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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.47万 | 7.10%-2.61万 | 17.82%-1.1万 | -64.96%-6.42万 | -105.49%-2.27万 | 0 | -17.63%-2.81万 | -239.21%-1.34万 | 52.08%-3.89万 | 31.39%-1.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---3.58万 | -4.34%-3.38万 | 1.46%-3.18万 | 91.48%-12.21万 | 95.75%-5.74万 | --0 | -6.80%-3.24万 | -33.05%-3.23万 | -1,015.39%-143.29万 | -5,055.48%-134.85万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -99.92%1,045 | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.04万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --3,520 | --2,093 | --1,125 | --484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --1.76万 | 30.18%5,637 | 4.17%1.97万 | -23.40%5.64万 | 94.15%3.31万 | --0 | -33.14%4,330 | -44.22%1.89万 | 55.62%7.36万 | 69.60%1.71万 |
| -売上債権増減額 | --338 | 197.25%389 | -103.42%-44 | -98.00%316 | 52.42%-570 | --0 | 11.70%-400 | -92.84%1,286 | 1,085.92%1.58万 | 88.18%-1,198 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.72万 | 10.95%5,248 | 12.03%1.97万 | -2.95%5.61万 | 84.54%3.37万 | --0 | -31.74%4,730 | 10.58%1.76万 | 25.69%5.78万 | -9.54%1.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---1.47万 | 7.10%-2.61万 | 17.82%-1.1万 | -64.96%-6.42万 | -105.49%-2.27万 | --0 | -17.63%-2.81万 | -239.21%-1.34万 | 52.08%-3.89万 | 31.39%-1.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | 3.85%-500 | -241.62%-673 | 76.43%-1,045 | -328 | 0 | -520 | 90.62%-197 | 95.44%-4,434 | 0 |
| 資本支出 | ---715 | 3.85%-500 | -241.62%-673 | 76.43%-1,045 | ---328 | --0 | ---520 | 90.62%-197 | 95.44%-4,434 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---715 | 3.85%-500 | -241.62%-673 | 76.43%-1,045 | ---328 | --0 | ---520 | 90.62%-197 | 95.44%-4,434 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.5万 | 2.5万 | 0 | 0 | |||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --2.5万 | --2.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --2.5万 | --2.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.07%3.45万 | -77.58%1.11万 | -63.88%2.27万 | -40.77%6.3万 | -71.95%2.08万 | -76.92%2.08万 | -56.62%4.94万 | -40.77%6.3万 | -62.66%10.63万 | -60.74%7.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.55万 | 181.76%2.34万 | 14.06%-1.17万 | 7.20%-4.02万 | 118.01%1,988 | --0 | -19.81%-2.86万 | -280.75%-1.36万 | 75.70%-4.33万 | 86.57%-1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.38%1.9万 | 66.07%3.45万 | -77.58%1.11万 | -63.88%2.27万 | -63.88%2.27万 | -71.95%2.08万 | -76.92%2.08万 | -56.62%4.94万 | -40.77%6.3万 | -40.77%6.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1.55万 | 7.04%-2.66万 | 14.06%-1.17万 | -50.49%-6.52万 | -108.46%-2.3万 | --0 | -19.81%-2.86万 | -280.75%-1.36万 | 75.70%-4.33万 | 86.57%-1.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
