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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.05%3,499.12万 | -196.00%-9,707.5万 | 2,086.27%1.01億 | -92.71%462.5万 | 143.80%6,342.76万 | -46.21%2,601.59万 | --4,836.29万 |
| その他の非現金項目 | -96.09%-411.02万 | 10.89%-209.61万 | -5.95%-235.22万 | ---222万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -96.54%5.95万 | 40.87%171.93万 | 169.70%122.05万 | 71.92%-175.12万 | 63.57%-623.64万 | -182.53%-1,712.07万 | --2,074.38万 |
| -売掛金増減額 | -117.99%-29.51万 | 33.62%164.06万 | -82.49%122.78万 | 201.38%701.31万 | -186.67%-691.78万 | 255.16%798.17万 | ---514.42万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 200.00%6.69万 | ---6.69万 | ---- | 200.00%53 | ---53 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.47%428万 | ---402万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -132.71%-470 | -0.90%1,437 | -76.23%1,450 | -23.18%6,100 | --7,941 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.76%-343.35万 | 876.96%1.95億 | -83.32%1,995.73万 | 1,345.66%1.2億 | -76.17%827.8万 | -57.94%3,473.26万 | --8,257.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 135.00%5,600万 | -740.00%-1.6億 | 141.67%2,500万 | -330.77%-6,000万 | 420.00%2,600万 | 118.52%500万 | ---2,700万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,156.41万 | 0.00%-5,156.41万 | -0.40%-5,156.41万 | -16.44%-5,135.95万 | -15.85%-4,410.76万 | 21.52%-3,807.46万 | ---4,851.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---462.06万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.10%443.59万 | -696.43%-2.12億 | 76.15%-2,656.41万 | -514.99%-1.11億 | 51.96%-1,810.76万 | 50.08%-3,769.52万 | ---7,551.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.45%809.37万 | -71.07%483.35万 | 424.45%1,670.53万 | -14.56%318.53万 | -54.01%372.83万 | 674.14%810.59万 | --104.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.04%100.24万 | -151.09%-1,658.89万 | -179.48%-660.68万 | 184.56%831.24万 | -231.79%-982.96万 | -141.97%-296.26万 | --705.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.83%-552.38万 | 477.00%1,984.91万 | -201.10%-526.5万 | -37.90%520.77万 | 692.69%838.66万 | ---141.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.86%357.22万 | 67.45%809.37万 | -71.07%483.35万 | 631.00%1,670.53万 | -38.70%228.53万 | -54.01%372.83万 | --810.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.76%-343.35万 | 876.96%1.95億 | -83.32%1,995.73万 | 1,345.66%1.2億 | -76.17%827.8万 | -57.94%3,473.26万 | --8,257.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
