44%1,353 | 407.68%22.67万 | 32.24%11.23万 | -270.19%-19.28万 | 81.88%-1.35万 | -1,818.98%-30.89万 |
| -売掛金増減額 | -152.02%-2,311 | -67.34%386 | 199.92%10.5万 | 102.66%2,615 | 83.52%-917 | 69,600.68%10.22万 | 213.33%1,182 | -8,174.81%-10.51万 | -41,235.29%-9.84万 | -1,015.43%-5,566 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 218.24%4.8万 | --0 | --0 | 412.51%2.5万 | 409.63%2.3万 | -349.66%-4.06万 | 1,111.19%4.31万 | -1,852.47%-9.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,296.34%3.17万 | -33.19%5.88万 | 745.04%30.39万 | 173.00%11.39万 | 101.08%2,270 | 149.38%9.96万 | 8.17%8.81万 | -6.18%-4.71万 | 159.42%4.17万 | -1,004.70%-21.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-289 | -1,573.54%-2.87万 | 98.48%-1.01万 | 100.75%793 | 80.93%-8.49万 | 203.70%7.21万 | 104.42%1,946 | -33.29%-66.4万 | 49.16%-10.5万 | -402.30%-44.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -13.87万 | -13.41万 | -4,579 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.87万 | ---13.41万 | ---4,579 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.87万 | ---13.41万 | ---4,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 8.28%68.12万 | -101.71%-2,476 | 159.88%65.87万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.87%72.21万 | --435 | 158.03%69.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.06%-4.09万 | -52.49%-2,911 | -129.68%-3.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 8.28%68.12万 | -101.71%-2,476 | 159.88%65.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.27%4,472 | -22.00%3.59万 | -72.52%4.6万 | -87.80%3.51万 | 52.11%12万 | -61.14%4.8万 | -72.52%4.6万 | 359.40%16.75万 | 25.44%28.77万 | 22.28%7.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.66%-289 | -1,573.54%-2.87万 | 91.66%-1.01万 | 100.33%793 | -140.68%-8.49万 | 261.96%7.21万 | 104.42%1,946 | -192.70%-12.15万 | -290.67%-24.17万 | 26.68%20.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.08%4,183 | -84.96%7,214 | -22.00%3.59万 | -22.00%3.59万 | -87.80%3.51万 | 52.11%12万 | -61.14%4.8万 | -72.52%4.6万 | -72.52%4.6万 | 25.44%28.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.66%-289 | -1,573.54%-2.87万 | 98.48%-1.01万 | 100.75%793 | 80.93%-8.49万 | 203.70%7.21万 | 104.42%1,946 | -33.29%-66.4万 | 49.16%-10.5万 | -402.30%-44.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
