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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.10%2,812万 | 73.85%863.7万 | -18.82%758.5万 | 1,032.30%329.5万 | 1,348.62%860.3万 | 727.04%1,391.4万 | -59.72%496.8万 | 259.73%934.4万 | 117.90%29.1万 | 90.26%-68.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,141.42%455.6万 | 378.59%134万 | -55.16%16.5万 | 309.69%41.1万 | 290.53%264万 | 104.18%36.7万 | 66.25%-48.1万 | 109.87%36.8万 | 60.16%-19.6万 | 121.63%67.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --72.1万 | ---5,000 | --30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.27%543.2万 | 3.36%157万 | -5.58%142.2万 | -19.23%120.1万 | -16.00%123.9万 | 6.93%598.7万 | -5.18%151.9万 | -5.22%150.6万 | -6.36%148.7万 | 79.88%147.5万 |
| 繰延税金 | -293.33%-47.2万 | -299.72%-140.7万 | -491.38%-22.7万 | 701.96%30.7万 | 280.00%85.5万 | 96.29%-12万 | 89.60%-35.2万 | 110.72%5.8万 | -110.67%-5.1万 | 4.65%22.5万 |
| その他の非現金項目 | 19.23%105.4万 | 28.19%29.1万 | 14.18%64.4万 | -38.53%-15.1万 | 33.66%27万 | 197.79%88.4万 | -16.24%22.7万 | -22.21%56.4万 | 94.86%-10.9万 | -7.76%20.2万 |
| 運転資金の増減額 | 425.68%1,545.5万 | 729.19%647.6万 | -29.14%489.9万 | 156.33%77.4万 | 197.78%330.6万 | -30.99%294万 | -94.81%78.1万 | 286.06%691.4万 | 9.96%-137.4万 | 39.16%-338.1万 |
| -売掛金増減額 | 37.38%-787.1万 | -314.10%-729万 | 102.22%23.5万 | 97.86%-5.9万 | 71.11%-75.7万 | -633.74%-1,256.9万 | -67.53%340.5万 | -108.77%-1,059.3万 | 74.57%-276.1万 | -170.20%-262万 |
| -在庫増減額 | 37.29%-622万 | 40.25%-186.3万 | 14.57%-362.3万 | 7.12%-151.4万 | 183.87%78万 | -384.78%-991.9万 | -207.37%-311.8万 | -57.13%-424.1万 | -214.71%-163万 | -150.08%-93万 |
| -前払費用増減額 | -232.35%-248.6万 | -410.42%-74.5万 | -313.45%-25.4万 | -75.88%-35万 | -25.22%-113.7万 | 51.65%-74.8万 | -17.53%24万 | 6,050.00%11.9万 | 78.63%-19.9万 | -0.33%-90.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.43%40.1万 | 312.82%435万 | 40.48%250.2万 | -338.94%-170.6万 | -257.33%-474.5万 | 207.07%346.7万 | -172.48%-204.4万 | 212.65%178.1万 | -43.69%71.4万 | 152.50%301.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.50%121.2万 | 8.53%31.8万 | 2,441.67%30.5万 | -31.80%29.6万 | -37.26%29.3万 | 13.88%120.6万 | -6.98%29.3万 | -96.15%1.2万 | -5.03%43.4万 | 1,968.00%46.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.67%-111.9万 | -19.03%-29.4万 | -878.95%-29.6万 | 33.25%-27.3万 | 40.60%-25.6万 | -9.04%-104.9万 | 17.39%-24.7万 | 113.77%3.8万 | 3.08%-40.9万 | -1,331.43%-43.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.85%3,153.8万 | 432.86%1,200万 | -69.54%603万 | 76.83%438万 | 562.18%912.8万 | 214.18%2,255.2万 | 254.25%225.2万 | 253.28%1,979.8万 | -67.15%247.7万 | 56.17%-197.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.10%2,812万 | 73.85%863.7万 | -18.82%758.5万 | 1,032.30%329.5万 | 1,348.62%860.3万 | 727.04%1,391.4万 | -59.72%496.8万 | 259.73%934.4万 | 117.90%29.1万 | 90.26%-68.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -326.62%-1,599.4万 | -197.20%-402.7万 | -613.71%-869.3万 | -98.99%-177.5万 | -427.82%-149.9万 | 93.44%-374.9万 | -19.49%-135.5万 | -78.59%-121.8万 | -14.21%-89.2万 | 99.48%-28.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -144.92%-918.2万 | -197.20%-402.7万 | -54.43%-188.1万 | -98.99%-177.5万 | -427.82%-149.9万 | -61.32%-374.9万 | -226.51%-135.5万 | -78.59%-121.8万 | -14.21%-89.2万 | 36.32%-28.4万 |
| 事業取引の純額 | ---681.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326.62%-1,599.4万 | -197.20%-402.7万 | -613.71%-869.3万 | -98.99%-177.5万 | -427.82%-149.9万 | 93.44%-374.9万 | -19.49%-135.5万 | -78.59%-121.8万 | -14.21%-89.2万 | 99.48%-28.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.90%-1,339.1万 | -9.51%-282万 | -88.61%-957.2万 | -118.54%-35.7万 | 10.46%-64.2万 | -144.67%-644.1万 | 75.34%-257.5万 | -226.62%-507.5万 | 882.93%192.6万 | -103.40%-71.7万 |
| 借入金純額 | -103.49%-1,281.6万 | -19.18%-307万 | -69.04%-857.9万 | -130.22%-58.2万 | -2.09%-58.5万 | -134.50%-629.8万 | 75.05%-257.6万 | -197.99%-507.5万 | 107.10%192.6万 | -102.55%-57.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,090.48%41.8万 | 24,900.00%25万 | --0 | --22.5万 | -159.09%-5.7万 | 48.78%-2.1万 | --1,000 | --0 | --0 | 46.34%-2.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -713.93%-99.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 54.98%-12.2万 | --0 | --0 | --0 | 18.67%-12.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.90%-1,339.1万 | -9.51%-282万 | -88.61%-957.2万 | -118.54%-35.7万 | 10.46%-64.2万 | -144.67%-644.1万 | 75.34%-257.5万 | -226.62%-507.5万 | 882.93%192.6万 | -103.40%-71.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.85%1,825.7万 | -11.92%1,516.3万 | 82.69%2,580万 | 91.10%2,466.2万 | 23.85%1,825.7万 | -75.24%1,474.1万 | 23.04%1,721.5万 | -14.22%1,412.2万 | -32.59%1,290.5万 | -75.24%1,474.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.97%-126.5万 | 72.45%179万 | -450.05%-1,068万 | -12.23%116.3万 | 482.37%646.2万 | 108.29%372.4万 | 37.48%103.8万 | 220.88%305.1万 | 149.94%132.5万 | 95.83%-169万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.52%-5.3万 | -450.00%-1.4万 | 2.38%4.3万 | 76.85%-2.5万 | 60.96%-5.7万 | -280.87%-20.8万 | 180.00%4,000 | -19.23%4.2万 | -300.00%-10.8万 | -253.68%-14.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.22%1,693.9万 | -7.22%1,693.9万 | -11.92%1,516.3万 | 82.69%2,580万 | 91.10%2,466.2万 | 23.85%1,825.7万 | 23.85%1,825.7万 | 23.04%1,721.5万 | -14.22%1,412.2万 | -32.59%1,290.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.87%1,889.4万 | 27.43%460.4万 | -29.81%570.4万 | 346.59%148.2万 | 830.11%710.4万 | 323.75%1,016.5万 | -69.68%361.3万 | 224.40%812.6万 | 75.03%-60.1万 | 87.06%-97.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
