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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -159.23%-36.48万 | 154.96%23.66万 | 105.59%1.24万 | -316.54%-80.09万 | 362.11%116.59万 | -4.53%-14.07万 | 43.19%-43.05万 | 34.55%-22.09万 | 609.18%36.99万 | -191.54%-44.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,195.30%-176.84万 | 11.97%-96.18万 | -363.00%-225.3万 | 92.17%-9,777 | 730.43%143.75万 | 46.06%-13.65万 | 8.35%-109.26万 | -2.47%-48.66万 | 63.37%-12.49万 | 10.34%-22.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 95.65%-1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.97%-28.04万 | ---- | ---- | -707.06%-31.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,047 | --1,774 | --1,091 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 2,705.44%101.21万 | -38.29%34.48万 | -23.26%34.48万 | -235.87%-5.01万 | 127.04%1.4万 | -71.01%3.61万 | 480.74%55.87万 | 367.00%44.93万 | --3.69万 | ---5.19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --63.76万 | --58.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,068.81%39.04万 | 6.98%22.65万 | 1,886.41%134.42万 | -475.54%-79.18万 | -285.18%-28.56万 | 48.44%-4.03万 | -58.94%21.17万 | -139.50%-7.52万 | -20.32%21.08万 | 213.79%15.42万 |
| -売掛金増減額 | 73.87%-6,864 | -183.30%-6.34万 | -1,034.96%-1.49万 | 2,756.92%22.57万 | -305.43%-24.8万 | 48.65%-2.63万 | 82.29%7.62万 | -101.38%-1,313 | 105.58%7,901 | -10.07%12.07万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | -35,276.94%-14.58万 | -254.84%-144 | -25.13%289 | ---- | ---- | -100.50%-412 | 100.16%93 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,873.81%39.73万 | 113.90%28.99万 | 517.51%87.91万 | -1,281.56%-78.01万 | 551.55%20.52万 | 47.70%-1.43万 | -69.17%13.55万 | 715.35%14.24万 | -79.52%6.6万 | -157.11%-4.55万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -166.78%-9.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,425.02%13.73万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159.23%-36.48万 | 154.96%23.66万 | 105.59%1.24万 | -316.54%-80.09万 | 362.11%116.59万 | -4.53%-14.07万 | 43.19%-43.05万 | 34.55%-22.09万 | 609.18%36.99万 | -191.54%-44.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.35%-54.74万 | -186.40%-136.2万 | -355.02%-50.58万 | 73.37%-6.86万 | -556.68%-39.47万 | 21.87%-39.28万 | 57.57%-47.56万 | 385.69%19.84万 | 7.47%-25.75万 | 131.26%8.64万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.05%-22.48万 | -10.21%-71.87万 | 529.71%13.75万 | 30.78%-17.83万 | -537.18%-38.19万 | 41.24%-29.6万 | 53.20%-65.21万 | 106.38%2.18万 | 7.47%-25.75万 | 131.60%8.74万 |
| その他の投資活動純額 | -233.08%-32.27万 | -464.44%-64.33万 | ---- | ---- | ---1.28万 | -10,561.23%-9.69万 | -35.23%17.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.35%-54.74万 | -186.40%-136.2万 | -355.02%-50.58万 | 73.37%-6.86万 | -556.68%-39.47万 | 21.87%-39.28万 | 57.57%-47.56万 | 385.69%19.84万 | 7.47%-25.75万 | 131.26%8.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.31%68.94万 | 243.50%294.74万 | 494.86%89.97万 | 60.06万 | 213.87%42.86万 | 78.60%101.84万 | -40.62%85.8万 | -72.68%15.13万 | 0 | -60.95%13.66万 |
| 借入金純額 | ---- | ---33.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --68.94万 | 249.07%236.24万 | 96.03%-1,191 | --65.07万 | 142.36%171.3万 | --0 | -21.82%67.68万 | -103.47%-3万 | --0 | 802.81%70.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 405.98%91.84万 | --123.45万 | ---- | ---- | 78.60%101.84万 | -46.02%18.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.31%68.94万 | 243.39%294.74万 | 493.80%89.97万 | --60.06万 | 213.87%42.86万 | 78.60%101.84万 | -40.60%85.83万 | -72.63%15.15万 | --0 | -60.95%13.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,418.64%193.36万 | -33.73%12.73万 | 24,683.85%147.79万 | 391,186.53%177.25万 | 377.61%59.64万 | -33.73%12.73万 | -68.09%19.21万 | -73.05%5,963 | -98.42%453 | 14.35%12.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.98%-22.29万 | 3,916.26%182.2万 | 215.00%40.63万 | -339.38%-26.89万 | 640.94%119.98万 | 820.92%48.48万 | 88.99%-4.77万 | -12.10%12.9万 | 1,499.15%11.23万 | -179.80%-22.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,039.00%-17.97万 | 7.90%-1.57万 | 749.93%4.95万 | 75.89%-2.58万 | -124.27%-2.36万 | ---1.58万 | -172.57%-1.7万 | -132.72%-7,611 | -7,095.94%-10.68万 | 7,626.28%9.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.72%153.1万 | 1,418.64%193.36万 | 1,418.64%193.36万 | 24,683.85%147.79万 | 391,186.53%177.25万 | 377.61%59.64万 | -33.73%12.73万 | -33.73%12.73万 | -73.05%5,963 | -98.42%453 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.01%-58.96万 | 55.47%-48.21万 | 175.27%14.98万 | -971.61%-97.92万 | 319.32%78.4万 | 31.59%-43.67万 | 49.67%-108.26万 | 70.70%-19.91万 | 132.01%11.23万 | 16.69%-35.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
