| (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -457.16%-1.53万 | -496.76%-4.36万 | -222.97%-8.95万 | 722.90%3.83万 | -586.08%-11.78万 | -239.06%-2,743 | 49.24%-7,308 | -2.77万 | 4,655 | -1.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -340.88%-6万 | -219.30%-3万 | 66.74%-2.46万 | 76.25%-1.25万 | 420.73%1.08万 | -257.23%-1.36万 | 34.65%-9,408 | ---7.41万 | ---5.25万 | ---3,382 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --2.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 311.52%4.47万 | -746.24%-1.36万 | -292.02%-8.9万 | -53.43%2.66万 | -833.13%-12.86万 | 262.13%1.09万 | --2,100 | --4.64万 | --5.72万 | ---1.38万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 346.36%4.85万 | -746.24%-1.36万 | -292.02%-8.9万 | -52.78%2.66万 | -889.25%-12.86万 | 262.13%1.09万 | --2,100 | --4.64万 | --5.64万 | ---1.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -457.16%-1.53万 | -496.76%-4.36万 | -222.97%-8.95万 | 722.90%3.83万 | -586.08%-11.78万 | -239.06%-2,743 | 49.24%-7,308 | ---2.77万 | --4,655 | ---1.72万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.73%-3.83万 | -422.31%-3.83万 | 0 | 32.66万 | -7,334 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --40万 | --6.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 47.78%-3.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.34万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -111.73%-3.83万 | -422.31%-3.83万 | --0 | ---- | ---- | --32.66万 | ---7,334 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.14%85.25万 | -12.48%89.61万 | 41.23%102.39万 | -12.71%89.61万 | -2.86%101.39万 | 43.06%101.66万 | 41.23%102.39万 | --72.5万 | --102.66万 | --104.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 637.59%1.47万 | -496.76%-4.36万 | -142.76%-12.78万 | --0 | -586.08%-11.78万 | -100.82%-2,743 | 49.24%-7,308 | --29.89万 | ---2,679 | ---1.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.46%86.72万 | -16.14%85.25万 | -12.48%89.61万 | -12.48%89.61万 | -12.71%89.61万 | -2.86%101.39万 | 43.06%101.66万 | --102.39万 | --102.39万 | --102.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -457.16%-1.53万 | -496.76%-4.36万 | -222.97%-8.95万 | 722.90%3.83万 | -586.08%-11.78万 | -239.06%-2,743 | 49.24%-7,308 | ---2.77万 | --4,655 | ---1.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
